FinnmarkSogn og FjordaneSør-Trøndelag<strong>Troms</strong>VestfoldTelemarkVest-AgderHedmarkHordalandAust-AgderØstfoldMøre og RomsdalNordlandRogalandOpplandBuskerudAkershusNord-Trøndelag-5000 0 5000 10000 15000 20000Figur 4: Netto lånegjeld i kroner pr innbyggerKilde: http://www.ssb.no/kostra/stt/index.cgiNetto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket totaleutlån og ubrukte lånemidler. I langsiktig gjeld inngår pensjonsforpliktelserfra og med regnskapsåret 2002.Økt utbytteAksjer og andeler er bokført med omtrent 398,8 mill. kroner pr31.12.<strong>2004</strong>. Fylkeskommunens aksjepost i <strong>Troms</strong> Kraft AS alene erbokført med 300 mill. kroner. <strong>Troms</strong> Kraft AS utbetalte 60 mill. kroneri utbytte til <strong>Troms</strong> fylkeskommune både i <strong>2004</strong> og 2003.I tillegg mottok fylkeskommunen 1,8 mill. kroner i utbytte fra Nord<strong>Troms</strong> Kraftlag i <strong>2004</strong> på bakgrunn av regnskapsåret 2003. Dette ermidler disponert til videregående opplæring, kulturtjenester, samferdsel,og næringsutvikling.Tabell 2: Balanse <strong>2004</strong> - <strong>Troms</strong> fylkeskommuneBALANSE <strong>2004</strong>EIENDELER <strong>2004</strong> 2003(A) ANLEGGSMIDLERFaste eiendommer og anlegg 1 808 592 033 1 733 419 547Utstyr, maskiner og transportmidler 58 475 300 68 150 862Utlån 30 600 672 31 786 508Aksjer og andeler 398 885 032 372 382 130Pensjonsmidler 1 182 239 151 1 045 302 063SUM 3 478 792 188 3 251 041 110(B) OMLØPSMIDLERKortsiktige fordringer 92 388 889 103 888 782Premieavvik 42 790 524 23 631 193Obligasjoner 5 000 6 000Kasse, bankinnskudd 416 729 989 352 345 751SUM 551 914 403 479 871 726SUM EIENDELER (A + B) 4 030 706 590 3 730 912 837EGENKAPITAL OG GJELD(C) EGENKAPITALDisposisjonsfond -13 951 575 -30 480 800Bundne driftsfond -153 094 368 -88 665 339Ubundne investeringsfond -74 124 039 -45 954 271Bundne investeringsfond -1 340 007 -1 700 248Likviditetsreserve 33 128 524 36 531 413Kapitalkonto -1 375 699 472 -1 372 105 312SUM -1 585 080 938 -1 502 374 557(D) GJELDPensjonsforpliktelse -1 408 889 717 -1 290 315 201Andre lån (langsiktig gjeld) -749 471 397 -648 282 767Annen kortsiktig gjeld -280 424 602 -282 583 456Premieavvik -6 839 937 -7 356 856SUM -2 445 625 653 -2 228 538 280SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) -4 030 706 590 -3 730 912 837UBRUKTE LÅNEMIDLER 65 743 749 70 137 520God likviditet også i <strong>2004</strong>Fylkeskommunens likviditet har vært meget god i <strong>2004</strong>. Ved utgangenav <strong>2004</strong> utgjorde den samlede fylkeskommunale likviditet416,7 mill. kroner sammenlignet med 352 mill. kroner i 2003. Avdette er 242,5 mill. kroner bundet opp i fond, 66 mill. kroner iubrukte lånemidler, og den disponible likviditeten utgjorde 108,5mill. kroner per 31.12.<strong>2004</strong>, en nedgang på 7 mill. kroner fra 2003.44
3002502001501005020002001Ubundne fond20022003Bundne fond<strong>2004</strong>Alle fondFigur 5: Fondsbeholdning fom 2000 – <strong>Troms</strong> fylkeskommune (i mill. kroner)Redusert fondsbeholdningVed utgangen av <strong>2004</strong> utgjorde den ubundne fondsbeholdningen,dvs. disposisjonsfond og ubundne investeringsfond, jf. figur 5, omtrent88 mill. kroner, en økning på 12 mill. kroner fra 2003. Av detteutgjør 60,6 mill. kroner i salgsinntekter av deler av fylkeshuset i<strong>Troms</strong>ø som ble solgt i desember <strong>2004</strong>. De bundne drifts- og investeringsfondeneutgjorde 154,4 mill. kroner.Sum fond ved utgangen av årsskiftet utgjorde 242,5 mill. kroner.Dette er en økning på 75,7 mill. kroner sammenlignet med 2003.Dette skyldes ubrukte statsmidler i forbindelse med bl.a. spillemidler,regionale midler og arbeidsgiveravgift.Betydelige investeringer innenfor utdannings,- og samferdselssektorenI <strong>2004</strong> utgjorde brutto investeringsutgifter for <strong>Troms</strong> fylkeskommuneomtrent 267,5 mill. kroner. Av investeringene i <strong>2004</strong> utgjorde omtrent77 prosent utdanningssektoren og 23 prosent samferdselssektoren.Innenfor utdanningssektoren utgjorde bygge- og anleggsutgiftenebl.a. 106 mill. kroner på Breivika videregående skole i <strong>Troms</strong>ø iforbindelse med utbygging lokaler til hotell- og næringsmiddelfag,og 70 mill. kroner til utbygging av nye lokaler ved Breivang videregåendeskole i <strong>Troms</strong>ø.I tillegg medgikk det i <strong>2004</strong> bygge- og anleggsutgifter ved følgendefylkeskommunale videregående skoler:• Sammenslåing Stangnes videregående skole i Harstad: 8 mill. kroner.• Nye verkstedlokaler ved Rå videregående skole i Kvæfjord kommune:2,6 mill. kroner.• Utbedring ventilasjon <strong>Troms</strong>ø Maritime: 2,2 mill. kronerTabell 3: Investeringsregnskap <strong>2004</strong> - <strong>Troms</strong> fylkeskommune Salg av driftsmidler og fast eiendom -121 390 839 -10 774 629Overføringer med krav til motytelse -1 868 622 -5 264 205Statlige,- og andre overføringer -49 282 000 -1 330 000Renteinntekter, utbytte og eieruttak -74 422 -249 850SUM INVESTERINGSINNTEKTER Lønn og sosiale utgifter 227 608 88 924Kjøp som inngår i kommunal produksjon 221 739 288 150 780 607Kjøp som erstatter kommunal egenproduksjon 70 000Overføringer 45 609 806 125 000Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 67 10 815SUM INVESTERINGSUTGIFTER Avdragsutgifter 48 152 000 4 119 819Utlån 1 661 469 15 850 249Kjøp av aksjer og andeler 23 131 905 5 450 000Avsatt til ubundne investeringsfond 65 812 481 12 325 969Avsetninger til bundne fond 157 159 250 000Avsetninger til likviditetsreserve 1 038 361 4 735 350SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av lån -187 265 771 -105 134 669Mottatte avdrag på utlån -2 847 306 -1 171 235Salg av aksjoner og andeler -500 -200Overføringer fra driftsregnskapetBruk av disposisjonsfond -6 640 573 -6 529 595Bruk av ubundne investeringsfond -37 642 713 -58 012 558Bruk av bundne fond -517 400 -5 339 792SUM FINANSIERING Udekket/udisponert 0 0Innenfor samferdselssektoren ble det kjøpt utstyr for 4,2 mill. kronertil elektronisk billettering, og 1,9 mill. kroner er medgått til rassikringArnøya og 0,9 mill. kroner til rassikring Isbergan.I tillegg er det i <strong>2004</strong> medgått investeringsutgifter til bl.a.:• Opprusting fylkesvei 232,352 og 365: 1,8 mill. kroner.• Opprusting fylkesveiplan 2000-2003: 15,7 mill. kroner.• Opprusting fylkesveiplan <strong>2004</strong>-2007: 13,8 mill. kroner.• Fylkesvei 349/333 – Laukøy/Kåfjorddalen: 0,4 mill. kroner.• Fylkesvei 271 – Vangshamn – Lysnes: 4,6 mill. kroner.• Opprusting Rotsund fergeleie: 0,4 mill. kroner• Dekklegging fylkesvei 362 Dorras: 5 mill. kroner.45