Jaarverslag Wilde Ganzen 2006

Kasstroomoverzicht per 31 December 2006 (in Euro)31-dec-200631-dec-200536Saldo baten en lasten 738.504 -144.856Aanpassingen voor:Afschrijvingen 100.116 99.522Koersresultaat beleggingen -92.804 -292.0087.312 -192.486Mutatie voorzieningen -3.903 -26.000Mutaties werkkapitaal (exclusief liquidemiddelen en kortlopend bankkrediet)* Vorderingen -1.662.140 250.292* Schulden 1.236.875 853.825Kasstroom uit operationele activiteiten -429.168 1.078.117Investeringen/aankopen in:Materiële vaste activa -68.168 -406.919Beleggingen -1.229.791 -2.037.689Verkopen van:Beleggingen 1.066.140 1.674.730Kasstroom uit investeringsactiviteiten -231.819 -769.878Aflossing PC-privé leningen 2.637 3.570Kasstroom uit financieringsactiviteiten 2.637 3.570Toename resp. afname liquide middelen 87.466 -25.533Saldo liquide middelen aanvang boekjaar 3.275.784 3.301.317Saldo liquide middelen einde boekjaar 3.363.250 3.275.784Toelichting op het kasstroomoverzicht:De toename van de vorderingen wordt veroorzaakt door de hogere post Nog te ontvangen nalatenschappen per31 december 2006. Hierin is één grote vordering van € 1.200.000 opgenomen.Voor wat betreft de schulden, heeft de vooruitontvangen bijdrage van ICCO een grote invloed.De kasstroom uit investeringsactiviteiten is minder negatief, omdat de verbouwing van het pand in 2005 is afgerond.Als gevolg hiervan zijn de investeringen in materieel vast actief afgenomen.Bovendien is het behaalde koersresultaat op beleggingen aanzienlijk lager dan in het voorgaande jaar.Bovengenoemde posten heffen elkaar nagenoeg op, waardoor de mutatie van de liquide middelen beperkt is.