BInfo - 07 - 5ª ICFEx - Exército Brasileiro
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MINISTÉRIO DA DEFESA<br />
EXÉRCITO BRASILEIRO<br />
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS<br />
BOLETIM INFORMATIVO N° <strong>07</strong><br />
(julho – 2012)<br />
FALE COM A 5ª <strong>ICFEx</strong><br />
Página Internet: www.5icfex.eb.mil.br<br />
Telefones: Fixo 0 xx 41 3323 23 56<br />
Fax 0 xx 41 3224 67 86
Í N D I C E<br />
A S S U N T O<br />
PG<br />
1ª Parte – CONFORMIDADE CONTÁBIL<br />
Registro da Conformidade Contábil Mensal – COM RESTRIÇÃO 03<br />
2ª Parte – INFORMAÇÕES SOBRE APROVAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS<br />
1. Tomada de Contas Anual 03<br />
Nada a considerar<br />
2. Tomada de Contas Especial 03<br />
Nada a considerar<br />
3ª Parte – ORIENTAÇÕES TÉCNICAS<br />
1. Modificações de Rotinas de Trabalho 03<br />
a. Execução Orçamentária 03<br />
Recebimento de destaque Msg 2012/0916624 03<br />
b. Execução Financeira 04<br />
Rotina de Alteração de Créditos repassados pelo COTER – Msg 2012/0958<strong>07</strong>2 04<br />
c. Execução Contábil 05<br />
Orientações acerca do saldo na conta 14212.16.00 – RETIFICACAO Msg 2012/0931786 05<br />
Atenção! Proceidmentos p/regularização de OB'S canceladas (209) Msg 2012 /1066068 06<br />
Reitera msg para regularização conta 33390.92.30 (Mat Consumo) Msg 2012/0843768 06<br />
Msg nr 632 - S CONT (CIRCULAR) 5ª <strong>ICFEx</strong> <strong>07</strong><br />
Msg nr 626 - S CONT (CIRCULAR) 5ª <strong>ICFEx</strong> <strong>07</strong><br />
Msg nr 647 - CIRCULAR – Centro de Custos 08<br />
d. Execução de Licitações e Contratos 09<br />
Nada a considerar<br />
e. Pessoal 11<br />
CPEX - Lancamentos no SIAFI para o CPEX - Msg 2012/0917493 11<br />
CPEX - Todas as UG - UG Com Encargos de Pagamento de Servidores Civis Msg 11<br />
2012/0924504<br />
CPEX - Implantação de Pensões Militares e Pensões Especiais de EX-Combatentes Msg 12<br />
2012/0958329<br />
f. Controle Interno 12<br />
Nada a considerar<br />
2. Recomendações sobre Prazos 12<br />
Nada a considerar<br />
3. Soluções de Consultas 12<br />
Nada a considerar<br />
4. Atualização da Legislação, das Normas, dos Sistemas Corporativos e das Orientações<br />
para as UG<br />
Nada a considerar<br />
5. Orientações 12<br />
Certidão Negativa de Débito Trabalhista – (CNDT) – A/2 SEF - Msg 2012/0916210 12<br />
Alteração de LEIAUTE do documento DAR E DH - processo BT - Msg 2012/0943804 13<br />
Bolsa Especial de Educação - DIEx n° 60-Asse2/SSEF/SEF – CIRCULAR - Anexo DIEx n°<br />
354, de 27 JUN 12 - ANEXO “A”<br />
Suspensão de Orientação - DIEx n° 86-Asse Jur/CCIEx – CIRCULAR - Msg nr 100 –<br />
SAF.de 16 jul– CIRCULAR 5ª <strong>ICFEx</strong> (Msg SIAFI 20120986009) ANEXO “B”<br />
Material fornecido a integrante do Contingente <strong>Brasileiro</strong> no Haiti - DIEx no 2412-<br />
SGLFE/D Abst – CIRCULAR de 23 julho 2012<br />
Msg nr 622 - S CONT (CIRCULAR) 5ª <strong>ICFEx</strong> 15<br />
6. Mensagens SIAFI/SIASG 16<br />
12<br />
13<br />
14<br />
14<br />
1. Você Sabia<br />
4ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 3<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong><br />
MINISTÉRIO DA DEFESA<br />
EXÉRCITO BRASILEIRO<br />
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS<br />
5ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO<br />
(5ª <strong>ICFEx</strong>/1982)<br />
1ª PARTE – Conformidade Contábil<br />
Registro da Conformidade Contábil – “junho/2012”<br />
Em cumprimento às disposições da Coordenação-Geral de Contabilidade da Secretaria do<br />
Tesouro Nacional (CCONT/STN), que regulam os prazos, os procedimentos, as atribuições e as<br />
responsabilidades para a realização da conformidade contábil das Unidades Gestoras (UG)<br />
vinculadas, esta Inspetoria registrou, no SIAFI, a conformidade contábil para certificar os<br />
registros contábeis efetuados em função da entrada de dados no Sistema, no mês de junho de<br />
2012, sendo registrado COM RESTRIÇÃO as seguintes UG:<br />
Código UG Unidade Gestora Código/SIAFI<br />
160219 00001 951/958<br />
167219 00001 951<br />
160226 00001 951<br />
167226 00001 951<br />
160232 00001 999<br />
160443 00001 951<br />
167443 00001 951<br />
Quando houver “restrição”, recomendo ao Sr Ordenador de Despesa da UG que mande<br />
consultar o SIAFI (transação “>conconfcon”), a fim de verificar o(s) motivo(s) da restrição<br />
contábil do mês considerado.<br />
2ª PARTE – Informações sobre Aprovação de Tomada de Contas<br />
1. Tomadas de Contas Anuais<br />
Nada a considerar<br />
2. Tomadas de Contas Especiais<br />
Nada a considerar.<br />
1. Modificação de Rotina de Trabalho<br />
a. Execução Orçamentária<br />
1) Recebimento de Destaques<br />
3ª PARTE – Orientação Técnica<br />
(Transcrição Mensagem SIAFI: 2012/0916624 de 02/<strong>07</strong>/12, da SEF)<br />
DO SUBSECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 4<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong><br />
AOS SRS ORDENADORES DE DESPESA<br />
1 - CONSIDERANDO QUE ALGUMAS UG TEM RECEBIDO DOTAÇOES ORCAMENTARIAS<br />
DIRETAMENTE DE UNIDADES ORÇAMENTARIAS PERTENCENTES A ORGAOS ESTRANHOS A<br />
FORÇA, ESTA SECRETARIA RECOMENDA O SEGUINTE:<br />
- TODO CREDITO QUE INGRESSAR NO COMANDO DO EXERCITO DEVERA OCORRER PELA<br />
UG 160509 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS-GESTOR;<br />
- AS DESCENTRALIZAÇOES DE CREDITO PARA AS UGE SERAO REALIZADAS PELOS<br />
ORGAOS DE DIREÇAO SETORIAL;<br />
- AS UGE NAO TEM AUTORIZAÇAO PARA REALIZAR QUALQUER MODIFICACAO NA<br />
NATUREZA DA DESPESA, UGR E/OU PLANO INTERNO.<br />
2 - CASO A UGE RECEBA QUALQUER CREDITO DIRETAMENTE DE ORGAO ESTRANHO A<br />
FORÇA, O MESMO DEVERA SER INFORMADO PARA QUE ANULE O CREDITO E CONCEDA O<br />
DESTAQUE POR INTERMEDIO DO MD (UG 1104<strong>07</strong>).<br />
3 - CASO A UGE RECEBA O FINANCEIRO REFERENTE AO DESTAQUE RECEBIDO, DEVERÁ<br />
DEVOLVÊ-LO, PARA QUE O MESMO SEJA DESCENTRALIZADO TAMBÉM AO MD.<br />
BRASÍLIA-DF, 2 DE JULHO DE 2012.<br />
GEN DIV GERSON FORINI<br />
SUBSECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS<br />
b. Execução Financeira<br />
1) Rotina de Alteração de Créditos Repassados pelo COTER - CIRCULAR<br />
(Transcrição Mensagem SIAFI: 2012/0958<strong>07</strong>2 de 10/<strong>07</strong>/12 do COTER)<br />
Texto : DO CH SPEO COTER<br />
AO SR ORDENADOR DE DESPESAS<br />
FINS AGILIZAR OS PROCESSOS RELACIONADOS A TROCA DE ND, RECOLHIMENTO DE<br />
CRÉDITO E TROCA DE FINALIDADE CONTIDA NAS NOTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO (NC)<br />
REPASSADAS POR ESTE ODS. ORIENTO-VOS QUE APÓS O TÍTULO DA MENSAGEM COMUNICA SEJA<br />
COLOCADO O REFERIDO PTRES.<br />
EXEMPLO (1):<br />
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO RECOLHIMENTO DE CRÉDITO - PTRES 048652.<br />
SOLICITO-VOS VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REALIZAR O RECOLHIMENTO DE CRÉDITO,<br />
CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:<br />
* PTRES * ND * UGR * PI * VALOR * NC COTER *<br />
* 048652 * 339033 * 1104<strong>07</strong> * SOF11010003 * 40.000,00 * 7701*<br />
EXEMPLO (2):<br />
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CRÉDITO E ALTERAÇÃO DE QDD -PTRES<br />
048652.<br />
TEXTO:<br />
1. SOLICITO-VOS VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REALIZAR O RECOLHIMENTO DO<br />
CRÉDITO ABAIXO DISCRIMINADO:<br />
* PTRES * ND * UGR * PI * VALOR * NC COTER *<br />
* 048652 * 339033 * 1104<strong>07</strong> * SOF11010003 * 40.000,00 * 7701*<br />
2. SOLICITO-VOS, AINDA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REALIZAR A SEGUINTE<br />
ALTERAÇÃO DE QDD:
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 5<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong><br />
* PTRES * ND * UGR * PI * VALOR*<br />
DE * 048652 * 339033 * 1104<strong>07</strong> * SOF11010003 * 40.000,00 *<br />
PARA * 048652 * 339039 * 1104<strong>07</strong> * SOF11010003 * 40.000,00 *<br />
EXEMPLO (3):<br />
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA FINALIDADEDE DE NC - PTRES 048652.<br />
TEXTO:<br />
SOLICITO-VOS VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REALIZAR A ALTERAÇÃO DE FINALIDADE<br />
DA 2012NC0<strong>07</strong>701:<br />
DE: ATENDER AS NECESSIDADE RELACIONADAS À OP RIO + 20;<br />
PARA: COMBRIR DESPESAS RELACIONADAS À AQUISIÇÃO MATERIAIS A SEREM<br />
EMPREGADOS NA OP RIO + 20.<br />
AFONSO OLIVEIRA DE ALMEIDA MIRANDA - CEL INF R/1<br />
CH SPEO - COTER<br />
c. Execução Contábil<br />
1) Orientações Acerca do Saldo na Conta 14212.16.00 – RETIFICACAO<br />
(Transcrição Mensagem SIAFI: 2012/0931786 de 04/<strong>07</strong>/12, da CCONT)<br />
SENHORES GESTORES,<br />
EM 2008 FORAM ENCAMINHADAS A TODAS UNIDADES GESTORAS DUAS MENSAGENS<br />
ACERCA DESSE ASSUNTO. A PRIMEIRA (2008/0913650) SOLICITAVA A RECLASSIFICACAO DOS<br />
SALDOS PARA CONTA 14.212.87.00 - MATERIAL DE USO DURADORO OU A BAIXA DOS SALDOS. A<br />
SEGUNDA (2008/1015596) RETIFICOU A PRIMEIRA, MANTENDO A RECLASSIFICACAO PARA<br />
MATERIAIS DE USO DURADOURO SOMENTE PARA OS SALDOS JÁ EXISTENTES E ESTABELECEU<br />
QUE NOVAS AQUISICOES DEVERIAM SER CLASSIFICADAS NA NATUREZA DE DESPESA 33.90.30-<br />
MATERIAL DE CONSUMO E NAO DEVERIAM SER ENQUADRADAS COMO MATERIAL DE USO<br />
DURADOURO.<br />
DIANTE DO EXPOSTO, AS UNIDADES GESTORAS QUE POSSUEM SALDO NA CONTA<br />
CONTABIL 14.212.16.00- BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS DEVEM PROCEDER A<br />
RECLASSIFICACAO DOS VALORES PARA A CONTA 11.318.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO OU<br />
EFETUAR A BAIXA DOS SALDOS.<br />
PARA RECLASSIFICACAO, A UNIDADE DEVERA EMITIR NOTA DE LANCAMENTO COM O USO<br />
DO EVENTO 54.0.0614. PARA BAIXA DOS VALORES, A UNIDADE DEVERA EMITIR NOTA DE<br />
LANCAMENTO COM O USO DO EVENTO 54.0.127.<br />
INFORMAMOS SERA CRIADA UMA EQUACAO NO CONCONTIR PARA IDENTIFICAR AS<br />
UNIDADES GESTORAS QUE NAO PROCEDEREM A BAIXA OU RECLASSIFICACAO. A NAO<br />
REGULARIZACAO DESSA EQUACAO ATE O FECHAMENTO DO MES DE JUNHO SERA OBJETO DE<br />
RESTRICAO CONTABIL NA CONFORMIDADE DO REFERIDO MES.<br />
ATENCIOSAMENTE,<br />
GEAAC/CCONT/STN<br />
2) Atenção! Procedimentos p/regularização de OB'S canceladas (209)<br />
(Transcrição Mensagem SIAFI: 2012/1066068, de 30/<strong>07</strong>/12, da CCONT/STN<br />
PREZADOS GESTORES,<br />
COM O INTUITO DE REDUZIR A QUANTIDADE DE ORDENS BANCARIAS CANCELADAS<br />
INDEVIDAMENTE, FOI CRIADA A EQUACAO 209 (OB CANCELADA X LIMITE SAQUE 019098 990). A
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 6<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong><br />
EQUACAO TEM COMO OBJETIVO IDENTIFICAR UMA REGULARIZACAO INDEVIDA DE VALORES DE<br />
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.<br />
PARA A CORRETA REGULARIZACAO DE OB'S CANCELADAS, O GESTOR DEVERA SEMPRE<br />
ACERTAR A CONTA 21263.00.00 JUNTAMENTE COM O LIMITE DE SAQUE-CONTA 11216.04.00, NA<br />
FONTE 0190980000 E VINCULACAO 990.<br />
OS PROCEDIMENTOS CORRETOS ESTAO DESCRITOS NA MACROFUNCAO 02.10.06 DO<br />
MANUAL SIAFI, PARA A EQUACAO 017.<br />
CASO O GESTOR TENHA FEITO ALGUM REGISTRO INDEVIDAMENTE NA TENTATIVA DE<br />
REGULARIZAR A CONTA 21263.00.00, CAIRA NA EQUACAO 209, E OS PROCEDIMENTOS A SEREM<br />
ADOTADOS SAO OS SEGUINTES:<br />
A) LIMITE DE SAQUE 11216.04.00, FONTE 0190980000, VINCULACAO 990 MENOR DO QUE<br />
OS VALORES DA CONTA 21263.00.00:<br />
- O GESTOR DEVERA VOLTAR OS VALORES PARA A CONTA 11216.04.00, FONTE 0190980000,<br />
VINCULACAO 990, ESTORNANDO O QUE FOI FEITO ANTERIORMENTE OU SOLICITAR A<br />
COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA – COFIN/STN O DEVIDO<br />
REMANEJAMENTO;<br />
B) CONTA 21263.00.00 MENOR DO QUE A CONTA 11216.04.00, FONTE 019098000<br />
VINCULACAO 990 - O CONCONTIR ESTARA APRESENTANDO VALORES NEGATIVOS:<br />
B.1) PARA FONTES PROPRIAS, USAR O EVENTO 55.0.560 PARA FAZER O ACERTO PARA<br />
A FONTE CORRETA;<br />
B.2) PARA FONTES TESOURO, USAR O EVENTO 55.0.560 PARA FAZER O ACERTO PARA<br />
A FONTE 0177 E EM SEGUIDA USAR O EVENTO 54.0.572 PARA PASSAR O SALDO DA FONTE 0177<br />
PARA A FONTE CORRETA.<br />
EM CASO DE DUVIDAS, ESTAMOS A DISPOSICAO PARA OS ESCLARECIMENTOS QUE SE<br />
FIZEREM NECESSARIOS.<br />
ATENCIOSAMENTE,<br />
GEDEC/CCONT/STN<br />
3) Reitera Msg para Regularização Conta 33390.92.30 (MAT.CONSUMO)<br />
(Transcrição Mensagem SIAFI: 2012/0843768 de 20/06/12, da CCONT)<br />
SENHORES USUARIOS,<br />
NO INICIO DO EXERCICIO DE 2012, A CCONT/STN EFETUOU UMA ALTERACAO NO PLANO DE<br />
CONTAS. NESSA ALTERACAO O SUBITEM DA CONTA 333.90.92.XX - DESPESAS DE EXERCICIOS<br />
ANTERIORES PASSOU A SER O ELEMENTO DE DESPESA REFERENTE AO OBJETO DO GASTO.<br />
ASSIM, OCORRENDO UMA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, POR ESSA REGRA A CONTA DE<br />
DESPESA DEVERIA SER 333.90.92.30.<br />
POREM, VERIFICAMOS UMA INCONSISTENCIA NESSA REGRA: O CONTA-CORRENTE DA<br />
CONTA 11.318.01.00 ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO E O SUBITEM DO ELEMENTO DE<br />
DESPESA (30) E QUANDO A UG UTILIZA A CONTA 333.90.92.30 PARA APROPRIAR UMA DESPESA DE<br />
EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, O CONTA-CORRENTE DA<br />
11.318.01.00 E SEMPRE O 30,OU SEJA, E SEMPRE REGISTRADO COMO MATERIAL PARA<br />
TELECOMUNICACOES.<br />
A FIM DE EVITAR O REGISTRO ERRADO DO ESTOQUE, A CCONT/STN RESOLVEU REINCLUIR<br />
A CONTA 333.90.92.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES E ALTERAR O TIPO DE SALDO DA<br />
CONTA 333.90.92.30, IMPOSSIBILITANDO NOVAS APROPRIACOES DE DESPESAS NESSA CONTA.<br />
OS USUARIOS QUE APENAS EMPENHARAM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES<br />
DEVERAO ANULAR O EMPENHO COM O SUBITEM 30 E REFORCAR O SUBITEM 92.
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 7<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong><br />
AS UG QUE, POR EXEMPLO, LIQUIDARAM UMA DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR<br />
REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE NA CONTA 333.90.92.30 ESTAO C/SALDO NA CONTA-<br />
CORRENTE 30 - MATERIAL DE TELECOMUNICACOES NA CONTA DE ESTOQUE (11.318.01.00). PARA<br />
REGULARIZAR, DEVERAO EMITIR UMA NL COM O EVENTO 55.5.589 INSCRICAO 1 = 30 E O EVENTO<br />
55.0.589 INSCRICAO = 92.<br />
OBSERVAMOS QUE A ROTINA DESSA CONTA 333.90.92.XX, QUANDO FOR REFERENTE A<br />
MATERIAL DE CONSUMO PERMANECERA IDENTICA A UTILIZADA NO EXERCICIO DE 2011 E NOS<br />
DEMAIS CASOS, OBEDECERA A REGRA:O SUBITEM SERA O ELEMENTO DE DESPESA DO OBJETO<br />
DO GASTO.<br />
ESCLARECEMOS QUE CASO A UG TENHA CONDICOES DE EMITIR OUTRO EMPENHO PARA<br />
REGULARIZAR O SALDO DA CONTA 33390.92.30, DEVERA FAZER, MAS CASO NAO SEJA POSSIVEL,<br />
PODERA PERMANECER COM O SALDO INVERTIDO NA CONTA, SEM COLOCAR RESTRICAO, POIS O<br />
PROBLEMA DE SALDO INVERTIDO NESSA CONTA FOI EM DECORRENCIA DE ALTERACAO DE<br />
ROTINA EFETUADA PELA CCONT/STN.<br />
MSG ORIGINAL: GEAAC/CCONT/STN - 2012/0346984(08.03.2012)<br />
ATENCIOSAMENTE,<br />
GEANC/CCONT/STN<br />
4) Msg nr 632 - S CONT (CIRCULAR)<br />
(Transcrição Mensagem SIAFI: 2012/1011891 de 20/<strong>07</strong>/12, da 5ª <strong>ICFEx</strong>)<br />
AO SR OD DAS UG VINCULADAS A 5 ICFEX<br />
REF: - MSG NR 2012/0992248, DE 17 JUL 12, CCONT/STN.<br />
1. TRATA ESTA MENSAGEM DE NOVO CPR.<br />
2. SOBRE O ASSUNTO A CCONT/STN, PRONUNCIOU-SE POR INTERMEDIO DA REFERENCIA,<br />
ABAIXO TRANSCRITA:<br />
"ASSUNTO: ATUALIZACAO DA TABELA DE/PARA(NOVO CPR)<br />
SENHORES USUARIOS DO NOVO CPR, INFORMAMOS QUE A TABELA DE/P QUE TRAZ AS<br />
SITUACOES E DOCUMENTOS UTILIZADOS NO NOVO CPR E QUE P SER OBTIDA NO<br />
ENDEREçO:WWW.TESOURO.GOV.BR/NOVOSIAFI FOI ATUALIZADA DATA DE 06/<strong>07</strong>/2012.<br />
CCONT/STN."<br />
3. DIANTE DO EXPOSTO, ORIENTO A V SA MANDAR OS AGENTES DA ADMINIS TRACAO<br />
TOMAREM CONHECIMENTO DA NOVA TABELA PARA UTILIZACAO DO NOVO CPR.<br />
CURITIBA, 20 DE JULHO DE 2012.<br />
RICARDO ARAUJO LOPES - CEL<br />
CHEFE DA 5 ICFEX<br />
5) Msg nr 626 - S CONT (CIRCULAR)<br />
(Transcrição Mensagem SIAFI : 2012/0986587 de 16/<strong>07</strong>/12 , da 5ª <strong>ICFEx</strong>)<br />
AO SR OD DAS UG VINCULADAS A 5 ICFEX<br />
REF: - MSG NR 2012/0931786, DE 4 JUL 12, DA GEAAC/CCONT/STN.<br />
1. TRATA ESTA MENSAGEM DE CLASSIFICACAO CONTABIL DE BANDEIRAS, FLAMULAS E<br />
INSIGNIAS.<br />
2. SOBRE O ASSUNTO A GEAAC/CCONT/STN PRONUNCIOU-SE POR INTERMEDIO DA MSG DA<br />
REFERENCIA, ABAIXO TRANSCRITA:<br />
"ASSUNTO: ORIENTACOES ACERCA DO SALDO NA CONTA 14212.16.00 - RETIFICACAO
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 8<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong><br />
SENHORES GESTORES,<br />
EM 2008 FORAM ENCAMINHADAS A TODAS UNIDADES GESTORAS DUAS MENSAGENS<br />
ACERCA DESSE ASSUNTO. A PRIMEIRA (2008/0913650) SOLICITAVA A RECLASSIFICACAO DOS<br />
SALDOS PARA CONTA 14.212.87.00 - MATERIAL DE USO DURADORO OU A BAIXA DOS SALDOS. A<br />
SEGUNDA (2008/1015596) RETIFICOU A PRIMEIRA, MANTENDO A RECLASSIFICACAO PARA<br />
MATERIAIS DE USO DURADOURO SOMENTE PARA OS SALDOS JÁ EXISTENTES E ESTABELECEU<br />
QUE NOVAS AQUISICOES DEVERIAM SER CLASSIFICADAS NA NATUREZA DE DESPESA 33.90.30-<br />
MATERIAL DE CONSUMO E NAO DEVERIAM SER ENQUADRADAS COMO MATERIAL DE DE USO<br />
DURADOURO.<br />
DIANTE DO EXPOSTO, AS UNIDADES GESTORAS QUE POSSUEM SALDO NA CONTA<br />
CONTABIL 14.212.16.00- BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS DEVEM PROCEDERDER A<br />
RECLASSIFICACAO DOS VALORES PARA A CONTA 11.318.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO OU<br />
EFETUAR A BAIXA DOS SALDOS.<br />
PARA RECLASSIFICACAO, A UNIDADE DEVERA EMITIR NOTA DE LANCAMENTO COM O USO<br />
DO EVENTO 54.0.614.<br />
PARA BAIXA DOS VALORES, A UNIDADE DEVERA EMITIR NOTA DE LANCAMENTO COM O<br />
USO DO EVENTO 54.0.127.<br />
INFORMAMOS SERA CRIADA UMA EQUACAO NO CONCONTIR PARA IDENTIFICAR AS<br />
UNIDADES GESTORAS QUE NAO PROCEDEREM A BAIXA OU RECLASSIFICACAO. A NAO<br />
REGULARIZACAO DESSA EQUACAO ATE O FECHAMENTO DO MES DE JUNHO SERA OBJETO DE<br />
RESTRICAO CONTABIL NA CONFORMIDADE DO REFERIDO MES.<br />
ATENCIOSAMENTE,<br />
GEAAC/CCONT/STN"<br />
3. DIANTE DO EXPOSTO, INFORMO A V SA O QUE SE SEGUE:<br />
A. EM 16 JUL 12 AS UG VINCULADAS A 5 ICFEX NAO APRESENTARAM SALDO NA CONTA<br />
14212.16.00;<br />
B. BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS DEVEM SER ADQUIRIDAS COMO MATERIAL DE<br />
CONSUMO, ND 339030-50; E<br />
C. NO CASO DE NOVAS AQUISICOES DESTES MATERIAIS, NAO RECLASSIFICA-LOS PARA<br />
USO DURADOURO.<br />
CURITIBA, 16 DE JULHO DE 2012.<br />
RICARDO ARAUJO LOPES - CEL<br />
CHEFE DA 5 ICFEX<br />
6) Msg nr 647 - CIRCULAR – Centro de Custos<br />
(Transcrição Mensagem SIAFI : 2012/1082494 de 01/08/12, da 5ª <strong>ICFEx</strong>)<br />
AO SR OD UG VINCULADAS A 5 ICFEX<br />
REF: - MANUAL DO USUARIO DO SISCUSTOS, VERSAO MAR 2011.<br />
1. TRATA ESTA MENSAGEM DE REGULARIZACAO CONTABIL.<br />
2. EM ANALISE TRANSACAO BALANCETE, NO MES DE JUL/12, FOI VERIFICADO QUE<br />
ALGUMAS UG, ESTAO CLASSIFICANDO INCORRETAMENTE SUAS DESPESAS NOS DIVERSOS<br />
CENTRO DE CUSTOS EXISTENTES.<br />
3. A FIM DE ORIENTAR OS OPERADORES DO SIAFI, SISCOFIS E SISCUSTOS;<br />
QUANTO A CORRETA CLASSIFICACAO DOS CUSTOS INCORRIDOS, SEGUE ABAIXO AS<br />
ORIENTACOES PERTINENTES A CADA CASO:<br />
A. A UG CLASSIFICOU AS DESPESAS COM SERVICOS, AJUDA DE CUSTO, DIARIAS, ETC NO CC<br />
999 OU 99005 INDEVIDAMENTE (EXCETO MATERIAL).EMITIR "NL" CONFORME CAMPOS ABAIXO:
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 9<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong><br />
EVENTO INSCR 1 INSCR 2 CLASSIF 1 CLASSIF 2 V A L O R<br />
545609 UG+PTRES 999 OU 99005 56XXXXXXX 569100000 R$<br />
540609 UG+PTRES CC CORRETO 56XXXXXXX 569100000 R$<br />
UG: 160XXX<br />
PTRES: XXXXXX<br />
B. A UG CLASSIFICOU AS DESPESAS COM MATERIAIS NO CC 999, QUANDO<br />
NAO DEVERIA INFORMAR O CC NO SIAFI.EMITIR "NL" CONFORME CAMPOS ABAIXO:<br />
EVENTO INSCR 1 INSCR 2 CLASSIF 1 CLASSIF 2 V A L O R<br />
545609 UG+PTRES 999 56XXXXXXX 569100000 R$<br />
UG: 160XXX<br />
PTRES: XXXXXX<br />
C. A UG CLASSIFICOU AS DESPESAS DIVERSAS NA CONTA 569200000-OUTROS CUSTOS E<br />
DESPESAS-ADMINISTRATIVAS QUANDO O CORRETO SERIA NA CONTA<br />
569100000-CUSTO DE PRODUCAO. EMITIR "NL" CONFORME CAMPOS ABAIXO:<br />
EVENTO INSCR 1 INSCR 2 CLASSIF 1 CLASSIF 2 V A L O R<br />
545609 UG+PTRES CC 56XXXXXXX 569200000 R$<br />
540609 UG+PTRES CC 56XXXXXXX 569100000 R$<br />
UG: 160XXX<br />
PTRES: XXXXX<br />
4. DIANTE DO EXPOSTO, SOLICITO V SA MANDAR QUE:<br />
A. QUE SEJA REALIZADO A CONFERENCIA DOS CENTROS DE CUSTOS CLASSIFICADOS ATE A<br />
PRESENTE DATA E REALIZADA A REGULARIZACAO CONFORME ACI MA ORIENTADO;<br />
B. E DADA ESPECIAL ATENCAO NAS PROXIMAS LIQUIDACOES PARA A CORRETA<br />
CLASSIFICACAO DO CENTRO DE CUSTO.<br />
CURITIBA, 1 DE AGOSTO DE 2012.<br />
RICARDO ARAUJO LOPES - CEL<br />
CHEFE DA 5 ICFEX<br />
d. Execução de Licitações e Contratos<br />
1) Sistema de Registro de Preços (SRP) - ACÓRDÃO 1233/2012 -TCU - A2<br />
(Transcrição Mensagem SIAFI: 2012/0951772 de 09/<strong>07</strong>/12, da SEF)<br />
DO SUBSECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS<br />
AOS SENHORES ORDENADORES DE DESPESAS<br />
REF: MENSAGENS SIASG 2012/<strong>07</strong>4675/<strong>07</strong>4678 - DLSG/SIASG/DF, DE 20 JUNHO DE 2012.<br />
1. INFORMO AOS ORDENADORES DE DESPESAS (OD) QUE POR INTERMÉDIO DA MENSAGEM<br />
DA REFERÊNCIA, A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SLTI, DO<br />
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP, TRANSCREVEU DETERMINAÇÕES<br />
DO TCU CONTIDAS NO ACÓRDÃO 1233/2012 - PLENÁRIO, NA FORMA QUE SE SEGUEM:<br />
"(...)<br />
9.3. DETERMINAR, COM FUNDAMENTO NA LEI 8.443/1992, ART. 43, INCISO I, C/C RITCU, ART.<br />
250, INCISO II, À SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SLTI/MP) QUE:
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 10<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong><br />
(...)<br />
9.3.2. EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO DECRETO 1.094/1994, ART. 2O, INCISO I, ORIENTE OS<br />
ÓRGÃOS E ENTIDADES SOB SUA JURISDIÇÃO PARA QUE (SUBITEM III.1):<br />
9.3.2.1. AO REALIZAREM LICITAÇÃO COM FINALIDADE DE CRIAR ATA DE REGISTRO DE<br />
PREÇOS ATENTEM QUE:<br />
9.3.2.1.1. DEVEM FUNDAMENTAR FORMALMENTE A CRIAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE<br />
PREÇOS, E.G., POR UM DOS INCISOS DO ART. 2o DO DECRETO 3.931/2001 (ACÓRDÃO 2.401/2006-TCU-<br />
PLENÁRIO);<br />
9.3.2.1.2. DEVEM PRATICAR TODOS OS ATOS DESCRITOS NO DECRETO 3.931/2001, ART. 3°, §<br />
2°, EM ESPECIAL O PREVISTO NO SEU INCISO I, QUE CONSISTE EM "CONVIDAR MEDIANTE<br />
CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA OU OUTRO MEIO EFICAZ, OS ÓRGÃOS E ENTIDADES PARA<br />
PARTICIPAREM DO REGISTRO DE PREÇOS";<br />
9.3.2.1.3. O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO É OBRIGATÓRIO, SENDO QUE SE O OBJETO<br />
FOR SOLUÇÃO DE TI, CASO SEJA INTEGRANTE DO SISP, DEVE EXECUTAR O PROCESSO DE<br />
PLANEJAMENTO PREVISTO NA IN – SLTI/MP 4/2010 (ART. 18, INCISO III) OU, CASO NÃO O SEJA,<br />
DEVE REALIZAR OS DEVIDOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (LEI 8.666/1993, ART. 6°, INCISO<br />
IX);<br />
9.3.2.1.4. A FIXAÇÃO, NO TERMO DE CONVOCAÇÃO, DE QUANTITATIVOS (MÁXIMOS) A<br />
SEREM CONTRATADOS POR MEIO DOS CONTRATOS DERIVADOS DA ATA DE REGISTRO DE<br />
PREÇOS, PREVISTOS NO DECRETO 3.931/2001, ART. 9°, INCISO II, É OBRIGAÇÃO E NÃO FACULDADE<br />
DO GESTOR (ACÓRDÃO 991/ 2009 -TCU - PLENÁRIO, ACÓRDÃO 1.100/20<strong>07</strong>-TCU-PLENÁRIO E<br />
ACÓRDÃO 4.411/2010-TCU-2a CÂMARA);<br />
9.3.2.1.5. EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO<br />
(LEI 8.666/1993, ART. 3°, CAPUT), DEVEM GERENCIAR A ATA DE FORMA QUE A SOMA DOS<br />
QUANTITATIVOS CONTRATADOS EM TODOS OS CONTRATOS DERIVADOS DA ATA NÃO SUPERE O<br />
QUANTITATIVO MÁXIMO PREVISTO NO EDITAL;<br />
9.3.3. QUANDO REALIZAREM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATENTEM QUE<br />
(...)<br />
9.3.3.2. DEVEM DEMONSTRAR FORMALMENTE A VANTAJOSIDADE DA ADESÃO, NOS<br />
TERMOS DO DECRETO 3.931/2001, ART. 8o;<br />
9.3.3.3. AS REGRAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CERTAME QUE ORIGINOU A ATA DE<br />
REGISTRO DE PREÇOS DEVEM SER CONFORMES AS NECESSIDADES E CONDIÇÕES<br />
DETERMINADAS NA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (LEI 8.666/1993, ART. 6°,<br />
INCISO IX, ALÍNEA D, C/C O ART. 3°, § 1°, INCISO I, E LEI 10.520/2002, ART. 3°, INCISO II);"<br />
2. A PARTIR DO ACÓRDÃO ACIMA, ESPECIFICAMENTE QUANTO AOS ITENS 9.3.2.1.1., 9.3.2.1.4.<br />
E 9.3.2.1.5., É POSSÍVEL INFERIR O POSICIONAMENTO INOVADOR DO TCU NO QUE TANGE À ATAS<br />
DE REGISTROS DE PREÇOS.<br />
3. ENTENDE, ESTA SECRETARIA, QUE A CORTE DE CONTAS CONFERIU NOVA<br />
INTERPRETAÇÃO AO DISPOSTO NO CAPUT E § 3° DO ART 8°, DO DECRETO N° 3931/2001 E LIMITOU<br />
A PRÁTICA DO "CARONA": " O TOTAL DAS FUTURAS CONTRATAÇÕES DERIVADAS DE ATA DE<br />
REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADAS PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, PELOS ÓRGÃOS<br />
PARTICIPANTES E EVENTUAIS CARONAS NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 100% DO QUANTITATIVO<br />
REGISTRADO."<br />
4. POR FIM, ESTA SECRETARIA RECOMENDA O FIEL CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES<br />
CONTIDAS NO ACÓRDÃO N° 1233/2012 - TCU – PLENÁRIO.<br />
5. NÃO OBSTANTE A PRESENTE MENSAGEM SER DESTINADA AOS OD, AS ICFEX DEVERÃO<br />
PUBLICÁ-LA INTEGRALMENTE NO BOLETIM INFORMATIVO.<br />
BRASÍLIA-DF, 09 DE JULHO DE 2012<br />
GEN DIV GERSON FORINI<br />
SUBSECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 11<br />
e. Pessoal<br />
1) CPEX - Lançamentos no SIAFI para o CPEX<br />
(Transcrição Mensagem SIAFI: 2012/0917493 de 02/<strong>07</strong>/12, do CPEx)<br />
DO OD DO CPEX<br />
AO SR OD UG<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong><br />
1. TRATA O PRESENTE EXPEDIENTE DE LANCAMENTOS NO SIAFI EM FAVOR DO CPEX.<br />
2. INFORMO-VOS QUE ESTE CENTRO DE PAGAMENTO DO EXERCITO É UMA UNIDADE<br />
GESTORA COM PARTICULARIDADES NO QUE SE REFERE AOS LANÇAMENTOS NO SIAFI, NÃO<br />
DEVENDO POSSUIR REGISTROS PATRIMONIAIS, E NEM GERINDO, DIRETAMENTE, RECURSOS QUE<br />
CAUSEM REFLEXOS PATRIMONIAIS.<br />
3. DESSE MODO, OS LANÇAMENTOS DE NOTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO (NC),<br />
ESPECIALMENTE NAS ND 30 - MATERIAL DE CONSUMO, 36 - SERVIÇO PESSOA FÍSICA, 39 - SERVIÇO<br />
PESSOA JURÍDICA, 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES E 52 - MATERIAL PERMANENTE, E AS NOTAS DE<br />
LANÇAMENTO (NL) PATRIMONIAIS DESTINADOS AO CPEX DEVEM SER EFETUADOS PARA A UG<br />
160089 - SEF.<br />
4. SOLICITO DAR AMPLA DIVULGAÇÃO AOS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO INTERESSADOS.<br />
BRASÍLIA-DF, 02 DE JULHO DE 2010.<br />
CESAR ALEX BARROS TORRES - CEL INT<br />
ORDENADOR DE DESPESAS DO CPEX<br />
2) CPEX - Todas as UG - UG Com Encargos de Pagamento de Servidores C ivis<br />
(Transcrição Mensagem SIAFI: 2012/0924504 de 03/<strong>07</strong>/12, do CPEx)<br />
DO: OD CPEX<br />
PARA: TODAS AS UG - UG COM ENCARGOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CIVIS<br />
MSG N° 013-S3.C/CPEX, DE JUN 12<br />
REF: MP N° 568, DE 11 MAIO 12, DO MP.<br />
1. VERSA A PRESENTE MENSAGEM SOBRE O PAGAMENTO DE ADICIONAIS SERVIDOR CIVIL.<br />
2. DE ACORDO COM O DOCUMENTO DA REFERÊNCIA, INFORMO-VOS QUE POR<br />
NECESSIDADE DE AJUSTES NOS MÓDULOS DE ADICIONAIS DO SIAPE, O MINISTÉRIO DO<br />
PLANEJAMENTO EMITIU O SEGUINTE COMUNICADO: "ADICIONAL EM MANUTENÇÃO EM<br />
VIRTUDE DO DESENVOLVIMENTO DA NOVA ROTINA DE CONCESSÃO, GERAÇÃO DE VPNI E<br />
CÁLCULO DE ATRASADOS(MEDIDA PROVISÓRIA 568/2012)".<br />
3. INFORMO-VOS, AINDA, QUE AS UNIDADES GESTORAS DEVERÃO AGUARDAR NOVAS<br />
ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO SUPRA CITADO, A FIM DE SER EMITIDO PARA ESTE CENTRO DE<br />
PAGAMENTO OS ACERTOS NECESSÁRIOS E ATRASADOS NÃO PROCESSADOS.<br />
"CPEX - NO CAMINHO DA EXCELÊNCIA NO PAGAMENTO DE PESSOAL"<br />
BRASÍLIA-DF, 03 DE JULHO DE 2012.<br />
CESAR ALEX BARROS TORRES - CEL<br />
OD DO CPEX<br />
3) CPEX – Implantação de Pensões Militares e Pensões Especiais de EX-Combatentes.<br />
(Transcrição Mensagem SIAFI: 2012/0958329 de 10/<strong>07</strong>/12, do CPEx)<br />
DO ORDENADOR DE DESPESAS DO CENTRO DE PAGAMENTO DO EXÉRCITO
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 12<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong><br />
AOS SRS ORDENADORES DE DESPESAS DE OPIP<br />
ASSUNTO: IMPLANT. PM E PENSÕES ESP EX-COMBATENTES, CUJO INST NÃO POSSUA CPF<br />
(CAMPO 26)<br />
"URGENTISSIMO"<br />
1. VERSA O PRESENTE EXPEDIENTE SOBRE IMPLANTAÇÃO DE PENSÕES MILITARES E<br />
PENSÕES ESPECIAIS DE EX-COMBATENTES.<br />
2. INFORMO-VOS QUE QUANDO O INSTITUIDOR DA PENSÃO NÃO POSSUIR O CADASTRO DE<br />
PESSOA FÍSICA (CPF), PARTICULARMENTE, TRATANDO-SE DE IMPLANTAÇÃO DE PENSÕES POR<br />
"REVERSÃO" CUJO INSTITUIDOR TENHA FALECIDO ANTES DA INSTITUIÇÃO DO CPF OU, AINDA,<br />
QUANDO O OPIP NÃO ESTIVER DE POSSE DO CPF DO INSTITUIDOR, O OPIP DEVERÁ REMETER<br />
PARA O CPEX OS DOCUMENTOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO.<br />
3. INFORMO-VOS, AINDA, QUE O OPIP DEVERÁ REMETER PARA O CPEX O CAPEADOR COM O<br />
FIP DIGITADO, PARA A REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO.<br />
"CPEX - NO CAMINHO DA EXCELÊNCIA NO PAGAMENTO DE PESSOAL"<br />
BRASÍLIA, DF, 10 DE JULHO DE 2012.<br />
CESAR ALEX BARROS TORRES - CEL<br />
ORDENADOR DE DESPESAS DO CPEX<br />
f. Controle Interno<br />
Nada a considerar<br />
2. Recomendações sobre Prazos<br />
Nada a considerar<br />
3. Soluções de Consultas<br />
Nada a considerar<br />
4. Atualização da Legislação, das Normas, dos Sistemas Corporativos e das Orientações<br />
para as UG<br />
Nada a considerar<br />
5. Orientações<br />
a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT) - A/2 SEF<br />
(Transcrição Mensagem SIAFI: 2012/0916210 de 02/<strong>07</strong>/12, da SEF)<br />
DO SUBSECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS<br />
AOS SENHORES ORDENADORES DE DESPESAS<br />
REF: DIEX N° 271-SCCR/CCIEX, DE 12 DE JUNHO<br />
CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO.<br />
1. VERSA O PRESENTE EXPEDIENTE SOBRE RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA<br />
UNIÃO (TCU) ACERCA DA INCLUSÃO DA EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO<br />
NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) NOS EDITAIS DE LICITAÇÃO, BEM COMO POR<br />
OCASIÃO DE CADA ATO DE PAGAMENTO.<br />
2. EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO CONTIDA NO DOCUMENTO DA REFERÊNCIA, INFORMO<br />
AOS ORDENADORES DE DESPESAS (OD) QUE NO ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO No 1054/2012 - PLENÁRIO,<br />
DE 2 DE MAIO DE 2012 (TC N° 002. 741/2012-1), O TCU ASSIM DETERMINOU:<br />
"9.2. A TODAS AS UNIDADES CENTRAIS E SETORIAIS DO SISTEMA DE CONTROLE<br />
INTERNO DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO DA UNIÃO QUE ORIENTEM OS
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 13<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong><br />
ÓRGÃOS E ENTIDADES A ELES VINCULADOS NO SENTIDO DE QUE EXIJAM DAS EMPRESAS<br />
CONTRATADAS, POR OCASIÃO DE CADA ATO DE PAGAMENTO, A APRESENTAÇÃO DA DEVIDA<br />
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, DE MODO A DAR EFETIVO CUMPRIMENTO ÀS<br />
DISPOSIÇÕES CONSTANTES DOS ARTIGOS 27, IV, 29, V, E 55, XIII, DA LEI N° 8.666, DE 1993, C/C OS<br />
ARTIGOS 1° E 4° DA LEI N° 12.440, DE 7 DE JULHO DE 2011, ATENTANDO, EM ESPECIAL, PARA O<br />
SALUTAR EFEITO DO CUMPRIMENTO DESTA NOVA REGRA SOBRE O NOVO ENUNCIADO 331 DA<br />
SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO TST, SEM PREJUÍZO DE QUE A SEGECEX ORIENTE AS UNIDADES<br />
TÉCNICAS DO TCU NESSE MESMO SENTIDO".<br />
3. DIANTE DO EXPOSTO, ESTA SECRETARIA, NO CUMPRIMENTO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES<br />
REGIMENTAIS, ORIENTA A ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS DO COMANDO DO<br />
EXÉRCITO NO SENTIDO DE ADOTAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:<br />
A. FAZER CONSTAR DOS RESPECTIVOS EDITAIS DE LICITAÇÃO A EXIGÊNCIA DA<br />
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT, INSTITUÍDA PELA LEI N° 12.440, DE 7<br />
DE JULHO DE 2011, EM VIGOR DESDE 4 DE JANEIRO DE 2012; E<br />
B. EXIGIR DA EMPRESA CONTRATADA A APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA CNDT, ANEXADA<br />
A CADA TÍTULO DE CRÉDITO COMPROBATÓRIO (NOTA FISCAL/ FATURA) EMITIDO, QUANDO DA<br />
EFETIVA ENTREGA DOS BENS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS.<br />
BRASÍLIA-DF,DE JULHO DE 2012<br />
GEN DIV GERSON FORINI<br />
SUBSECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS<br />
b) Alteração de Leiaute do Documento DAR E DH - processo BT<br />
(Transcrição Mensagem SIAFI: 2012/0943804 de 06/<strong>07</strong>/12, da STN/COSIS<br />
PREZADOS GESTORES,<br />
INFORMAMOS QUE A PARTIR DO DIA 14.08.2012 OS LEIAUTES DOS ARQUIVOS REFERENTES AOS<br />
DOCUMENTOS "DAR" E DOCUMENTO HABIL (DEDUCAO "DAR") SERAO ALTERADOS DEVIDO A<br />
CRIACAO DE UM NOVO CAMPO "ESTADO FAVORECIDO" NOS DOCUMENTOS DE ENTRADA DE<br />
DADOS. ESSE CAMPO TERA 6 (SEIS) POSICOES NUMERICAS E OPCIONAL.<br />
PORTANTO, SOLICITAMOS AOS ORGAOS QUE ENVIAM INFORMACOES AO SIAFI RELATIVAS A<br />
ARRECADACOES FEITAS POR MEIO DO DOCUMENTO "DAR" QUE PROVIDENCIEM AS<br />
ADAPTACOES NECESSARIAS EM SEUS SISTEMAS, DE FORMA A EVITAR PROBLEMAS NO ENVIO DO<br />
RESPECTIVO ARQUIVO.<br />
OBS: NOVOS LEIAUTES DO DAR DE DH PODEM SER CONSULTADOS NO SIAFI<br />
OPERACIONAL, NA TRANSACAO CONARQBT (DR E DH).<br />
ATENCIOSAMENTE,<br />
STN/COSIS<br />
c) Bolsa Especial de Educação - DIEx n° 60-Asse2/SSEF/SEF – CIRCULAR - Anexo DIEx<br />
n° 354, de 27 JUN 12 - ANEXO “A”<br />
d) Suspensão de Orientação - DIEx n° 86-Asse Jur/CCIEx – CIRCULAR - Msg nr 100 –<br />
SAF.de 16 jul– CIRCULAR 5ª <strong>ICFEx</strong> (Msg SIAFI 20120986009) ANEXO “B”<br />
e) Material fornecido a integrante do Contingente <strong>Brasileiro</strong> no Haiti.<br />
DIEx nº 2412- SGLFE/D Abst - CIRCULAR<br />
EB: 64488.002963/2012-47<br />
Brasília, DF, 23 de julho de 2012.
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 14<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong><br />
Do Subdiretor de Abastecimento<br />
Ao Sr Chefe do Estado Maior do Comando da 1a Região Militar, da 2a Região Militar,<br />
da 3a Região Militar, da 4a Região Militar, da 5a Região Militar, da 6a Região Militar, da 7a<br />
Região Militar, da 8a Região Militar, da 9a Região Militar, da 10a Região Militar, da 11a Região<br />
Militar e da 12a Região Militar.<br />
Assunto: material fornecido a integrante do Contingente <strong>Brasileiro</strong> no Haiti.<br />
1. Versa o presente expediente sobre a destinação patrimonial no Brasil a ser dada aos<br />
materiais fornecidos a integrantes do Contingente <strong>Brasileiro</strong> no Haiti.<br />
2. Sobre o assunto, e a fim de dirimir dúvidas existentes, solicito a esse Grande Comando<br />
Administrativo informar às Unidades a si relacionadas, a destinação patrimonial a ser dada a<br />
alguns itens fornecidos aos integrantes de Unidade de Força de Paz, quando tal Unidade for<br />
formada dentro de sua área de responsabilidade:<br />
a. capacete balístico - uma vez entregue ao militar, e tendo este seguido destino para a<br />
missão, deve ser providenciada a transferência patrimonial, via SIAFI, para o Cmdo Ba Ap Log<br />
Ex (CODUG 160238). Ao final da missão o militar deixará o capacete no Haiti e o mesmo<br />
passará a ser de responsabilidade da Base Ap Log Ex, a quem caberá repatriá-lo e manuteni-lo,<br />
sendo que eventuais sobras resultantes (material novo), independente do motivo, devem ser<br />
recolhidas ao OP da RM em questão e posteriormente encaminhados ao 1o D Sup;<br />
b. uniformes em geral - uma vez entregue ao militar, e tendo este seguido destino para a<br />
missão, deve ser descarregado/desrelacionado. Nenhum item de uniforme será recolhido do<br />
militar quando do retorno da missão e eventuais sobras (material novo), independente do motivo,<br />
devem ser recolhidas ao OP da RM e contabilizados na próxima IAFEx;<br />
c. equipamentos em geral - uma vez entregue ao militar, e tendo este seguido destino<br />
para a missão, deve ser providênciada a transferência patrimonial, via SIAFI, para o Cmdo Ba<br />
Ap Log Ex (CODUG 160238). Ao final da missão o militar deixará seus equipamentos no Haiti<br />
e os mesmos passarão a ser de responsabilidade da Base Ap Log Ex, a quem caberá repatriá-los e<br />
manuteni-los, sendo que eventuais sobras resultantes (material novo), independente do motivo,<br />
devem ser recolhidas ao OP da RM em questão e posteriormente mandados ao 1o D Sup; e<br />
d. saco de campanha - uma vez entregue ao militar, e tendo este seguido destino para a<br />
missão, deve ser descarregado. O item será recolhido do militar quando do retorno da missão, e<br />
incluído na carga da Unidade de origem, do militar, como material de 2a Classe, sendo que<br />
eventuais sobras resultantes (material novo), independente do motivo, devem ser recolhidas ao<br />
OP da RM em questão.<br />
Por ordem do Diretor de Abastecimento.<br />
HELCIO DE FREITAS MARTINS - Cel<br />
Subdiretor de Abastecimento<br />
f. Msg nr 622 - S CONT (CIRCULAR)<br />
(Transcrição Mensagem SIAFI: 2012/0979062 de 13/<strong>07</strong>/12, da 5ª <strong>ICFEx</strong>)<br />
AOS SR OD DAS UG VINCULADAS<br />
1. TRATA ESTA MENSAGEM SOBRE NOVO SIAFI - NOVO CPR.<br />
2. A PARTIR DO INICIO DESTE ANO, A STN, NO INTUITO DE PROMOVER A ATUALIZACAO DO<br />
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, DISPONIBILIZOU O SIAFI WEB, SENDO
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 15<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong><br />
QUE NA PRIMEIRA ETAPA ESTARAO DISPONIVEIS APENAS A CONSULTA DE COMUNICAS E O<br />
NOVO CPR.<br />
3. O CPR E UM SISTEMA DO SIAFI QUE POSSIBILITA AO USUARIO OBTER INFORMACOES<br />
ANALITICAS E GERENCIAIS RELATIVAS AO FLUXO FINANCEIRO OU DE CAIXA, DA PREVISAO ATE<br />
O EFETIVO RECEBIMENTO E PAGAMENTO, PERMINTINDO, AINDA, MEDIANTE OPCAO, A<br />
REALIZACAO AUTOMATICA DESTAS OPERACOES.<br />
4. A FIM DE FACILITAR A MIGRACAO DO CPR ATUAL PARA O NOVO CPR, A STN<br />
DISPONIBILIZOU NO SITE HTTP://WWW.TESOURO.FAZENDA.GOV.BR/NOVOSIAFI<br />
/ORIENTACOES.ASP ARQUIVO COM A TABELA "DE PARA" COM AS SITUACOES E DOCUMENTOS<br />
HABEIS QUE JA ERAM UTILIZADAS E CONTINUARAO, POREM ALGUMAS, COM OUTRO CODIGO<br />
CORRESPONDENTE.<br />
5. CURSOS SOBRE NOVO CPR:<br />
A. EM DEZEMBRO/2011 FOI REALIZADO, GRATUITAMENTE, UM CURSO PRESENCIAL<br />
SOBRE O NOVO CPR NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL EM CURITIBA, MINISTRADO POR<br />
INSTRUTORES DA STN;<br />
B. ENCONTRAM-SE DISPONIVEIS NO SITE DO TESOURO NACIONAL, HTTP://<br />
WWW.TESOURO.FAZENDA.GOV.BR/NOVOSIAFI/ORIENTACOES.ASP, VIDEO AULAS, SLI DES E<br />
COMUNICAS SOBRE O NOVO CPR; E<br />
C. NO INICIO DO MES DE JUNHO/2012 FOI DISPONIBILIZADO, E CONTI- NUA DISPONIVEL,<br />
NA INTRANET DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE-AMBIENTE DE TREINAMENTO, ENTRE<br />
OUTROS, O CURSO NA MODALIDADE EAD SOBRE O NOVO CPR, CONFORME DIVULGADO POR<br />
ESTA INSPETORIA, POR INTEMEDIO MSG NR 101-SATT (2012/<strong>07</strong>33991), DE 29 MAI DE 2012<br />
6. DIANTE DO EXPOSTO, ESTA INSPETORIA CONSIDERA QUE:<br />
A. O ASSUNTO, NOVO CPR, JA SEJA DE CONHECIMENTO DE TODOS OS AGENTES<br />
USUARIOS DO SIAFI EM SUAS UG VINCULADAS;<br />
B. PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSARIAS MELHORIAS DO SISTEMA, E IMPORTANTE<br />
QUE O MESMO SEJA, EFETIVAMENTE, UTILIZADO; E<br />
C. PARA A TOTAL ADAPTACAO AO NOVO SISTEMA E IMPORTANTE A UTILIZACAO POR<br />
TODOS OS USUARIOS DO NOVO SISTEMA PARA AS LIQUIDACOES, POIS A QUALQUER MOMENTO A<br />
STN PODERA DETERMINAR QUE AS LIQUIDACOES SEJAM SOMENTE REALIZADAS PELO NOVO<br />
CPR.<br />
7. COM FINALIDADE DE COLOCAR EM PRATICA OS CONHECIMENTOS COLOCADOS A<br />
DISPOSICAO DOS AGENTES DA ADMINISTRACAO, EVITANDO COM ISSO PROBLEMAS NO<br />
MOMENTO DA EXTINCAO DO CPR ATUAL, ORIENTO A V SA RECOMENDAR AOS ENCARREGADOS<br />
DO SETOR FINACEIRO E DEMAIS AGENTES DA ADMINSITRACAO QUE REALIZAM LIQUIDACOES A<br />
UTILIZACAO DO NOVO CPR.<br />
CURITIBA, 13 DE JULHO DE 2012.<br />
RICARDO ARAUJO LOPES - CEL<br />
CHEFE DA 5A ICFEX<br />
6. Mensagem SIAFI e SIASG<br />
Nada a considerar<br />
1. Informações do Tipo “Você sabia...”<br />
4ª PARTE – Assuntos Gerais<br />
______________________________<br />
RICARDO ARAUJO LOPES - CEL<br />
Chefe da 5ª <strong>ICFEx</strong>
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 16<br />
Anexo “A”<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong>
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 17<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong>
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 18<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong>
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 19<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong>
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 20<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong>
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 21<br />
ANEXO “B”<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong>
5ª <strong>ICFEx</strong> Continuação do B Info nº <strong>07</strong>, de 01 de agosto de 2012 Pág 22<br />
Confere<br />
_______________<br />
Chefe 5ª <strong>ICFEx</strong><br />
MSG SIAFI 20120986009, DE 16 JUL 12<br />
MSG NR 100 – SAF. DE – CIRCULAR<br />
DO CH DA 5ª ICFEX<br />
AO SR OD DAS UG VINCULADAS<br />
ASSUNTO: CORREÇÃO MONETÁRIO DE DÉBITO<br />
RFR: - DIEX Nº 86-ASSE JUR/CCIEX-CIRCULAR, DE 13 JUL 12<br />
- DIEX N° 036 - ASSE JUR/CCIEX - CIRCULAR, DE 12 MAR 12<br />
- MSG NR <strong>07</strong>3-SAF.DE (SIAFI 20120937744), DE 05 JUL 12<br />
- B INFO Nº 03/2012<br />
1. CONFORME DIEX N° 86-ASSE JUR/CCIEX-CIRCULAR, DE 13JUL12, O CCIEX SUSPENDEU<br />
A ORIENTAÇÃO DELES EMANADA E CONTIDA NO DIEX N° 036-ASSE JUR/CCIEX - CIRCULAR,<br />
DE 12MAR12, EM VIRTUDE DE SOLICITAÇÃO FORMULADA PELA ADVOCACIA GERAL DA<br />
UNIÃO PERANTE O TCU VISANDO UNIFORMIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE COBRANÇA DE<br />
DÍVIDA ATIVAS DA UNIÃO.<br />
2. POSTO ISSO, ESTA ICFEX TAMBÉM SUSPENDE AS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NA MSG<br />
NR <strong>07</strong>3-SAF.DE (SIAFI 20120937744), DE 05 JUL 12.<br />
CURITIBA-PR, 16 DE JULHO DE 2012.<br />
RICARDO ARAÚJO LOPES - CEL<br />
CHEFE DA 5ª ICFEX