Jaarverslag 2010 - BNG Vermogensbeheer
Jaarverslag 2010 - BNG Vermogensbeheer
Jaarverslag 2010 - BNG Vermogensbeheer
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
JAARVERSLAG <strong>2010</strong> <strong>BNG</strong> FIDO OPTIMAALSELECT 25<br />
Beleggings-<br />
Tranche: <strong>BNG</strong>OMS06 Obligaties fondsen Derivaten Totaal<br />
stand per 22 februari <strong>2010</strong> -<br />
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000<br />
aankopen 205 40 -<br />
verkopen -<br />
gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen<br />
van beleggingen 8 -<br />
stand per 31 december <strong>2010</strong> 213 40 -<br />
De omloopfactor over de periode tot en met 31 december <strong>2010</strong> is nihil op jaarbasis. Het totaal van de<br />
effectentransacties was lager dan het totaal van de transacties van de deelnemingsrechten. De omloopsnelheid<br />
van de activa wordt berekend als:<br />
[(Totaal 1 10 - Totaal 2 11 ) / GFV] x 100=[(€ 244.750,00 – € 250.000,00) / € 255.243,62] x 100 = 0.<br />
Indien de uitkomst van de berekening negatief is, wordt de omloopsnelheid op nihil gesteld.<br />
Totaal 1: totaalbedrag aan effectentransacties (aankopen + verkopen) van de beleggingsinstelling.<br />
Totaal 2: totaalbedrag aan transacties van deelnemingsrechten van de beleggingsinstelling (uitgifte +<br />
inkopen). GFV: Gemiddeld Fonds Vermogen.<br />
-<br />
-<br />
Beleggings-<br />
Tranche: <strong>BNG</strong>OMS07 Obligaties fondsen Derivaten Totaal<br />
stand per 22 februari <strong>2010</strong> -<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
245<br />
-<br />
8<br />
253<br />
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000<br />
aankopen 223 24 -<br />
verkopen -<br />
gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen<br />
van beleggingen 10 -<br />
stand per 31 december <strong>2010</strong> 233 24 -<br />
De omloopfactor over de periode tot en met 31 december <strong>2010</strong> is nihil op jaarbasis. Het totaal van de<br />
effectentransacties was lager dan het totaal van de transacties van de deelnemingsrechten. De omloopsnelheid<br />
van de activa wordt berekend als:<br />
[(Totaal 1 - Totaal 2) / GFV] x 100=[(€ 246.250 – € 250.000,00) / € 255.265,14.] x 100 = 0. Indien<br />
de uitkomst van de berekening negatief is, wordt de omloopsnelheid op nihil gesteld.<br />
Totaal 1: totaalbedrag aan effectentransacties (aankopen + verkopen) van de beleggingsinstelling.<br />
Totaal 2: totaalbedrag aan transacties van deelnemingsrechten van de beleggingsinstelling (uitgifte +<br />
inkopen). GFV: Gemiddeld Fonds Vermogen.<br />
(2) Vlottende activa<br />
De vlottende activa betreffen transitoire posten per 31 december <strong>2010</strong>. De vorderingen hebben een<br />
looptijd van ten hoogste 1 jaar.<br />
10 Aan- en verkoopbedragen van effectentransacties zijn terug te vinden in het kasstroomoverzicht.<br />
11 Aan- en verkoopbedragen bij inname en uitgifte van participaties zijn terug te vinden in het kasstroomoverzicht<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
247<br />
-<br />
10<br />
257
Change language