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D.2. Bilan passifD.2.1. Tableau de variation des capitaux propres - part du groupe (en milliers d’euros)31.12.00 31.12.99Capitaux propres consolidés à l’ouverture 11 389 13 423Variation de capital 85 2 802Bons de souscription d’actions 50Options de souscription d’actions 35Résultat net - part du groupe 235 - 4 866Variation des écarts de conversion 262 30Autres variations -1 0Capitaux propres consolidés à la clôture 11 970 11 389Le tableau ci-après récapitule les bons de souscription d’action et les options de souscription qui restent à convertir en actions.Assemblée Conseil Nombre Nombre d’actions Prix de souscription Date limitegénérale d’administration à créer par action d’exerciceBons de souscription d’action07.10.96 12 216 16,667 F 06.10.0131.01.97 39 2 808 16,667 F 30.01.02Options de souscription d’actions31.01.97 31.01.97 172 12 384 16,667 F 30.01.0231.01.97 02.07.97 70 5 040 16,667 F 01.07.0231.01.97 08.10.97 500 36 000 16,667 F 07.10.0226.06.98 07.09.98 43 300 43 300 262,447 F (1) 06.09.05276,260 F (2)26.06.98 21.01.99 2 000 2 000 23,543~O~ ~ (1)20.01.06(2)24,782~O~ (1)26.06.98 07.07.99 17 990 17 990 15,185 06.07.0615,985 ~O~ (2)26.06.98 24.09.99 320 320 15,789 ~O~ 23.09.0626.06.98 19.01.00 30 610 30 610 20,553 ~O~ ␣ (1) 18.01.0721,635 ~O~ ␣ (2)26.06.98 13.06.00 6 680 6 680 73,578 ~O~ ␣ (1) 12.06.0777,450 ~O~ ␣ (2)10.05.00 20.12.00 9 900 9 900 78,753 ~O~ ␣ (1) 19.12.0782,898 ~O~ ␣ (2)Nombre total d’actions restant à créer 167 248(1) pour les bénéficiaires résidant en France(2) pour les bénéficiaires résidant aux Etats-UnisD.2.2. Les provisions (en milliers d’euros)K~O ~01.01.00 Augmentation Diminution 31.12.00Provisions pour risques 329 15 313 30Provisions pour charges 629 111 326 414Total 958 126 639 445La provision pour risques correspond au risque de non-récupération de l’IFA.La provision pour charges est relative à :. l’engagement de retraite des salariés de l’entreprise pour 303 KEuros. un litige avec un salarié pour 69 KEuros. l'enlèvement des déchets radioactifs pour 42 KEuros64 Cerep - Document de référence 2000
Ces déchets qui ne présentent qu'un faible activité radioactive sont temporairement stockés dans un local homologué en attented'enlèvement par un organisme spécialisé et ne présentent aucun danger pour l'environnement.D.2.3. Etat des dettes (en milliers d'euros)K~O ~Montant brut - 1 an + 1 à 5 ans + 5 ansEtablissement de crédit 3 773 849 1 841 1 083dont location financière 2007 224 700 1 083Dettes financières diverses 1 037 137 899Acomptes reçus sur commandes 646 646Fournisseurs et rattachés 1 639 1 639Dettes fiscales et sociales 1 652 1 652Dettes sur immobilisations 71 71Autres dettes 220 220Produits constatés d’avance 2 216 2 216Total 11 254 7 430 2 740 1 083Les dettes auprès des établissements de crédit sont souscrites :. à un taux variable Pibor 3 mois +0,80 % avec un swap de taux fixe à 4,78 % pour les emprunts souscrits au cours de l’année1998, arrivant à échéance au mois de novembre 2005 d’un montant de 1 089 KEuros ;. à taux fixe (5,40 % à 7,45 %) pour les autres emprunts.Certaines de ces dettes bénéficient d’une garantie de la SOFARIS à hauteur de 174 KEurosLe montant des dettes financières auprès des établissements de crédit garanties par des sûretés réelles s’élève à 4 076 KEurosdont location financière : 2 007 KEurosLes garanties données sont constituées de constructions, de matériels de laboratoire, de matériels informatiques, de mobilier ainsique de nantissements sur les instruments de trésorerie.. Les dettes financières diverses sont une aide remboursable de l’ANVAR à l’innovation, concernant un programme défini.. Les dettes fournisseurs libellées en monnaie étrangère de la société mère représentent 268 KEuros.La charge financière liée à la conversion au taux de clôture de ces dettes s’élève à 23 KEuros.D.2.4. Charges à payer (en milliers d'euros)Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 9Fournisseurs 399Dettes fiscales et sociales 990Autres 169Total 1 567Les charges à payer aux fournisseurs comprennent essentiellement des factures non parvenues.Les postes les plus importants des dettes fiscales et sociales sont les congés payés (688 KEuros).E. Notes sur le compte de résultatE.1.Chiffre d’affairesE.1.1. Chiffre d'affaires par entitéK~O ~1999 2000 VariationsValeurs %Cerep SA 10 396 16 912 6 517 62,69␣ %Cerep, Inc. 367 1 372 1 005 274,06 %Total 10 762 18 284 7 522 69,89%comptes consolidésCerep - Document de référence 2000 65
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