Jaarverslag 2010 - BNG Vermogensbeheer

■ Toelichting op de balans
(1) Beleggingen
JAARVERSLAG 2010 BNG FIDO OPTIMAALSELECT 21
Deze betreffen beleggingen in obligaties, beleggingsfondsen in vastrentende waarden, deposito‟s en
afgeleide instrumenten („derivaten‟). Het verloop van de beleggingen was als volgt:
Beleggings-
Tranche: BNGOMS01 Obligaties fondsen Derivaten Totaal
Stand per 1 januari 2009 681 -
aankopen -
verkopen -
gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen
van beleggingen 33 -
stand per 31 december 2009 714 -
aankopen -
verkopen -
gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen
van beleggingen 22 -
stand per 31 december 2010 736 -
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
-
-
-
-
16
-
-
(9)
7
-
-
(7)
697
-
-
24
721
-
-
15
- 736
De omloopfactor over de periode tot en met 31 december 2010 is nihil op jaarbasis (per 31 december
2009: nihil). Er hebben zich gedurende de verslagperiode geen aan- of verkopen voorgedaan. Derhalve
wordt de omloopfactor op nihil gesteld. De omloopsnelheid van de activa wordt berekend als:
[(Totaal 1 2 – Totaal 2 3 ) / GFV] x 100=[(€ 0,00 – € 0,00) / € 734.665,85] x 100 = 0. Indien de uitkomst
van de berekening negatief is, wordt de omloopsnelheid op nihil gesteld.
Totaal 1: totaalbedrag aan effectentransacties (aankopen + verkopen) van de beleggingsinstelling.
Totaal 2: totaalbedrag aan transacties van deelnemingsrechten van de beleggingsinstelling (uitgifte +
inkopen). GFV: Gemiddeld Fonds Vermogen.
2 Aan- en verkoopbedragen van effectentransacties zijn terug te vinden in het kasstroomoverzicht.
3 Aan- en verkoopbedragen bij inname en uitgifte van participaties zijn terug te vinden in het kas-
stroomoverzicht