Jaarverslag 2010 - BNG Vermogensbeheer

Tranche: BNGOMS03
JAARVERSLAG 2010 BNG FIDO OPTIMAALSELECT 27
Het participatiekapitaal betreft het saldo van de uitgegeven en ingenomen participaties tegen de op
het moment van uitgifte en inname geldende intrinsieke waarde. Per 31 december 2010 bedraagt het
gestort participatiekapitaal € 2.200.000,00 verdeeld in 2.200.000 participaties.
Het verloop van het participatiekapitaal was als volgt:
01-01-2010 01-01-2009
t/m t/m
31-12-2010 31-12-2009
x € 1.000 x € 1.000
Verloop vermogen
stand begin
bij:
2.189 2.037
- plaatsing van participaties -
-
- resultaat (41)
152
stand eind 2.148 2.189
De intrinsieke waarde van het fonds per 31 december 2010 bedraagt € 2.147.730,02 (31 december
2009: € 2.188.621,39; 31 december 2008: € 2.036.918,47) verdeeld in 2.200.000 (31 december
2009: 2.200.000) participaties. De intrinsieke waarde per participatie per 31 december 2010 bedraagt
€ 0,9762 (31 december 2009: € 0,9948; 31 december 2008: € 0,9259).
Tranche: BNGOMS04
Het participatiekapitaal betreft het saldo van de uitgegeven en ingenomen participaties tegen de op
het moment van uitgifte en inname geldende intrinsieke waarde. Per 31 december 2010 bedraagt het
gestort participatiekapitaal € 2.500.000,00 verdeeld in 2.500.000 participaties.
Het verloop van het participatiekapitaal was als volgt:
01-01-2010 31-03-2009
t/m t/m
31-12-2010 31-12-2009
x € 1.000 x € 1.000
Verloop vermogen
stand begin
bij:
2.435 -
- plaatsing van participaties -
2.500
- resultaat 94
(65)
stand eind 2.529 2.435
De intrinsieke waarde van het fonds per 31 december 2010 bedraagt € 2.529.371,68 (31 december
2009: € 2.435.020,88;) verdeeld in 2.500.000 (31 december 2009: 2.500.000) participaties. De intrinsieke
waarde per participatie per 31 december 2010 bedraagt € 1,012 (31 december 2009:
€ 0,9740).