Informatiememorandum Annastede Vastgoed CV - First Table Asset ...

More documents

Recommendations

Info

10 Sectie 2 Definities Begrippen in het Informatiememorandum die zijn op- genomen in de navolgende lijst van definities beginnen met een hoofdletter en hebben, tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt, de volgende betekenis (gedefinieerde begrippen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis in het meervoud en vice versa): AFM De Stichting Autoriteit Financiële Markten. Beheerder of Sectie5 De beheerder in de zin van artikel 1:1 van de Wft, Sectie5 Investments N.V. Beherend Vennoten De beherend vennoten van Annastede Vastgoed CV, zijnde First Table Asset Consultants B.V. en Annastede Vastgoed B.V. i.o. Beoordelingsvergoeding Deze vergoeding bedraagt 1,25% (exclusief BTW) van de omvang van het Commanditair kapitaal, die First Table Asset Consultants B.V. (Beherend Vennoot) ontvangt voor het onderzoeken, beoordelen en becom- mentariëren van de beleggingspropositie. Bevoorrechte opbrengst De Bevoorrechte opbrengst bij verkoop van het Object wordt berekend volgens de volgende berekening [(A x B x (C/D)) minus E] waarin: “A” gelijk is aan: 8,0%; “B” voorstelt: het Commanditair kapitaal van de CV dat is toe te rekenen aan de betreffende onroerende zaak die wordt vervreemd; “C” voorstelt: het aantal kalenderweken waarin de CV tot de des- betreffende onroerende zaak gerechtigd is geweest, waarbij een gedeelte van een kalenderweek voor een volle week wordt gerekend; “D” voorstelt: het aantal kalenderweken per jaar, derhalve 52 weken; en “E” voorstelt: Bgfo het tijdens de looptijd uitgekeerde Direct rendement.met dien verstande dat met een negatieve uitkomst van de berekening geen rekening wordt gehouden. Het besluit van 12 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot het gedragstoezicht op financiële ondernemingen (Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft). Bijlage Een Bijlage bij het Informatiememorandum, die daarvan integraal deel uitmaakt. Commanditair kapitaal Totaal van het door de Participanten bij Toetredings- datum bijeengebrachte vermogen. CV De commanditaire vennootschap: Annastede Vastgoed CV, welke op 2 december 2009 is aangegaan door middel van de CV-overeenkomst. CV-overeenkomst De onderhandse akte van 2 december 2009 strekkende tot het aangaan van Annastede Vastgoed CV. Per de Toetredingsdatum zal de overeenkomst worden vast- gelegd in een notariële akte. Direct rendement Het direct enkelvoudig rendement uit exploitatie van een jaarperiode berekend door het Exploitatieresultaat, eventueel gecorrigeerd door het vrijvallen van middelen uit de liquiditeitsreserve, van deze jaarperiode te delen door het Commanditair kapitaal.
Exploitatiekosten Het totaal aan kosten samenhangend met de exploitatie van het Object zoals (maar niet beperkt tot) de beheervergoeding, onderhoudskosten, eigenaarslasten, advieskosten en rente. Exploitatieresultaat Het resultaat dat wordt behaald met de exploitatie van het Object, bepaald door de huuropbrengsten en de rentebaten te verminderen met de Exploitatiekosten. Financieringsbehoefte Het totaal bijeen te brengen vermogen van de CV bestaande uit Fondsinvestering en liquiditeitsreserve. Fondsinvestering Het totale bedrag van de investering door de CV op Toetredingsdatum, opgebouwd uit Verkrijgingsprijs en Initiatiekosten. Gemiddeld direct rendement Het gemiddeld direct enkelvoudig rendement uit exploitatie dat wordt berekend als het totaal van het Direct rendement over een beleggingstermijn van tien jaar gedeeld door tien. Gemiddeld indirect rendement Het gemiddeld indirect enkelvoudig rendement dat wordt berekend als het Indirect rendement gedeeld door tien. Gemiddeld totaalrendement Het gemiddeld totaal enkelvoudig rendement dat wordt berekend als de som van het Gemiddeld direct rendement en het Gemiddeld indirect rendement. Gerealiseerde winst Onder Gerealiseerde winst wordt in dit kader verstaan het positieve verschil tussen de bij verkoop gerealiseerde netto-opbrengst en de Fondsinvestering vermeerderd met de geactiveerde investeringen. Hierbij wordt de netto-opbrengst bepaald als de verkoopprijs minus de Verkoopkosten. Indirect rendement Het indirect enkelvoudig rendement dat wordt berekend als het Netto-verkoopresultaat minus Perfor- mance fee gedeeld door het Commanditair kapitaal. Informatiememorandum Het Informatiememorandum inclusief eventuele Bijlagen. Initiatiefnemer De Initiatiefnemer van Annastede Vastgoed CV is Sectie5 Investments N.V. (Sectie5). Initiatiekosten De Initiatiekosten bestaan uit de kosten gemaakt door de CV bij aanvang, zijnde: advieskosten, makelaars- kosten, taxatiekosten, Selectie- en structureringsvergoe- ding, Beoordelingsvergoeding, niet verrekenbare BTW, kosten voor het opstellen van het Informatiememoran- dum, alsmede marketingkosten en financieringskosten. Albert Heijn 11
Page 1 and 2: [Plaatsing in beperkte kring] Infor
Page 3: Annastede Vastgoed CV INFORMATIEMEM
Page 6 and 7: 6 Tabel 1 Rendementen Sectie 1 Same
Page 8 and 9: 8 Tabel 2 Huuroverzicht m² type m
Page 12 and 13: 12 Netto-verkoopresultaat Het resul
Page 14 and 15: 14 Sectie 3 Risico’s Aan het bele
Page 16 and 17: 16 Daarnaast kan er sprake zijn van
Page 18 and 19: 18 IJsselstein, Basiliekgang 4-8 He
Page 20 and 21: 20 Het Object wordt verworven van A
Page 22 and 23: 22 vanwege de nabijheid van enkele
Page 24 and 25: 24 Sectie 5 Financiële aspecten en
Page 26 and 27: 26 periode dient een nieuwe financi
Page 28 and 29: 28 5.3 Rendementsprognoses Bij het
Page 30 and 31: 30 prijs, maar kunnen afhankelijk v
Page 32 and 33: 32 Tabel 12 De deelnemers in de CV
Page 34 and 35: 34 faitair rendement van 4% over de
Page 36 and 37: 36 overdrachtsbelasting, notariskos
Page 38 and 39: 38 De verwachte ingangsdatum van di
Page 40 and 41: 40 CV-overeenkomst Statuten Beheren
Page 42 and 43: 42 technisch, commercieel en admini
Page 44 and 45: 44 door hen gehouden Participaties
Page 46 and 47: 46 Sectie 8 Initiatiefnemer Sectie5
Page 48 and 49: 48 Sectie 9 Deelname Belangstellend
Page 50 and 51: 50 Sectie 11 Mededeling belastingad
Page 52: Annastede Vastgoed CV is een initia

Informatiememorandum Annastede Vastgoed CV - First Table Asset ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?