Bilancio FS Italiane 2006 - Ferrovie dello Stato Italiane

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A L L E G A T O 6Rendiconto finanziario2006 2005Disponibilità monetarie nette iniziali 1 2.311.625 2.761.810Flusso monetario generato da attività di esercizioUtile (perdita) del periodo 2 (2.115.481) (464.981)Ammortamenti 1.042.899 1.453.365Svalutazione di immobilizzazioni 45 799Variazione netta fondo T.F.R. 58.967 27.573Plus/Minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni (32.567) (26.524)Ricavi non monetari 3 (552.834) (1.082.659)Variazione rimanenze 88.202 279.197Variazione crediti commerciali e diversi (753.273) (569.683)Variazione ratei e risconti attivi (7.311) 21.255Variazione Fondi Rischi e oneri 699.300 47.146Variazione debiti commerciali e diversi 211.568 547.956Variazione ratei e risconti passivi (139.447) 82.369Totale (1.499.932) 315.813Flusso monetario generato da attività di investimentoInvestimenti in:immobilizzazioni immateriali (101.324) (174.166)immobilizzazioni materiali (7.138.365) (8.112.230)partecipazioni (49.640) (46.675)Prezzo di realizzo da alienazioni 354.448 103.946Variazione Crediti Finanziari 109.770 (142.721)Variazione delle altre attività immobilizzate (3.688) (791)Totale (6.828.799) (8.372.637)226 G R U P P O F E R R O V I E D E L L O S T A T O
2006 2005Flusso monetario generato da attività di finanziamentoFinanziamenti ricevuti/rimborsati (8.284.924) 4.309.893Conferimenti dei soci 0 3.005.555Contributi in conto capitale 17.215.465 291.037Altre variazioni di patrimonio netto di Gruppo (1.201) (26)Variazione capitale e riserva dei terzi 20.780 180Totale 8.950.120 7.606.639Flusso monetario complessivo del periodo 621.389 (450.185)DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE FINALI 1 2.933.014 2.311.625Valori in migliaia di euro1Il dato include le operazioni di impiego fonti a breve termine: 829.486 mila nell’esercizio 2005 e 84.333mila euro nell’esercizio 20062Il dato considera l’intero risultato consolidato, ivi incluso quello di competenza dei terzi3Rappresentati da utilizzi di fondi rischi e oneri iscritti alla voce A) 5 - “Altri ricavi e proventi” e alla voce E) 20 - “Proventi straordinari”227 B I L A N C I O C O N S O L I D A T O 2 0 0 6
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La mission del Gruppo Ferrovie dell
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MARZO• RFI - Rete Ferroviaria Ita
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Relazionedel Collegio Sindacaledi F
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