megtekintés

Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása
Előzetes Akcióterületi Terv
1.6 Pénzügyi terv
Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a pályázat keretében megvalósítandó tevékenységek
költségeiről, azok támogatásintenzitásáról, valamint a támogatásról és a szükséges saját
forrásról.
A tevékenység neve
Támogatás
intenzitása
(%)
Támogatás
(Ft)
Költségvetés megoszlása
Partneri
(társasházak
esetében
lakossági)
önerő (Ft)
Önkormányzati
önerő (Ft)
A projekt
bruttó
költsége (Ft)
Közösségi funkciók
Nyírségi Civilház felújítása 85,00% 23 159 389 0 4 086 951 27 246 340
Közszféra funkciók
Érkerti Rendőrőrs felújítása 85,00% 19 728 368 3 481 477 0 23 209 845
Vécsey Károly Általános
Iskola külső felújítása 85,00% 77 875 592 0 13 742 751 91 618 343
Virág Utcai Tagóvoda külső
felújítása 85,00% 15 383 121 0 2 714 668 18 097 789
Kincskereső Óvoda külső
felújítása 85,00% 20 260 455 0 3 575 374 23 835 829
Városi funkciók
Városrész-központ
kialakítása az Érkertben,
közterület-rehabilitáció 85,00% 494 743 875 0 87 307 743 582 051 618
Lakófunkciót erősítő tevékenység
Toldi utcai 10 emeletes
társasházak külső felújítása 70,00% 367 021 795 78 647 528 78 647 528 524 316 850
Kapcsolódó soft elemek
Soft projektelemek 85,00% 105 400 000 8 850 000 9 750 000 124 000 000
Projekt előkészítés, menedzsment, tájékoztatás
Tájékoztatás 85,00% 3 400 000 0 600 000 4 000 000
Területelőkészítés,
ingatlanvásárlás 85,00% 16 235 000 0 2 865 000 19 100 000
Projekt-előkészítés –
tanulmányok, tervek,
engedélyek 85,00% 32 457 250 0 5 727 750 38 185 000
Közbeszerzési költségek 85,00% 4 696 250 0 828 750 5 525 000
Műszaki ellenőr 85,00% 8 691 250 0 1 533 750 10 225 000
Könyvvizsgálói díjak 85,00% 1 062 500 0 187 500 1 250 000
Projekt menedzsment 85,00% 12 750 000 0 2 250 000 15 000 000
Tartalék 85,00% 34 000 000 0 6 000 000 40 000 000
ÉAOP 5.1.1./B pályázat
költségvetése összesen 79,92% 1 236 864 444 90 979 004 219 817 765 1 547 661 614
A pályázat pénzügyi tervének kiadási oldala a tervezői költségbecslések adataira épül.
Külön szerepelnek benne az egyes tevékenységekre, az előkészítésre, a
projektmenedzsmentre és az egyéb igénybevett szolgáltatásokra tervezett költségek az
előzetes ütemezésnek megfelelően.
A bevételi oldal legnagyobb tétele a pályázati támogatás. A saját forrásokat a konzorcium
biztosítja, az Önkormányzat (mint konzorciumvezető) mellett az egyes konzorciumi tagok is
vállalják a rájuk eső önrész biztosítását. A társasházak, lakásszövetkezet esetében
megvalósul a tulajdonosok egyéni hozzájárulásainak egy számlán való összegyűjtése.
A részletes pénzügyi elemzésre a teljes és végleges Akcióterületi Terv kidolgozásakor kerül
sor.
MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 13