Bilancio FS Italiane 2006 - Ferrovie dello Stato Italiane

zione dei tassi di interesse. In particolare si è trasformato l’indebitamento da tasso variabilea tasso fisso relativamente ai finanziamenti a lungo termine. La sottoscrizione di tali contrattiè avvenuta, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di predefiniree stabilizzare, in un’ottica di lungo periodo l’onere complessivo dell’indebitamentolegato al progetto Alta Capacità/Alta Velocità in misura fissa e con l’obiettivo anche di facilitarela determinazione prospettica degli andamenti economici delle iniziative.In occasione delle scissioni del lotto funzionale Roma-Gricignano e della sub-tratta Torino-Novara è stata trasferita a RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA la quota parte (574.747milaeuro) di “Interest Rate Swap” legata al finanziamento Bei del 17 giugno 1999.La situazione attuale dei contratti di “Interest Rate Swap” risulta meglio illustrata nella sezione“Altre Informazioni”.L’andamento dei tassi di interesse ha determinato nell’esercizio, relativamente agli “InterestRate Swap”, differenziali negativi contabilizzati nella voce “oneri finanziari” di ammontarepari a 17.019mila euro.Debiti verso altri finanziatoriLa voce ammonta a 2.688.697mila euro ed è così dettagliata:31.12.2006 31.12.2005 VariazioneDebiti verso altri finanziatori:Cassa Depositi e Prestiti 2.671.090 486.057 2.185.033Infrastrutture SpA 0 12.204.000 (12.204.000)Altri finanziatori 17.607 12.362 5.245Totale 2.688.697 12.702.419 (10.013.722)Valori in migliaia di euroL’importo della voce “Debiti verso altri finanziatori” esigibile oltre i cinque anni ammonta a1.901.652mila euro ed è riconducibile principalmente alla Capogruppo (1.565.292milaeuro) e a TAV SpA (296.976mila euro).L’incremento della voce “Cassa Depositi e Prestiti” è da imputarsi essenzialmente all’effettocombinato di:• prestiti contratti dalla Capogruppo per 2.179.858mila euro destinati al finanziamentodell’infrastruttura ferroviaria (Rete tradizionale e Alta velocità). Il rimborso dei prestiti èassicurato dai contributi da ricevere dallo Stato dal 2007 al 2021;• prestiti contratti da Cemat SpA (40.964mila euro), Italcontainer SpA (12.525mila euro)e da Cargo Chemical Srl (2.652mila euro), il cui rimborso è garantito dai contributi exLegge 166/2002;• rimborso da parte di TAV SpA (29.726mila euro) e di RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA(15.461mila euro) di quote di prestiti e anticipazioni concessi dalla Cassa Depositi ePrestiti (già Infrastrutture SpA).Nel corso degli esercizi precedenti, sono stati stipulati da TAV SpA, RFI - Rete FerroviariaItaliana SpA (nel doppio ruolo di finanziato e garante) e Infrastrutture SpA (ora fusa nellaCassa Depositi e Prestiti) i contratti relativi a quindici tranches (Project Loans Tranches) del182 G R U P P O F E R R O V I E D E L L O S T A T O