carte logée - CNRS

Domaine missions Processus mission 06/02/2007
4 - saisit la facture d’intérêts moratoires dans le module « achats » de BFC (par référence à la
commande XLAB), au profit du fournisseur AMEX
5 - transmet les ROP ainsi que le tableau excel de calcul des intérêts moratoires au gestionnaire
« caissier »
Les lignes de l’ensemble de ces ROP ainsi que les factures d’intérêts moratoires sont entraînées
dans le prochain cycle de paiement spécifique « carte logée », en fonction du calendrier des
paiements paramétrés dans BFC.
Ecriture automatique : ROP
Débit 62560000 crédit 40120000 « tiers divergent AMEX »
Ecriture automatique : intérêts moratoires
Débit 67110000 crédit 40120000 « fournisseur AMEX »
Acteur Gestionnaire caissier Rôle Vérification de la proposition de paiement
Le gestionnaire « caissier » :
1 - additionne le montant respectif de chacun des ROP et des factures d’intérêts moratoires pour
dégager un total général
2 - s’assure que le montant de la proposition de paiement est égal à ce total général
3 - classe les ROP et les factures d’intérêts moratoires réglés dans le bordereau journalier des
dépenses
4.4 Intégration automatique du fichier de facturation dans BFC
Circuit identique à celui décrit au point 4.1, sauf en ce qui concerne la tâche de saisie manuelle des
lignes de facturation du ROP par le gestionnaire liquidateur du SFC qui disparaît.
5 Comptes utilisés
Compte 40120000 : fournisseurs
Compte 47280000 : autres dépenses à régulariser
Compte 62560000 : missions, voyages et déplacements du personnel
Compte 67110000 : pénalités sur marchés et dédits payés sur achats et ventes
6 Référence documentaire
Note marché « missions » du CNRS du 26/10/2006
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