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- 20,00% Pioneer Pacific Equity (il “Fondo Due” o F2) i cui valori (NAV (1) ) sono attualmente rilevabili sul quotidiano “Il Sole – 24 Ore” nella sezione “Risparmio Gestito Sezione Fondi Comuni e Sicav Esteri” (con due giorni di ritardo rispetto alla data di rilevazione corrispondente). Gli Interessi, saranno calcolati in base alla seguente formula: I = N * Max ⎧ ⎨ ⎩ ⎡ ⎢ ⎣ F11 − F10 F 21 − F 20 10%;65% * 80% * + 20% * F10 F 20 ⎤⎫ ⎥⎬ ⎦⎭ dove: - “I ” è l’interesse lordo a scadenza; - “N ” è il valore nominale dell'obbligazione; - “F1 1”, “F2 1” sono la media aritmetica delle rilevazioni del NAV dei singoli fondi componenti il paniere effettuate il 14 dicembre, marzo, giugno, e settembre di ogni anno a partire dal 14 dicembre 2001 fino al 14 giugno 2006, con un’ultima rilevazione il 4 settembre 2006, per un totale di 20 rilevazioni (ciascun valore alle suddette date è definito come “Valore di Riferimento Finale”) - “F1 0”, “F2 0” sono le rilevazioni del NAV dei singoli fondi componenti il paniere effettuate il 14 settembre 2001 ( “Valore di Riferimento Iniziale”). Qualora la data di rilevazione di un Valore di Riferimento Iniziale o di un Valore di Riferimento Finale dovesse cadere in un giorno in cui anche uno solo dei fondi non venga calcolato e pubblicato la rilevazione verrà effettuata secondo la convenzione modified following (2) a condizione che siano disponibili i NAV di tutti i fondi. (1) Per “NAV” o “Net Asset Value” si intende, per ciascun fondo, il valore della quota unitaria di partecipazione a tale fondo, così come calcolato e pubblicato dal gestore dello stesso. (2) La convenzione Modified following prevede che la rilevazione venga fatta utilizzando il primo dato pubblicato successivamente se tale data appartiene ancora al mese di riferimento per la rilevazione. In caso contrario, viene utilizzato l’ultimo dato pubblicato nel mese di riferimento. Regime fiscale Eventi inerenti i Fondi oggetto del Paniere Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze si applicano le imposte sostitutive delle imposte sui redditi nella misura attualmente del 12,50% Qualora il valore dei fondi di investimento Pioneer® che compongono il paniere di cui all’art. 5 del presente Regolamento ed utilizzato dall’Emittente nella formula ai fini della determinazione degli Interessi venisse corretto, per qualsiasi motivo indipendente dalla volontà di Centrobanca, e le correzioni siano pubblicate da Pioneer Investment Management o da un suo sostituto entro 30 giorni dalla pubblicazione del prezzo medesimo, Centrobanca assumerà per il calcolo degli Interessi il corretto valore dei fondi. Qualora, nel corso della vita del prestito obbligazionario di cui al presente Regolamento, si verifichino relativamente ad uno o più fondi di riferimento e/o al relativo gestore uno o più eventi straordinari (tra cui, eventi di Lock-in, come di seguito definito) da cui derivi la necessità o l’opportunità di eliminare dal paniere il fondo o i fondi di riferimento coinvolti (ciascuno un “Fondo da Sostituire”), L’Agente di Calcolo: 1. si attiverà non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo l’evento per selezionare un fondo alternativo (il “Fondo Sostitutivo”) denominato nella medesima valuta e gestito dal medesimo gestore del “Fondo da Sostituire” e (qualora risulti necessario a suo giudizio) effettuerà i corrispondenti aggiustamenti su ogni variabile rilevante ai fini della presente emissione, ovvero, 2. nel caso in cui – a suo giudizio – non ritenga possibile trovare un adeguato Fondo Sostitutivo, nel medesimo termine di quindici giorni lavorativi, sceglierà un indice (l’”Indice Sostitutivo”) che abbia caratteristiche comparabili a quelle del fondo fino al momento precedente l’evento straordinario.
L’Indice Sostitutivo così selezionato dall’Agente di Calcolo sostituirà il Fondo da Sostituire per il calcolo del NAV rilevante per la determinazione dei Valori di Riferimento Iniziali e/o Finali a decorrere dalla prima data di rilevazione successiva all’evento straordinario tenendo presente che, qualora risulti necessario od opportuno, l’Agente di Calcolo si riserverà di effettuare gli aggiustamenti di ciascuna variabile, metodo di calcolo, valutazione, liquidazione, termini di pagamento o su ogni altro termine rilevante, tra l’altro, per il calcolo dei Valori di Riferimento Iniziali e/o Finali, che la stessa ritenga opportuni per effettuare la sostituzione in discorso. Ciascuno dei seguenti eventi potrebbe costituire, a giudizio dell’Agente di Calcolo, un evento di Lock-in in relazione ad ogni fondo componente il paniere: (i) modifica degli obiettivi e/o delle politiche di investimento di un fondo rispetto a quelli esistenti alla data di godimento; (ii) modifica della valuta in cui è denominato un fondo successivamente alla data di godimento così che il NAV di tale fondo sia calcolato in una valuta diversa da quella utilizzata alla data di godimento; (iii) impossibilità del relativo gestore, per qualunque ragione salvo quelle tecniche e/o operative, a calcolare il NAV di un fondo per un periodo di cinque giorni lavorativi consecutivi; (iv) assoggettamento delle attività di un fondo o del relativo gestore a controlli da parte delle autorità di vigilanza competenti a causa di cattiva gestione o per violazione di norme legislative o regolamentari o disposizioni similari ad essi applicabili; (v) cambiamento dell’assetto proprietario della società di gestione del fondo rispetto a quello esistente alla data di godimento a prescindere dalla circostanza che tale evento arrechi o meno pregiudizio economico, diretto o indiretto, agli obbligazionisti; (vi) modifica della normativa regolamentare e/o fiscale applicabile ad un fondo tale da arrecare, a giudizio dell’Agente di Calcolo, un pregiudizio economico per gli obbligazionisti corrispondente al pregiudizio per i titolari delle quote del fondo in questione o anche soltanto per alcuni di essi. Ai fini della presente emissione per giorno lavorativo si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Trans-european Automated Real time Gross settlement Express Transfer) è operativo. Rendimento effettivo lordo annuo Servizio del Prestito Termini di prescrizione Clausole limitative della trasferibilità Clausole di subordinazione Eventuali altri oneri Quotazione Agente di Calcolo Soggetti incaricati Variabile in relazione all’andamento del Paniere sulla cui variazione è calcolato l’importo da corrispondere a titolo di interessi. Il pagamento della cedola ed il rimborso dei Titoli avranno luogo per il tramite degli Intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. I diritti dei possessori dei Titoli si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola, e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili. Non sono previste clausole limitative della trasferibilità e della circolazione dei titoli. Non sussistono clausole di subordinazione dei diritti inerenti le obbligazioni. Le obbligazioni non sono assoggettate a oneri e gravami di qualsiasi natura che non siano previste dalla Legge vigente. Il titolo sarà quotato presso il Sistema di Scambio Organizzato TLX® TRADINGLAB BANCA SPA opererà quale Agente di Calcolo ai fini delle prestazioni contenute nel regolamento del Prestito Obbligazionario. Le obbligazioni vengono offerte al pubblico da un Consorzio di Collocamento diretto da <strong>UniCredit</strong> Banca Mobiliare.
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