Rapporto Annuale - Société Générale Private Banking Suisse

Conto del flusso
di fondi
Cifre espresse in migliaia di franchi 2006 2005
Origine Impiego Origine Impiego
dei mezzi dei mezzi dei mezzi dei mezzi
Flusso di fondi derivante dal risultato operativo
(finanziamento interno)
Utile dell'esercizio 12’159 - 10’473 -
Ammortamenti sugli immobilizzi 745 - 629 -
Rettifiche di valore e accantonamenti 19 - 83 -
Ratei e risconti attivi - 1’350 - 395
Ratei e risconti passivi 4’540 - 1’178 -
Distribuzione utile anno precedente - 6’000 - 6’000
Saldo 17’463 7’350 12’363 6’395
Flusso di fondi derivante da cambiamenti
negli immobilizzi
Partecipazioni - 1 - -
Altre immobilizzazioni - 936 - 540
Saldo - 937 - 540
Flusso di fondi derivante dall'attività bancaria
Operazioni a medio e lungo termine (> 1 anno)
Impegni nei confronti di banche - - - -
Altri passivi 5’230 - - 1’690
Crediti nei confronti di banche - - - -
Crediti ipotecari - 1’020 414 -
Altri attivi - 3’644 2’963 -
Operazioni a breve termine
Impegni nei confronti di banche 23’113 - 28’383 -
Impegni nei confronti della clientela - 39’903 40’673 -
Crediti nei confronti di banche - 17’859 - 38’905
Crediti nei confronti della clientela 19’052 - - 31’081
Liquidità
Liquidità 5’855 - - 6’185
Saldo 53’250 62’426 72’433 77’861
Totale 70’713 70’713 84’796 84’796
18 | RAPPORTO ANNUALE 2006 | SG Private Banking (Lugano-Svizzera) SA