Télécharger le bilan 2012 - Régie Culturelle Régionale

services
administratifs
& moyens généraux
dossiers suivis par : FABIEN HERMEREL, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
qCONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2012, le service a organisé 5 Conseils d’Administration au cours
desquels ont été votées 69 délibérations.
Le débat d’orientation budgétaire 2013 a pu se tenir normalement lors
du Conseil d’administration du mois de novembre avec des échanges
particulièrement intéressants, ce qui nous a permis de voter le
budget primitif 2013 lors du conseil d’administration de décembre.
Au cours de cette dernière réunion, le conseil d’administration a
procédé à l’élection de son président. M. Mennucci, atteint par
le cumul des mandats étant amener à démissionner, c’est Mme
Christine Mirauchaux qui le remplace.
qFINANCES
Le budget primitif 2012 reflète les efforts demandés par la Région
en matière de diminution budgétaire, ce qui se traduit par la baisse
de la subvention régionale d’environ 50 000 Euros.
Le résultat 2012 sera équilibré en tenant compte des réserves
effectuées dans la perspective de 2013.
A titre indicatif, l’exercice 2012 a nécessité :
plus de 4 000 écritures en dépenses et 450 en recettes, la régie de
recettes concernant les produits issus de l’activité du parc (matériel,
espaces locatifs et formations) représente environ 1450 chèques
enregistrés séparément et ne comptant que pour 12 titres sur
l’année.
Les ressources propres de LA RÉGIE représentent 11,6% des
recettes de LA RÉGIE (hors écritures d’ordre).
L’année 2012 aura été marquée par le changement de logiciel
comptable et de ressources humaines, ce qui aura nécessité un fort
investissement de tout le service pour faire face au surcroît d’activité
généré par les migrations et les formations nécessaires.
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qMARCHÉS PUBLICS
23 marchés ont été mis en ligne sur le portail « Marco web » de
LA RÉGIE représentant un total de 41 lots dont 13 ont été publiés
au BOAMP, 8 au JOUE, 29 sur le site « mapa online » et 4 sur le
journal du moniteur.
Ces consultations représentent 22 marchés de prestations de
services, 11 marchés de fournitures, 7 marchés de travaux et 1 de
prestations intellectuelles. 2 marchés (soit 7 lots) ont été attribués
par la commission d’appel d’offres.
Aucune consultation ne s’est avérée infructueuse.
Le montant global des marchés notifiés est de 2 855 540 Euros€
comptabilisé selon leur durée maximale d’exécution (reconductions
comprises).
4 avenants ont été effectués et transmis au contrôle de légalité
pour un montant global de 98 482.86 Euros€ dont 1 concernant la
fourniture de matériel de spectacle, 1 pour les travaux de la salle
de finalisation (travaux) et 2 pour la maîtrise d’œuvre (prestations
intellectuelles)
27 consultations sur devis ont été effectuées.
35 marchés ont été reconduits.
Il est à noter que 2 marchés importants (Marché d’assurance et
d’aménagement du stand pour le Salon du livre de Paris) passés
annuellement jusqu’à présent, ont fait l’objet de consultations
reconductibles pour 4 ans, ce qui permet d’obtenir des prix plus
attractifs et de limiter le coût des publicités.
Suite au rapport envoyé à l’observatoire national des marchés
publics en mars 2012, aucune observation de leur part n’a été
formulée.