Rapport Annuel - Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

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54 • Banque Privée edmond de rothschild euroPe 7.1.2 Valeurs mobilières non cotées Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable 4.593.583 8.169.824 Participations 6.367.407 6.356.872 Parts dans des entreprises liées 6.855.222 6.528.388 7.2 Catégories de portefeuille des obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe se répartissent comme suit : Portefeuille de placement 1.973.570 1.673.587 Portefeuille de négociation 24.663 14.797 Au 31 décembre 2010, le portefeuille de placement est constitué d’un titre FRN Rothschild Continuation Finance 2015 dont la valeur de marché s’élève à EUR 1.998.014 au 31 décembre 2010. 2010 EUR 2010 EUR 2009 EUR 2009 EUR
NOTE 8 - ACTIF IMMOBILISÉ L’évolution de l’actif immobilisé de la Banque au cours de l’exercice a été la suivante : Valeur brute au début de l’exercice EUR Entrées EUR Sorties EUR Ecart de conversion (*) EUR ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS • 55 Valeur brute à la fin de l’exercice EUR Corrections de valeur cumulées à la fin de l’exercice EUR Valeur nette à la clôture de l’exercice Participations 6.446.275 - - - 6.446.275 - 6.446.275 Parts dans les entreprises liées 6.620.204 - - 389.583 7.009.787 (69.655) 6.940.132 Provision forfaitaire à déduire (163.778) Actifs incorporels dont : Frais d’établissement 303.200 - - - 303.200 (303.200) - Actifs corporels dont : Terrains, constructions et aménagements (**) Installations techniques et machines Autres installations, outillages et mobilier 32.543.826 35.946.131 21.929.251 356.267 2.950.156 1.772.293 - - (763.387) - - - 32.900.093 38.896.287 22.938.157 (13.211.447) (31.779.630) (16.722.755) EUR 19.688.646 7.116.657 6.215.402 Provision forfaitaire à déduire (403.995) (*) L’écart de conversion correspond à la différence entre la valeur brute au 1 er janvier 2010 et cette valeur brute convertie aux taux de change en vigueur au 31 décembre 2010. (**) La valeur nette des terrains et constructions utilisés dans le cadre de l’activité propre représente un montant de EUR 14.630.975 au 31 décembre 2010.
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