Jaarverslag 2010 - BNG Vermogensbeheer

More documents

Recommendations

Info

toepassing op alle Fido-proof fondsen die door de beheerder worden aangeboden. Aan de hand van rapportages van de compliance officer of de beheerder heeft de Raad van Toezicht, welke tevens fungeert als toezichthouder inzake fund governance, beoordeeld of de in de Code opgenomen maatregelen en principes zijn nageleefd. De jaarlijkse Fund Governance rapportage is in aanwezigheid van de raad van commissarissen van BNG Vermogensbeheer met de Raad van Toezicht besproken. De directie van de beheerder is van mening dat met het hiervoor geschetste raamwerk op adequate en efficiënte wijze invulling wordt gegeven aan de eis van onafhankelijk toezicht op de gang van zaken bij de beleggingsinstelling. Inrichting van de bedrijfsvoering De beheerder beschikt voor het fonds over een systeem van bedrijfsvoering, dat op schrift is gesteld. De beheerder heeft gedurende het afgelopen verslagjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden hebben wij geen constatering gedaan dat de beschrijving niet voldoet aan de vereisten zoals gesteld in de Wet op het financieel toezicht of dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar niet effectief of niet overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Den Haag, 25 maart 2011 De beheerder BNG Vermogensbeheer B.V. JAARVERSLAG 2010 BNG FIDO OPTIMAALSELECT 12
BELEGGINGEN BNGOMS01 Obligaties Financiële dienstverlening nominaal /aantal JAARVERSLAG 2010 BNG FIDO OPTIMAALSELECT 13 Opge- Markt- lopen waarde interest (x € 1.000) (x € 1.000) Per 31-12-2010 Kostprijs (x € 1.000) BNG AAA ZERO ISMA APR 03 12 750.000 736 0 616 Derivaten EUROSTOXX C/OPT CALL 12APR2012 184 0 0 121 Totaal beleggingen Tranche 736 0 737 Liquiditeiten 1 0 1 Beleggingen Tranche inclusief liquiditeiten 737 738 BNGOMS02 Obligaties Financiële dienstverlening RABOBANK ZERO CPN MAY 30 17 49.700.000 40.390 0 31.744 Beleggingsfondsen PHAUNOS TIMBER FUN ORD NPV 21.153.846 13.679 0 16.651 Totaal beleggingen Tranche 54.069 0 48.395 Liquiditeiten 687 0 687 Beleggingen Tranche inclusief liquiditeiten 54.756 49.082 BNGOMS03 Obligaties Staat ITALY(REP OF) AUG 01 13 2.200.000 2.031 0 1.736 Derivaten FTSE4GOOD EUROPE 50 CALL JULY 30 13 583 95 0 426 Totaal beleggingen Tranche 2.126 0 2.162 Liquiditeiten 22 0 22 Beleggingen Tranche inclusief liquiditeiten 2.148 2.184 BNGOMS04 Obligaties Financiële dienstverlening BNG AAA ZERO ISMA MAR 31 34 3.750.000 1.332 0 1.269 Staat DUTCH GOVT JAN 15 14 44.000 42 0 40 DUTCH GOVT JAN 15 19 43.000 33 0 33 DUTCH GOVT JAN 15 24 44.000 28 0 28 DUTCH GOVT JAN 15 29 44.000 23 0 19 Beleggingsfondsen SUBFONDS ZEEWIND 1 1.030 1.030 0 1.061 Totaal beleggingen Tranche 2.488 0 2.450 Liquiditeiten 44 0 44 Beleggingen Tranche inclusief liquiditeiten 2.532 2.494
Page 1: Jaarverslag 2010 BNG Fido Optimaals
Page 4 and 5: INHOUDSOPGAVE BNG Fido Optimaalsele
Page 6 and 7: Resultaten JAARVERSLAG 2010 BNG FID
Page 8 and 9: Figuur 1. Rentecurve (euro swap) 4.
Page 10 and 11: Figuur 4. Consumentenprijzen EMU ve
Page 14 and 15: BNGOMS06 Obligaties Staat nominaal
Page 16 and 17: BALANS Na resultaatverdeling Belegg
Page 18 and 19: KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit be
Page 20 and 21: JAARVERSLAG 2010 BNG FIDO OPTIMAALS
Page 26 and 27: (3) Fondsvermogen De mutaties in he
Page 28 and 29: Tranche: BNGOMS06 JAARVERSLAG 2010
Page 30 and 31: OVERIGE GEGEVENS ■ Belangen van d

Jaarverslag 2010 - BNG Vermogensbeheer

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?