FONDAZIONE CARIVIT BILANCIO CONSUNTIVO 1 gennaio ... - Acri

GESTORE
Banca Profilio S.p.A.
GESTORE
Banca Personale
Gruppo M.P.S.
QUALIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA DEL
MANDATO
Gestione Patrimoniale
in titoli
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QUALIFICAZIONE GESTIONALE DEL
MANDATO
La gestione ha preso avvio in data 4 dicembre 2009 con l’obiettivo di conseguire
una ulteriore diversificazione del rischio e di fornire al Consiglio di Amministrazione
un termine di confronto e di indicazione, secondo una impostazione che rispecchi
un’ asset allocation analoga a quella prevista per l’altra gestione patrimoniale
in essere.
La gestione si è caratterizzata per un profilo di rischio basso.
Il rendimento del portafoglio dal 04/12/2009 al 31/12/2009 è stato pari a:
- 0,207% lordo;
- 0,171% netto;
- 0,294% benchmark.
Commento sulla gestione
Per quanto riguarda le linee di gestione, il risultato complessivo è positivo, tanto
più in considerazione del fatto che il gestore ha mantenuto l’atteggiamento particolarmente
prudente, e che si è concretizzato nel sostanziale sottopeso della
componente azionaria. E’ stata mantenuta invariata l’asset allocation della componente
obbligazionaria, con un mix tra titoli o fondi governativi e “corporale”, che ha
dato buoni risultati pur nella brevità del periodo di operatività della gestione.
Evoluzione prevedibile della gestione
Per quanto riguarda la prossima evoluzione della gestione, il gestore ritiene di
mantenere un atteggiamento prudente riguardo alla esposizione azionaria, con
graduali incrementi in caso di ribasso dei prezzi. Pensa inoltre di mantenere nel
complesso stabile la composizione della quota investita sui mercati obbligazionari,
continuando a privilegiare il segmento dei titoli societari.
QUALIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA DEL
MANDATO
Gestione Patrimoniale
in Fondi
Investimento con obiettivo di conseguire
attraverso una gestione attiva un rendimento
assoluto positivo e stabile con
salvaguardia del valore economico del
capitale investito secondo un orizzonte
temporale di medio-lungo periodo.
QUALIFICAZIONE GESTIONALE DEL
MANDATO
Investimento con obiettivo total return
e salvaguardia il valore economico del
capitale investito
Mandato di gestione revocato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del 27 febbraio 2009 e chiuso in data 15/04/2009, in virtù delle non soddisfacenti
performance conseguite.
Sull’attività dei gestori il Consiglio di Amministrazione, ha vigilato con estrema attenzione
per il rispetto delle proprie direttive,.
Altri strumenti finanziari non immobilizzati
Presso la CARIVIT S.p.A. è in custodia un deposito di strumenti finanziari rappresentati
principalmente da Titoli di Stato italiano, P\T e Obbligazioni societarie di
elevato rating, gestiti direttamente dal Consiglio di Amministrazione, di entità in
Fondazione Carivit Bilancio Consuntivo Esercizio 2009
VALORE
AL 31/12/2009
VALORE
AL 31/12/2008
10.017.070 -
VALORE
AL 31/12/2008
VALORE
AL 31/12/2009
288.196 297.390