FACSIMILE TRANSMITTAL SHEET - Tradinglab - UniCredit

SCHEDA PRODOTTO
oppure sarà pari a:
I =VN ⋅10%
se PFE è minore o uguale di 10%
dove:
VN indica il valore nominale
PFE indica il valore a scadenza del basket
sottostante Pioneer Far East determinato
attraverso la seguente formula:
⎛ FJ
1
− FJ
0
FP1
− FP0
⎞
PFE =
⎜52%
⋅ + 13% ⋅
⎟
⎝ FJ
0
FP0
⎠
dove:
FJ 1 indica la media aritmetica di 20
rilevazioni trimestrali dei NAV del
fondo Pioneer Japanese Equity a
partire dal 14.12.2001, con l’ultima
rilevazione anticipata al
04.09.2006;
FJ 0 indica il NAV del fondo Pioneer
Japanese Equity rilevato il
14.09.2001;
FP 1 indica la media aritmetica di 20
rilevazioni trimestrali dei NAV del
fondo Pioneer Pacific Equity a
partire dal 14.12.2001, con l’ultima
rilevazione anticipata al
04.09.2006;
FP 0 indica il NAV del fondo Pioneer
Pacific Equity rilevato il 14.09.2001.
Il valore del basket PFE, al 23.03.2006
risulta essere minore di 10%. In
particolare, sulla base delle 18 rilevazioni
effettuate fino al 14.03.2006, è pari a
-4,54%.
Agente per il calcolo UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (Gruppo
UniCredit).
Regime fiscale Ritenuta 12,50%
Ulteriori
Si rimanda al regolamento e al foglio
informazioni informativo analitico.
Mercati di
EuroTLX
negoziazione
Market Maker UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (Gruppo
UniCredit).
L’investitore deve considerare che il market maker e le società del gruppo a cui appartiene, possono detenere ed intermediare titoli delle società menzionate, ovvero
detenere rapporti partecipativi diretti o indiretti nelle società menzionate, agire nella loro qualità di market maker rispetto a qualsiasi strumento finanziario indicato nel
documento, di agente per il calcolo, di consulenti o di lender di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse
riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della presente scheda od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi.
L’elenco dei potenziali conflitti di interesse indicati può non essere esaustivo.
In particolare si sottolinea che:
Il ruolo di coordinatore del collocamento è stato svolto da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., appartenente al Gruppo UniCredit. Il prestito
obbligazionario è stato collocato mediante intermediari appartenenti al Gruppo UniCredit.
UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. è agente di calcolo.
Il titolo è legato all’andamento di un paniere composto da fondi Pioneer, società appartenente al Gruppo UniCredit.
Unicredit Banca Mobiliare S.p.A. opera in qualità di market maker sul Sistema di Scambio Organizzato “EuroTLX” gestito da TLX S.p.A., società
attualmente controllata da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A.
La presente scheda non costituisce attività di consulenza da parte di TLX S.p.A. e delle società del Gruppo UniCredit, né tanto meno offerta o sollecitazione ad
acquistare o vendere strumenti finanziari. Questo documento si basa su informazioni di pubblico dominio considerate attendibili, ma di cui TLX S.p.A. e le società del
Gruppo UniCredit non sono in grado di assicurare l’esattezza; chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, se ne assume la
piena responsabilità. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono fornite in buona fede sulla base dei dati disponibili. TLX S.p.A. e le società del Gruppo
UniCredit declinano ogni responsabilità per qualsiasi dato riportato in questa scheda informativa e invitano pertanto gli investitori ad approfondire l’analisi del prodotto
finanziario attraverso la documentazione ufficiale ed i relativi dati che, ove disponibili, prevarranno in caso di contrasto sui dati qui riportati. Si invitano inoltre gli
investitori a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se effettuare un’operazione finanziaria e nel valutare se
essa soddisfa le proprie esigenze. TLX S.p.A. e le società del Gruppo UniCredit non potranno essere ritenute in alcun modo responsabili dell’esito di tali operazioni.