Jaarverslag 2010 - BNG Vermogensbeheer
Jaarverslag 2010 - BNG Vermogensbeheer
Jaarverslag 2010 - BNG Vermogensbeheer
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Verslag van de beheerder<br />
Kerncijfers<br />
(X € 1.000)<br />
JAARVERSLAG <strong>2010</strong> <strong>BNG</strong> FIDO OPTIMAALSELECT 5<br />
<strong>2010</strong> 2009 2008<br />
Beleggingen 59.929 52.332 52.880<br />
Vorderingen 0 0 0<br />
Overige activa 0 0 0<br />
Liquide middelen 762 941 1.056<br />
Kortlopende schulden 75 69 57<br />
Fondsvermogen 60.615 53.885 53.885<br />
Totaal bedrijfsopbrengsten 7.106 (2.988)<br />
1.553<br />
Lasten 194 193 318<br />
Resultaat 6.912 (3.181)<br />
Aantal participaties:<br />
<strong>BNG</strong>OMS01 750.000<br />
<strong>BNG</strong>OMS02 49.700.000<br />
<strong>BNG</strong>OMS03 2.200.000<br />
<strong>BNG</strong>OMS04 2.500.000<br />
<strong>BNG</strong>OMS06 250.000<br />
<strong>BNG</strong>OMS07 250.000<br />
Intrinsieke waarde per participatie:<br />
<strong>BNG</strong>OMS01 0,9850<br />
<strong>BNG</strong>OMS02 1,1003<br />
<strong>BNG</strong>OMS03 0,9762<br />
<strong>BNG</strong>OMS04 1,0117<br />
<strong>BNG</strong>OMS06 1,0316<br />
<strong>BNG</strong>OMS07 1,0386<br />
750.000<br />
49.700.000<br />
2.200.000<br />
2.500.000<br />
-<br />
-<br />
0,9680<br />
0,9629<br />
0,9948<br />
0,9740<br />
-<br />
-<br />
1.235<br />
750.000<br />
49.700.000<br />
2.200.000<br />
-<br />
-<br />
-<br />
0,9385<br />
1,0289<br />
0,9259<br />
-<br />
-<br />
-<br />
De waarde en het resultaat van de verschillende tranches per participatie is afhankelijk van de<br />
met de participant gesloten overeenkomst.<br />
Algemeen<br />
Het <strong>BNG</strong> Fido Optimaalselect is een fonds voor<br />
gemene rekening dat collectief wordt aangeboden<br />
aan overheden en instellingen met een<br />
maatschappelijk belang. De beleggingsdoelstelling<br />
van <strong>BNG</strong> Fido Optimaalselect (OMS) is<br />
erop gericht om op basis van een zorgvuldige<br />
selectie en afweging van risico‟s een zo hoog<br />
mogelijk (risicogewogen) rendement te bieden<br />
aan de participanten en ten minste de inleg uit<br />
te keren aan de participanten na expiratie van<br />
de looptijd van het subfonds. De beheerder<br />
tracht dit te bereiken door in de eerste plaats<br />
een deel van de inleg te beleggen in een of<br />
meerdere financiële instrumenten en/of technieken<br />
die dat doel (het uitkeren van de inleg<br />
aan de participant) kunnen verwezenlijken. In<br />
de tweede plaats zal de beheerder een deel<br />
van de inleg beleggen in andere financiële in-<br />
strumenten die passen in het betreffende beleggingsthema<br />
van het subfonds, met als doel<br />
het behalen van een zo hoog mogelijk risicogewogen<br />
rendement.<br />
Het fonds is onderverdeeld in verschillende<br />
subfondsen en biedt participanten de mogelijkheid<br />
te kiezen voor een specifiek beleggingsthema<br />
binnen een bepaald subfonds. Het doel<br />
van elk subfonds is dat de participanten van<br />
dat subfonds na expiratie van de looptijd van<br />
het subfonds minimaal hun inleg terugkrijgen.<br />
Op 31 december <strong>2010</strong> staan zes subfondsen<br />
uit, namelijk: <strong>BNG</strong>OMS01, <strong>BNG</strong>OMS02,<br />
<strong>BNG</strong>OMS03, <strong>BNG</strong>OMS04, <strong>BNG</strong>OMS06 en<br />
<strong>BNG</strong>OMS07.
Change language