ONLINE_Revista_Abril2018
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Relatório e Contas 2017 <br />
Demonstração dos fluxos de caixa nos periodos findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016<br />
Valores expressos em euros<br />
31-‐12-‐2017<br />
31-‐12-‐2016<br />
Fluxos de caixa das Actividades Operacionais<br />
Recebimentos de clientes e utentes 2 421 568,86 2 326 657,67<br />
Pagamentos a fornecedores -‐848 495,75 -‐933 541,67<br />
Pagamentos ao pessoal -‐1 108 410,65 -‐1 070 416,09<br />
Caixa gerado por transacções 464 662,46 322 699,91<br />
Cobranças imposto sobre o rendimento 10 012,90 10 027,08<br />
Pagamentos imposto sobre o rendimento -‐2 491,96 -‐4 551,29<br />
Outros recebimentos 24 696 285,78 24 330 513,59<br />
Outros pagamentos -‐24 788 250,96 -‐24 446 196,14<br />
Fluxos de caixa das Actividades Operacionais (1) 380 218,22 212 493,15<br />
Fluxos de caixa das Actividades de Investimento<br />
Pagamentos respeitantes a:<br />
Activos fixos tangíveis -‐21 892,99 -‐65 598,02<br />
Activos intangíveis 0,00 0,00<br />
Investimentos financeiros 0,00 0,00<br />
Outros activos -‐13 188,59 -‐76 600,00<br />
Recebimentos provenientes de:<br />
Activos fixos tangíveis 1,00 0,00<br />
Activos intangíveis 0,00 0,00<br />
Investimentos financeiros 0,00 0,00<br />
Outros activos 0,00 0,00<br />
Subsídios ao investimento 0,00 0,00<br />
Juros e rendimentos similares 10 212,14 18 502,37<br />
Dividendos 0,00 0,00<br />
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2) -‐24 868,44 -‐123 695,65<br />
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento<br />
Recebimentos provenientes de:<br />
Financiamentos obtidos 0,00 0,00<br />
Realização de fundos 0,00 0,00<br />
Cobertura de prejuízos 0,00 0,00<br />
Doações 0,00 0,00<br />
Outras operações de financiamento 0,00 0,00<br />
Pagamentos respeitantes a:<br />
Financiamentos obtidos 0,00 0,00<br />
Juros e gastos similares 0,00 0,00<br />
Dividendos 0,00 0,00<br />
Reduções de fundos 0,00 0,00<br />
Outras operações de financiamento 0,00 0,00<br />
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3) 0,00 0,00<br />
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 355 349,78 88 797,50<br />
Efeito das diferenças de câmbio 0,00 0,00<br />
Caixa e seus equivalentes no início do período 2 614 258,70 2 525 461,20<br />
Caixa e seus equivalentes no fim do período 2 969 608,48 2 614 258,70<br />
O CONTABILISTA CERTIFICADO <br />
A DIRECÇÃO<br />
Página 3 <br />
RELATÓRIO & CONTAS<br />
p. v
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