Bilancio FS Italiane 2006 - Ferrovie dello Stato Italiane

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STATO PATRIMONIALECONSOLIDATO RICLASSIFICATO 31.12.2006 31.12.2005 VARIAZIONEATTIVITÀCapitale circolante netto gestionale (181) 110 (291)Altre attività nette 4.358 3.643 715Capitale circolante 4.177 3.753 424Immobilizzazioni tecniche 73.013 84.305 (11.292)Partecipazioni 500 452 48Fondi ristrutturazione e rettifica cespiti (-) (24.261) (22.488) (1.773)Capitale immobilizzato netto 49.252 62.269 (13.017)TFR (3.317) (3.258) (59)Altri fondi (4.651) (6.277) 1.626Totale fondi (7.968) (9.535) 1.567TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO 45.461 56.487 (11.026)COPERTUREPosizione finanziaria netta a breve (1.206) (1.024) (182)Posizione finanziaria netta a medio/lungo 10.223 18.972 (8.749)Posizione finanziaria netta 9.017 17.948 (8.931)Mezzi propri 36.444 38.539 (2.095)TOTALE COPERTURE 45.461 56.487 (11.026)FLUSSI FINANZIARI2006 2005Utile/(perdita) del periodo (2.115) (465)Ammortamenti e svalutazioni cespiti 1 579 487Flusso di cassa da gestione reddituale (1.536) 22Variazioni capitale circolante netto gestionale (291) (1.256)Variazioni altre attività e passività 327 1.550Flusso di cassa da attività operativa (1.500) 316Flusso di cassa da attività di investimento (6.829) (8.373)Flusso di cassa da attività finanziaria 8.950 7.607Flusso di cassa totale 621 (450)1al netto dell’utilizzo fondiValori in milioni di euro46 G R U P P O F E R R O V I E D E L L O S T A T O
Per rendere omogenei i dati messi a confronto, sui saldi relativi al 31 dicembre 2005, èstata operata la riclassifica dei crediti verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze perContratto di servizio pubblico vantati dalla controllata Trenitalia SpA (944 milioni di euro)dalle “Altre attività nette” al “Capitale circolante netto gestionale”. La riclassifica si è resanecessaria a seguito della mutata natura, da contributo a corrispettivo, di quanto riconosciutodallo Stato a Trenitalia SpA a fronte dei Contratti di servizio pubblico 2004-2006.Il capitale investito netto si decrementa di 11.026 milioni di euro rispetto all’esercizio precedenteed è correlato, da un lato all’incremento degli investimenti effettuati a fronte deilavori per Alta Velocità/Alta Capacità, per i lavori della rete tradizionale e per l’acquisto eil revamping del materiale rotabile, dall’altro all’effetto dell’accollo da parte dello Stato deidebiti precedentemente contratti da TAV SpA e da RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA conCassa Depositi e Prestiti (già Infrastrutture SpA) che ha comportato, la cancellazione deidebiti stessi e l’iscrizione di contributi in conto capitale a diretta riduzione degli investimentirealizzati nei precedenti esercizi.Il capitale circolante netto gestionale si decrementa di 291 milioni di euro, attestandosi a unvalore negativo di 181 milioni di euro, per effetto della riduzione dei debiti verso fornitoriper prestazioni dovute agli investimenti, della riduzione dei crediti commerciali da parte diTrenitalia SpA, a seguito degli incassi ricevuti dal Ministero dell’Economia e delle Finanzeper il Contratto di servizio pubblico e del decremento delle rimanenze di “Immobili e terrenidi trading”, per le vendite effettuate nell’esercizio da Ferrovie Real Estate SpA.Le Altre Attività nette aumentano di 715 milioni di euro essenzialmente per:• maggiori crediti iscritti da RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per i contributi in conto impianti, da ricevere ai sensi dellalegge finanziaria 2006 per 721 milioni di euro;• maggiori crediti verso il Ministero dell’ Economia e delle Finanze vantati da RFI - ReteFerroviaria Italiana SpA, per 101 milioni di euro, e da TAV SpA, per 180 milioni dieuro, per i contributi a fronte degli oneri finanziari sostenuti nell’ambito del programmadi finanziamento del progetto Alta Velocità/Alta Capacità, previsti anch’essi dalla suddettalegge finanziaria;• minori crediti di natura tributaria, derivanti dalla cessione dei crediti Iva vantati dallaCapogruppo e da TAV SpA, rispettivamente per 412 e 245 milioni di euro, alla SociétéGénérale;• maggiori crediti per Iva di pool registrati dalla Capogruppo per 790 milioni di euro,cui si contrappone la diminuzione registrata da TAV SpA a seguito dell’incasso di 372milioni di euro dell’Iva chiesta a rimborso;• decremento degli altri debiti di natura non commerciale, per 225 milioni di euro, deiratei e risconti per 34 milioni di euro e degli aggi e disaggi su prestiti per 56 milioni dieuro, compensato dai minori crediti di natura non commerciale, per 138 milioni dieuro.La diminuzione delle Immobilizzazioni tecniche per 11.292 milioni di euro è attribuibile inparticolare all’incremento degli investimenti dell’esercizio, pari a 7.263 milioni di euro,compensato dai contributi in conto impianti per 17.215 milioni di euro, principalmente47 R E L A Z I O N E S U L L A G E S T I O N E
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