RA_APRR 2006_fr.pdf - Les panneaux autoroutiers français
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6.Trésorerie et équivalents de trésorerie(En millions d'euros) À moins De un Plus de Total aud'un an à cinq ans cinq ans 31.12.<strong>2006</strong>Actifs financiers : trésorerie et équivalents de trésorerieTrésorerie 25 25Équivalents de trésorerie 105 105Sous-total actifs financiers 131 0 0 131Passifs financiers : courants et non courantsEmprunts à long terme 1 999 3 817 5 816Partie à moins d'un an des emprunts long terme 549 549Emprunts à court terme et dettes financières diverses 202 202Sous-total passifs financiers 751 1 999 3 817 6 567(En millions d'euros) À moins De un Plus de Total aud'un an à cinq ans cinq ans 31.12.2005Actifs financiers : trésorerie et équivalents de trésorerieTrésorerie 594 594Équivalents de trésorerie 24 24Sous-total actifs financiers 618 0 0 618Passifs financiers : courants et non courantsEmprunts à long terme 2 018 3 372 5 390Partie à moins d'un an des emprunts long terme 670 670Emprunts à court terme et dettes financières diverses 210 210Sous-total passifs financiers 880 2 018 3 372 6 2707. Échéancier des actifs et des passifs financiersDeux nouveaux emprunts ont été émis auprès de la CNA en <strong>2006</strong> pour 295 millions d’euros, échéance 2018.Sur un crédit syndiqué de 1 800 millions d’euros accordé au groupe <strong>APRR</strong>, 685 millions d’euros ont été appelés en <strong>2006</strong>.<strong>APRR</strong> - Rapport annuel <strong>2006</strong> 77
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