Jaarverslag 2010 - BNG Vermogensbeheer

JAARVERSLAG 2010 BNG FIDO OPTIMAALSELECT 23
Phaunos Timber Fund Limited draagt kosten, zoals Investment Manager‟s fees, Legal and Professional
fees, Transaction costs en overige kosten. Deze kosten worden gedurende de periode in mindering
gebracht op de netto vermogenswaarde van Phaunos Timber Fund Limited. Op basis van de jaarrekening
2010 van Phaunos Timber Fund Limited is de TER 4 van deze belegging 3,30% over het eerst halfjaar
2010 (2009: 3,70%).
De beheerder heeft geen afspraken gemaakt met Phaunos Timber Fund Limited of haar beheerder omtrent
een eventuele verdeling van kosten.
De meest recente (half-)jaarrekening en (half-)jaarverslag van het beleggingsfonds Phaunos Timber
Fund Limited is verkrijgbaar ten kantore van de beheerder BNG Vermogensbeheer en/of via de internetsite
van het fonds www.phaunostimber.com.
Beleggings-
Tranche: BNGOMS03 Obligaties fondsen Derivaten Totaal
stand per 1 januari 2009 1.866 -
aankopen -
verkopen -
gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen
van beleggingen 148 -
stand per 31 december 2009 2.014 -
aankopen -
verkopen -
gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen
van beleggingen 17 -
stand per 31 december 2010 2.031 -
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
-
-
-
-
135
-
-
11
2.001
-
-
159
146 2.160
-
-
(51)
-
-
(34)
95 2.126
De omloopfactor over de periode tot en met 31 december 2010 is nihil op jaarbasis (per 31 december
2009: nihil). Het totaal van de effectentransacties was lager dan het totaal van de transacties van de
deelnemingsrechten. Er hebben zich gedurende de verslagperiode geen aan- of verkopen voorgedaan.
Derhalve wordt de omloopfactor op nihil gesteld. De omloopsnelheid van de activa wordt berekend
als: [(Totaal 1 5 – Totaal 2 6 ) / GFV] x 100=[(€ 0,00 – € 0,00) / € 2.166.522,70] x 100 = 0. Indien de
uitkomst van de berekening negatief is, wordt de omloopsnelheid op nihil gesteld.
Totaal 1: totaalbedrag aan effectentransacties (aankopen + verkopen) van de beleggingsinstelling.
Totaal 2: totaalbedrag aan transacties van deelnemingsrechten van de beleggingsinstelling (uitgifte +
inkopen). GFV: Gemiddeld Fonds Vermogen.
4 Zie voor een toelichting op de TER pagina 29 van dit verslag.
5 Aan- en verkoopbedragen van effectentransacties zijn terug te vinden in het kasstroomoverzicht.
6 Aan- en verkoopbedragen bij inname en uitgifte van participaties zijn terug te vinden in het kasstroomoverzicht.