Manuel d\'exploitation (dernière version)

4.1.4 – Traiter les prélèvements et rejets
Fonctionnement du robot de génération des ordres SEPA :
Toutes les 6 heures, le traitement suivant est lancé.
Toutes les factures non acquittées (dont les sommes des paiements en
cours ou acceptées sont inférieure au montant de la facture) avec un
mode de règlement « SEPA » dont la date de facturation est comprise
entre date du jour – 30 jours et date du jour + 1 jour sont traitées.
Un paiement à l’état « en cours » est créé sur cette facture. La date de
paiement est le jour de prélèvement enregistré dans la fiche client ->
références bancaires du client + le mois et l’année de la facture. Si cette
date est dans le passé, la date est décalée au mois suivant.
Si le lot SEPA du même jour est déclaré « transmis », le paiement est
automatiquement placé dans le lot du mois suivant, au même jour de
prélèvement.
Ce paiement est lié à un ordre SEPA dans l’état « - » ou généré.
4.1.4.1 Les prélèvements
- Aller dans l’onglet « paiement »
- Cliquer sur « ordre »
- Sélectionner « SEPA »
- Sélectionner la date des prélèvements (soit le 5 ou le
20 du mois)
Attention vérifier que « l’état » soit sur « TOUS »
- Cliquer sur « chercher » à gauche en vert
- Cliquer sur l’icône diskette, sélectionner le fichier.