5.dimensão ambiental - CGTEE
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3.2.Realização orçamentária<br />
Os orçamentos de custeio e de investimento para o ano de 2007 foram aprovados,<br />
respectivamente, pelo Decreto n.º 5.939, de 19 de outubro de 2006, e pela Lei n.º 11.451, de 07<br />
de fevereiro de 2007, sendo o custeio revisado pelo Decreto nº. 6.277, de 28 de novembro de<br />
2007. Os desembolsos da <strong>CGTEE</strong> ficaram dentro dos tetos orçamentários aprovados.<br />
1. RECEITAS<br />
1.1. Receita de Suprimento<br />
1.2. Reembolso da CCC<br />
1.3. Rec. Financeiras<br />
1.4. Outras Receitas<br />
1.5. Rec. Financiamento Fase C<br />
2. INVESTIMENTOS<br />
2.1. Manut. Bens Imóveis<br />
2.2. Manut. Adeq. Ativ. Informática<br />
2.3. Manut. B. Móveis, Veíc., Máq.<br />
2.4. Manut. Sist. Geração de Energia<br />
2.5. Implantação de Candiota III<br />
2.6. Revitalização da UPME<br />
2.7. Adequação Ambiental da UPME<br />
3. INVERSÃO FINANCEIRA<br />
3.1. Participação em Outras Empresas<br />
SUB-TOTAL INVERSÃO FINANCEIRA<br />
4. DÍVIDA<br />
4.1. Emprestimo e financiamento<br />
4.2. Encargos Emp. e financiamento<br />
5. CUSTEIO<br />
TOTAL RECEITA<br />
SUB-TOTAL INVESTIMENTO<br />
SUB-TOTAL DÍVIDA<br />
5.1. Pessoal e Encargos Sociais<br />
5.2. Material e Produto<br />
5.3. Serviços e Terceiros<br />
5.4. Utilidades e Serviços<br />
5.5. Tributos e Encargos<br />
5.6. Demais Despesas Correntes<br />
SUB-TOTAL CUSTEIO<br />
TOTAL GERAL (2+3+4+5)<br />
DIFERENÇA (1-2-3-4-5)<br />
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 2007<br />
3.3.Apólice de Seguros<br />
(a)<br />
Dotação<br />
187.167.501,00<br />
103.988.942,00<br />
20.000.000,00<br />
4.000.000,00<br />
385.259.548,00<br />
700.415.991,00<br />
6.000.000,00<br />
3.500.000,00<br />
3.323.700,00<br />
36.540.000,00<br />
421.179.548,00<br />
12.400.000,00<br />
77.300.000,00<br />
560.243.248,00<br />
2.000.000,00<br />
2.000.000,00<br />
27.614.988,00<br />
27.614.988,00<br />
59.443.999<br />
188.445.501,00<br />
51.899.981,00<br />
2.375.084,00<br />
20.499.877,00<br />
19.140.746,00<br />
341.805.188,00<br />
931.663.424,00<br />
(b)<br />
Realizado até<br />
Dezembro/2007<br />
140.486.631,00<br />
98.409.737,00<br />
17.220.987,00<br />
3.891.732,00<br />
260.009.087,00<br />
577.536,00<br />
2.115.116,00<br />
570.317,00<br />
2.560.951,00<br />
126.780.340,00<br />
1.160.870,00<br />
8.998.263,00<br />
142.763.393,00<br />
48.798.071,00<br />
Em 2007, com a continuidade das ações do plano de ação para atendimento das<br />
recomendações do Instituto de Resseguros do Brasil IRB, manteve-se em queda o custo da<br />
Apólice de Risco Operacional da Unidade de Candiota, bem como sua taxa de risco o que<br />
resultou numa economia de aproximadamente R$ 390 mil concomitante ao aumento do Limite<br />
Máximo de Indenização LMI em mais R$ 83 milhões.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
182.158.229,00<br />
-<br />
36.097.252,00<br />
1.666.924,00<br />
11.617.585,00<br />
14.345.418,00<br />
294.683.479,00<br />
(231.247.433,00) (177.437.785,00)<br />
(b/a)<br />
Índice<br />
Realizado<br />
75,1%<br />
94,6%<br />
86,1%<br />
97,3%<br />
0,0%<br />
37,1%<br />
9,6%<br />
60,4%<br />
17,2%<br />
7,0%<br />
30,1%<br />
9,4%<br />
11,6%<br />
25,5%<br />
0,0%<br />
0,0%<br />
0,0%<br />
0,0%<br />
0,0%<br />
82,1%<br />
96,7%<br />
69,6%<br />
70,2%<br />
56,7%<br />
74,9%<br />
86,2%<br />
437.446.872,00 47,0%<br />
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