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Domaine missions Processus mission 06/02/2007
informe parallèlement le Chef de projet « mission » auprès de l’UPSACA (M. Arafat
Ben Boubaker, email: arafat.benboubaker@cnrs-dir.fr)
contacte l’agence de voyages :
- pour signaler les références des lignes facturées à tort à sa propre délégation
- pour demander l’émission d’un avoir
- pour indiquer la délégation concernée par les lignes de facturation
contacte le gestionnaire de l’unité concernée par les lignes de facturation et l’informe
des démarches entreprises
• Erreur de saisie du code division par le gestionnaire de l’unité lors de la validation de
la commande de prestations de voyage
Le gestionnaire « liquidateur » du SFC :
recherche le laboratoire d’appartenance du missionnaire concerné par la ligne de
facturation (site WEB du CNRS, annuaire des personnels) ;
contacte l’agence de voyages :
- pour signaler les références des lignes facturées à tort à sa propre délégation
- pour demander l’émission d’un avoir
- pour indiquer la délégation concernée par les lignes de facturation
contacte le gestionnaire de l’unité concernée par les lignes de facturation et l’informe
des démarches entreprises
Acteur Gestionnaire « caissier » du SFC Rôle Paiement du ROP
Cf process décrit au §4.1
Ecriture automatique de paiement
Débit 40120000 « tiers divergent AMEX » Crédit 51510000 = montant total du ROP
Traitement du ROP du mois suivant : émission de l’avoir de régularisation
Acteur Gestionnaire liquidateur SFC Rôle Liquidation du ROP
Ce ROP intègre les avoirs correspondants aux lignes de factures imputées à tort à la délégation sur
le ROP précédent.
A réception du ROP, le gestionnaire « liquidateur » du SFC :
1 - saisit une ligne globale de facturation par unité et par origine de crédits, pour les lignes de
factures concernant sa délégation
Ecriture automatique
Débit 62560000 Crédit 40120000 « tiers divergent AMEX »
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