Jaarverslag 2004 - Rijksmuseum

Verslag van de directie
Resultaten
Het boekjaar 2004 werd afgesloten met een positief resultaat van
B 194.000. De bezoekersaantallen en de daarmee gerelateerde inkomsten
hebben zich gunstig ontwikkeld. In plaats van de geraamde
500.000 bezoeken werd het Rijksmuseum in 2004 uiteindelijk 812.102
keer bezocht. De inkomsten uit entree en winkel kwamen hierdoor
B 2,6 miljoen hoger uit dan begroot.
De latere overdracht van het hoofdgebouw aan de Programmadirectie
van Het Nieuwe Rijksmuseum als gevolg van de
asbestsituatie in 2003 heeft geleid tot hogere personeelskosten,
omdat langer dan voorzien een beroep gedaan moest worden op
extra beveiliging, registratiemedewerkers en restauratoren. Ook de
kosten voor huisvesting, energie en schoonmaak liepen hierdoor
langer door dan verwacht. Hiervoor werd dekking gevonden middels
de eind 2003 met de Rijksgebouwendienst overeengekomen compensatie
van de huur 2004 in verband met het gederfd huurgenot (B 1,0
miljoen) en een bijdrage voor uren en inzet personeel (B 0,4 miljoen)
als gevolg van de asbestsituatie.
De geplande investeringen vonden echter ook later plaats, hetgeen
tot lagere afschrijvingslasten dan begroot heeft geleid. De post
algemeen onvoorzien werd slechts beperkt aangewend en de overige
posten van de exploitatie kwamen licht positief ten opzichte van de
begroting uit.
Het Rijksmuseum heeft in 2004 een aantal grote aankopen kunnen
realiseren waardoor het reguliere aankoopbudget met circa B 11
miljoen werd overschreden. Hiervoor konden echter voor eenzelfde
bedrag aanvullende fondsen worden geworven.
De kosten en opbrengsten van het project Het Nieuwe
Rijksmuseum worden in de exploitatie van het Rijksmuseum verantwoord.
In 2004 omvat de exploitatie van het Rijksmuseum hierdoor
extra kosten en opbrengsten van circa B 23 miljoen. Verder
werd in 2004 een aantal kosten uit 2003 met het project verrekend,
maar werd ook de exploitatiebijdrage aan het Rijksmuseum met
B 1,6 miljoen verlaagd in verband met voorziene hogere kosten van
de inrichting van Het Nieuwe Rijksmuseum.
De exploitatie van de winkel en het museum op Schiphol liet in 2004
een verbetering zien ten opzichte van 2003 (omzet plus 44%, nettoresultaat
plus 15%) maar sloot toch met een negatief exploitatiesaldo van
B 0,3 miljoen. Omdat voor de komende jaren ook een structureel
negatieve exploitatie werd voorzien, zijn ultimo 2004 de vaste activa
van deze vestiging afgewaardeerd naar een lagere bedrijfswaarde van
nihil. Door deze afwaardering van F 0,7 miljoen zal de exploitatie de
komende jaren ongeveer budgettair neutraal uitkomen.
Na het wegwerken van administratieve achterstanden bij de uitvoerder
van het pensioenfonds volgden in 2004 grote onvoorziene
afrekeningen van de pensioenlasten tot en met 2003 (B 0,8 miljoen) en
werden de pensioenpremies over 2004 bijgesteld (B 0,3 miljoen) in verband
met het herstelplan en overige aanpassingen. Daarnaast werd
echter door de VRM en het ministerie van OCW een oplossing gevonden
voor de (pre)pensioenproblemen die een gevolg zijn van het niet
verschaffen van voorzieningen of structurele middelen bij de verzelfstandiging
voor de toen bestaande vervroegde-uittredingsregelingen.
In 2004 zijn de plannen met betrekking tot de reorganisatie van
de afdeling Gebouwenbeheer nader uitgewerkt. In dit kader werd
ultimo 2004 een extra reorganisatielast genomen (B 0,7 miljoen) die
vooral betrekking heeft op de afvloeiingskosten van personeel.
Een en ander samenvattend kan worden gesteld dat zich in 2004
een aantal grote afwijkingen ten opzichte van de begroting heeft
voorgedaan. Het boekjaar kon uiteindelijk met een licht positief
resultaat worden afgesloten doordat de lasten van de exploitatiebijdrage
Het Nieuwe Rijksmuseum, de afwaardering van de activa van
Schiphol, de bijstellingen van de pensioenlasten en de reorganisatielasten
konden worden gecompenseerd door de hogere baten door
hogere bezoekersaantallen en tegemoetkomingen in verband met de
asbestsituatie.
De Directie
Prof. drs. R. de Leeuw, hoofddirecteur
J.W. Sieburgh, zakelijk directeur
Dr. J.P. Sigmond, directeur collecties
Geconsolideerde balans
(na bestemming exploitatiesaldo)
(bedragen x B 1.000) 31 december 2004 31 december 2003
Vaste activa
Immateriële vaste activa 180 0
Materiële vaste activa 6.831 8.114
Financiële vaste activa 13 80
7.024 8.194
Vlottende activa
Voorraden 893 657
Vorderingen 28.205 3.805
Liquide middelen 14.500 20.527
43.598 24.989
Af: kortlopende schulden 30.298 15.959
Werkkapitaal 13.300 9.030
Te financieren vermogen 20.324 17.224
Groepsvermogen 6.122 5.928
Bestemmingsfonds kunstaankopen 39 637
Egalisatiereserve investeringsbijdragen 10.460 8.003
Voorzieningen 3.008 2.656
Langlopende schulden 695 0
Financierend vermogen 20.324 17.224
114 115