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BDP - SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN
Domingo 28 de marzo de 2021
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD – BDP ST 047
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD - BDP ST 047
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Nota 2020 2019
Bs
Bs
DERECHOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades 7 5.049.182 2.556.975
Inversiones Bursatiles en valores representativos de 8 5.013.236 -
deuda a corto plazo
Cuentas pendientes de cobro diversas a corto plazo 9 73.128 -
Activos titularizados a corto plazo 10 46.030.459 54.427.235
Total activo corriente 56.166.005 56.984.210
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos titularizados a largo plazo 10 75.144.586 113.991.299
Total activo no corriente 75.144.586 113.991.299
Total derechos del patrimonio autónomo 131.310.591 170.975.509
OBLIGACIONES DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras a corto plazo 11 38.488.170 41.340.226
Provisiones y previsiones a corto plazo 12 9.884 17.142
Total pasivo corriente 38.498.054 41.357.368
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras a largo plazo 11 91.317.744 129.300.572
Total pasivo no corriente 91.317.744 129.300.572
Total pasivo 129.815.798 170.657.940
PATRIMONIO
Resultados acumulados 13 1.494.793 317.569
Total patrimonio 1.494.793 317.569
Total obligaciones del patrimonio autónomo 131.310.591 170.975.509
Las notas 1 a 20 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.
M. Vladimir Fernández Quiroga
Gerente General
Dayana M.Duchen Loayza
Subgerente de Administración de
Patrimonios Autónomos
J. Silvia Bellido Quintanilla
Contador General
Javier R. Escalante Villegas
Presidente del Directorio
Norma Quisbert Mayta
Síndico
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD - BDP ST 047
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31
DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Nota 2020 2019
Bs
Bs
Ingresos operativos - -
Cargos operativos 14 (273.991) (330)
Margen operativo (273.991) (330)
Ingresos financieros 15 9.063.611 1.595.401
Cargos financieros 15 (7.299.460) (1.237.668)
Margen financiero 1.764.151 357.733
Margen operativo y financiero 1.490.160 357.403
Gastos diversos 16 (312.936) (39.834)
Resultado operacional 1.177.224 317.569
Ingresos extraordinarios - -
Gastos extraordinarios - -
Margen no operacional 1.177.224 317.569
Ingresos de gestiones anteriores - -
Gastos de gestiones anteriores - -
Utilidad neta del ejercicio 1.177.224 317.569
Las notas 1 a 20 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD - BDP ST 047
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31
DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Resultados
acumulados
Bs
Saldo al 31 de diciembre de 2019 317.569
Resultado neto del ejercicio 1.177.224
Saldo al 31 de diciembre de 2020 1.494.793
Las notas 1 a 20 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD - BDP ST 047
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31
DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
2020 2019
Bs
Bs
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 1.177.224 317.569
Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que
no han generado movimiento de fondos:
Productos devengados no cobrados (80.897) (133.618)
Cargos devengados no pagados 505.342 641.070
Provisiones 9.884 17.142
A. Fondos obtenidos (aplicados a) la utilidad (pérdida) del ejercicio 1.611.553 842.163
Incremento o disminución en derechos y obligaciones
Disminución (Incremento) Activos Titularizados 47.324.386 (168.284.916)
Disminución (Incremento) en inversiones bursátiles (5.013.236) -
Disminución Provisiones, previsiones y otros pasivos a corto plazo (17.142) -
Incremento Cuentas pendientes de cobro diversas (73.128) -
B. Flujos originados por cambios en derechos y obligaciones 42.220.880 (168.284.916)
I. FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (A+B) 43.832.433 (167.442.753)
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Incremento (Disminución) Obligaciones Financieras (41.340.226) 169.999.728
II. FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (41.340.226) 169.999.728
INCREMENTO (DISMINUCION) DE FONDOS DURANTE EL EJERCICIO 2.492.207 2.556.975
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 2.556.975 -
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5.049.182 2.556.975
Las notas 1 a 20 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.
M. Vladimir Fernández Quiroga
Gerente General
Dayana M.Duchen Loayza
Subgerente de Administración de
Patrimonios Autónomos
J. Silvia Bellido Quintanilla
Contador General
M. Vladimir Fernández Quiroga
Gerente General
Dayana M.Duchen Loayza
Subgerente de Administración de
Patrimonios Autónomos
J. Silvia Bellido Quintanilla
Contador General
M. Vladimir Fernández Quiroga
Gerente General
Dayana M.Duchen Loayza
Subgerente de Administración de
Patrimonios Autónomos
J. Silvia Bellido Quintanilla
Contador General
Javier R. Escalante Villegas
Presidente del Directorio
Norma Quisbert Mayta
Síndico
Javier R. Escalante Villegas
Presidente del Directorio
Norma Quisbert Mayta
Síndico
Javier R. Escalante Villegas
Presidente del Directorio
Norma Quisbert Mayta
Síndico