à rsrapport 2012 - Beerenberg

Beerenberg Corp. AS Konsernregnskap 2012Konsolidert oppstilling av kontantstrømmerBeløp i NOK 1000 Note 2012 2011Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteterPeriodens resultat 126 073 88 150Periodens betalte skatt -11 109 -9 148Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 17 -1 856Av- og nedskrivninger og amortisering 11, 12 42 402 35 049Endring i varelager -7 625 762Endring i kundefordringer 15 85 983 -98 528Endring i leverandørgjeld -38 257 -17 879Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet av pensjon -7 924 -1 583Endring i andre tidsavgrensningsposter -52 731 31 043Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 136 829 26 010Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteterInnbetalinger ved salg av varige driftsmidler 11 141 4 811Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 11, 12 -44 615 -55 691Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -44 474 -50 880Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteterInnbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 22 103Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 32 -7 223 -11 257Netto endring i kassekreditt 16 -75 974 75 974Utbetaling av lån til morselskap 0 -31 018Innbetaling på fordring til morselskap 57 021 0Påløpt, ikke forfalt renteinntekt -6 072 -5 794Utbetalinger av konsernbidrag -35 235 -33 944Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -67 484 16 064Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 24 872 -8 806Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 16 1 676 10 482Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 16 26 548 1 67633