M.G PEÇAS AUTO, LDA.Balancete EncerramentoAcumula<strong>do</strong> (Soma Sal<strong>do</strong>s)Data <strong>da</strong> CTB: 31.12.2009 (Moe<strong>da</strong>: Euro) Mês: Fecho de 2009 Pág. 3Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Sal<strong>do</strong> DébitoSal<strong>do</strong>Crédito2432349 IVA (50%) deduzi<strong>do</strong> s/gasoleo 180,26 180,262433 IVA - LIQUIDADO 35.658,93 35.658,9324331 OPERACOES GERAIS 35.658,93 35.658,93243313 IVA LIQUIDADO -OP.GER.TAXA 21% 35.658,93 35.658,932433131 Merca<strong>do</strong> nacional 31.098,93 31.098,932433133 Iva Devi<strong>do</strong> Pelo Adquirente 4.560,00 4.560,002434 IVA - REGULARIZACOES 2.263,28 2.263,2824341 MENSAIS/TRIMES. FAVOR DA EMPRESA 422,90 422,90243414 IVA Reg-Favor empresa Tx.Normal 20% 422,90 422,9024342 MENSAIS/TRIMESTRAIS FAVOR ESTADO 1.840,38 1.840,38243424 IVA Reg-Favor Esta<strong>do</strong> Tx.Normal 20% 1.840,38 1.840,382435 IVA - Apuramento 54.185,14 54.185,142437 IVA - A recuperar 16.685,83 14.705,77 1.980,0624371 IVA - A recuperar Mod. A 16.685,83 14.705,77 1.980,06244 RESTANTES IMPOSTOS 10,00 10,002441 Imposto de Selo 10,00 10,00245 CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL 8.285,41 9.822,91 1.537,502451 Centro Regional Seg. Social 8.285,41 9.822,91 1.537,5025 SOCIOS 38.000,00 68.000,00 30.000,00255 RESTANTES SOCIOS 38.000,00 68.000,00 30.000,002551 Empréstimos 38.000,00 68.000,00 30.000,0025512 Helder Pinto 12.000,00 22.000,00 10.000,0025513 Alvaro Rodrigues 13.000,00 23.000,00 10.000,0025514 Luis Almei<strong>da</strong> 13.000,00 23.000,00 10.000,0026 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 115.914,87 126.219,08 10.304,21261 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO 68.222,18 73.382,18 5.160,002611 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO,C/C 68.222,18 73.382,18 5.160,0026111 Merca<strong>do</strong> Nacional 68.222,18 73.382,18 5.160,0026111001 Azauto, L<strong>da</strong> 38,40 38,4026111002 Beep - Covidesk - Prod e Serv,L<strong>da</strong> 2.085,00 2.085,0026111003 Cubico, L<strong>da</strong> 1.374,00 1.374,0026111004 Moviflor, SA 764,78 764,7826111005 SABI, L<strong>da</strong> 9.000,00 9.000,0026111006 Fundiconsultores, L<strong>da</strong> 1.800,00 1.800,0026111007 Brito & Filhos, L<strong>da</strong> 53.160,00 53.160,0026111008 A. Brito & Brito, L<strong>da</strong> 0,00 5.160,00 5.160,00262 PESSOAL 25.155,40 29.595,80 4.440,402621 Remuner.a pagar aos orgaos sociais 25.155,40 29.595,80 4.440,40264 SUBSCRITORES DE CAPITAL 5.000,00 5.000,002642 ENTIDADES PRIVADAS 5.000,00 5.000,0026421 Antonio de Brito Fernandes 1.400,00 1.400,0026422 Helder Manuel Ma<strong>da</strong>leno Pinto 1.200,00 1.200,0026423 Álvaro Alexandre Mineiro Rodrigues 1.200,00 1.200,0026424 Luis Manuel Sousa de Almei<strong>da</strong> 1.200,00 1.200,00268 DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS 17.537,29 18.241,10 703,812682 OUTROS CREDORES 17.537,29 18.241,10 703,81Licencia<strong>do</strong> a VIRGILIO FRAZAO/Software Sage Portugal
M.G PEÇAS AUTO, LDA.Balancete EncerramentoAcumula<strong>do</strong> (Soma Sal<strong>do</strong>s)Data <strong>da</strong> CTB: 31.12.2009 (Moe<strong>da</strong>: Euro) Mês: Fecho de 2009 Pág. 4Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Sal<strong>do</strong> Débito Sal<strong>do</strong> Crédito2682001 Grafiestrela, L<strong>da</strong> 691,40 691,402682002 Radio Caria 1.089,60 1.089,602682003 Vaz&Ferreira-Reclamos Luminosos,L<strong>da</strong> 321,00 321,002682004 Vo<strong>da</strong>fone 1.587,35 1.587,352682005 Helder Manuel Ma<strong>da</strong>leno Pinto 764,78 764,782682006 Virgilio Frazao 3.282,00 3.582,00 300,002682007 Lourenço&Filhos, L<strong>da</strong> 287,00 287,002682008 A. Brito & Brito, SA-Desp Diversas 8.418,48 8.418,482682009 Telma Rute Martins - Soc. Unip, L<strong>da</strong> 525,00 525,002682010 Rubrica, L<strong>da</strong> 354,00 354,002682011 Beep, L<strong>da</strong> 0,00 255,00 255,002682012 OK Embalagens, L<strong>da</strong> 90,72 90,722682013 Auto S. Salva<strong>do</strong>r, L<strong>da</strong> 125,96 125,962682016 EDP 5D 0,00 10,95 10,952682017 RCC - Radio Clube <strong>da</strong> Covilha, CRL 0,00 137,86 137,8627 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS 15.320,79 15.435,67 228,87 343,75272 CUSTOS DIFERIDOS 228,87 0,00 228,872721 SEGUROS 228,87 0,00 228,87272102 Automoveis n/ passageiros/mistos 101,84 0,00 101,84272106 Estabelecimento 33,19 0,00 33,19272109 ACIDENTES DE TRABALHO 93,84 0,00 93,842721091 Orgaos Sociais 93,84 0,00 93,84273 ACRESCIMOS DE CUSTOS 0,00 343,75 343,752739 Outros acrescimos de custos 0,00 343,75 343,75274 PROVEITOS DIFERIDOS 15.091,92 15.091,922745 SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS 15.091,92 15.091,9227451 IEFP - Criacao Posto Trabalho 15.091,92 15.091,92Total <strong>da</strong> classe 2 616.464,35 655.397,85 45.816,39 84.749,8931 COMPRAS 128.673,74 128.673,74312 MERCADORIAS 119.225,04 119.225,043121 MERCADO NACIONAL 119.225,04 119.225,0431215 Isentas 37,29 37,2931216 Taxa Normal 119.187,75 119.187,75317 DEVOLUCOES DE COMPRAS 8.294,40 8.294,403172 DEVOLUÇÄO COMPRAS - MERCADORIAS 8.294,40 8.294,4031721 MERCADO NACIONAL 8.294,40 8.294,40317215 Dev.Compras Merc.-Isentas 103,87 103,87317216 Dev.Compras Merc.- Tx.20% 8.190,53 8.190,53318 DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS 1.154,30 1.154,303182 DESC.ABAT.COMPRAS - MERCADORIAS 1.154,30 1.154,3031821 MERCADO NACIONAL 1.154,30 1.154,30318215 Desc.Abat.Comp.Merc.-Isentas 267,57 267,57318216 Desc.Abat.Comp.Merc.-Tx.Normal 886,73 886,73Licencia<strong>do</strong> a VIRGILIO FRAZAO/Software Sage Portugal
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