Rapport annuel - Pierre Avenir 3 - 2011 - BNP Paribas REIM
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VALEURS REPRÉSENTATIVES DE LA SCPI AU 31 DÉCEMBRE <strong>2011</strong><br />
VALEUR COMPTABLE (résultant du bilan)<br />
En euros<br />
Valeur comptable des immobilisations<br />
Valeur nette des autres actifs<br />
9 926,80<br />
85 891 003,14<br />
VALEUR COMPTABLE 85 900 929,94<br />
SOIT POUR UNE PART : 905,03<br />
VALEUR DE RÉALISATION (résultant de l’expertise)<br />
Valeur vénale (expertise)<br />
Valeur des autres actifs<br />
0,00<br />
85 891 003,14<br />
VALEUR DE RÉALISATION 85 891 003,14<br />
VALEUR DE RECONSTITUTION<br />
En euros<br />
(ce qu'il faudrait débourser pour<br />
reconstituer le patrimoine)<br />
Valeur de réalisation<br />
85 891 003,14<br />
Frais d’acquisition<br />
0,00<br />
Commission de souscription (9,50% TTC)<br />
8 159 645,30<br />
VALEUR DE RECONSTITUTION 94 050 648,44<br />
SOIT POUR UNE PART : 990,89<br />
SOIT POUR UNE PART : 904,93<br />
EMPLOI DES FONDS<br />
En euros<br />
Total au 31/12/2010 Mouvements de l'exercice Total au 31/12/<strong>2011</strong><br />
Fonds collectés 94 915 000,00 94 915 000,00<br />
- Prime d'émission – 9 016 925,00 – 9 016 925,00<br />
- Acquisition<br />
+/- Values s/ cessions d'actif<br />
- Frais prélevés sur la prime d'émission<br />
- Agencements<br />
SOMMES RESTANT À INVESTIR 85 898 075,00 85 898 075,00<br />
7<br />
CAPITAL<br />
Date de création : Février <strong>2011</strong> Nominal de la part : 905 €<br />
Date<br />
Capital<br />
nominal<br />
en euros<br />
Montant des capitaux apportés à<br />
la SCPI par les associés lors des<br />
souscriptions au cours de l’année<br />
(en euros)<br />
Nombre<br />
de parts<br />
Nombre<br />
d'associés<br />
Rémunération HT des organismes<br />
collecteurs et de la société de gestion à<br />
l’occasion des souscriptions de l’année<br />
(en euros)<br />
Prix<br />
d’entrée<br />
au 31/12<br />
31/12/11 85 898 075 94 915 000 94 915 1 966 9 016 925 –<br />
ÉVOLUTION DES CONDITIONS DE CESSION ET DE RETRAIT<br />
Année<br />
Nombre de<br />
parts cédées<br />
ou retirées<br />
% par rapport au<br />
nombre total de parts en<br />
circulation au 1 er janvier<br />
Demandes de cessions<br />
ou de retraits en<br />
suspens<br />
Délai moyen<br />
d'exécution d'une<br />
cession ou d'un retrait<br />
Rémunération de la société<br />
de gestion sur les cessions et<br />
les retraits (en € HT)<br />
<strong>2011</strong> – – – – –<br />
ÉVOLUTION DU PRIX DE LA PART (EN EUROS)<br />
<strong>2011</strong> (10 mois de jouissance)<br />
Prix de souscription ou d'exécution au 1 er janvier 1 000<br />
Prix vendeur ou prix d'exécution moyen <strong>annuel</strong><br />
Prix de souscription ou prix acquéreur correspondant<br />
N/A<br />
N/A<br />
Dividende versé au titre de l'année 5,60<br />
Rentabilité au titre de l'année *<br />
NS<br />
Report à nouveau cumulé par part 0,20<br />
* Dividende versé au titre de l’année rapporté au prix acheteur moyen constaté sur la même période.
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