à rsrapport 2012 - Beerenberg

Finansielle instrumenterLikviditetsrisikoForfall i henhold til kontrakt for finansielle forpliktelser, inkludert rentebetalinger er;Pr 31.12.12BalanseførtbeløpKontraktsmessigekontantstrømmer6 mndellermindre 6-12 mnd 1-2 år 2-5 årMer enn5 årRentebærende gjeld 62 270 62 270 3 063 2 820 5 379 51 007 41Leverandørgjeld 102 926 102 926 102 926Annen kortsiktig gjeld 118 914 118 914 118 914KassekredittTotalt 284 109 284 109 224 903 2 820 5 379 51 007 0Pr 31.12.11BalanseførtbeløpKontraktsmessigekontantstrømmer6 mnd ellermindre 6-12 mnd 1-2 år 2-5 årMer enn5 årRentebærende gjeld 69 251 69 251 3 611 3 611 5 641 56 347 41Leverandørgjeld 141 183 141 183 141 183Annen kortsiktig gjeld 154 112 154 112 154 112Kassekreditt 75 974 75 974Totalt 440 519 440 519 298 906 3 611 5 641 56 347 41Det forventes ikke at kontantstrømmene i forfallsanalysen vil inntreffe på vesentlig tidligere tidspunkt, eller medvesentlig forskjellig beløp. Grunnet forholdsvis kort tidshorisont og liten forskjell mellom effektiv og nominell renteer gjeldens pålydene ansett å gjenspeile virkelig verdi/amortisert kost. Balanseført verdi av leasingavtaler (19.027)er nåverdi av leasingbetalingene og inkludert i rentebærende gjeld. Nominell verdi (summen av alle fremtidigeleasingbetalinger) utgjør 20.648.Beerenberg CORP. AS Konsern Konsernregnskap 201257