Årsred. - A-Com AB

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
KONCERNEN MODERBOLAGET
2003-05-01 2002-05-01 2003-05-01 2002-05-01
NOT 2004-04-30 2003-04-30 2004-04-30 2003-04-30
Resultat efter finansiella poster 1 –52 319 –50 770 –54 570 –106 880
Poster utan påverkan på kassaflödet:
Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella och immateriella anläggningstillgångar 4 16 260 23 364 3 075 2 882
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 21 189 –18 477 23 615 73 150
Resultat från andelar i intresseföretag 5 –149 209 – –
Betald skatt 10 –962 –6 607 3 201 –52
KASSAFLÖD E FRÅN D E N LÖPAN D E VE R KSAM H ETE N
FÖR E FÖRÄN D R I NGAR AV RÖR E LS E KAPITAL –15 981 –52 281 –24 679 –30 900
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR
I RÖRELSEKAPITAL
Ökning (–)/minskning (+) av varulager –1 360 – – –
Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar –11 560 42 555 73 973 3 109
Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder –16 564 –44 807 –117 396 –21 035
KASSAFLÖD E FRÅN D E N LÖPAN D E VE R KSAM H ETE N –45 465 –54 533 –68 102 –48 826
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av anläggningstillgångar –5 926 –5 906 –25 –2 205
Avyttring av anläggningstillgångar 2 343 2 607 208 –
Avyttring av dotterföretag 25 12 982 31 989 – 262
Företagsförvärv 25 – –14 523 – –
Investeringar i dotterbolag – – – –3 980
Investeringar i finansiella tillgångar – – –222 –
Avyttring finansiella tillgångar – – 707 –
KASSAFLÖD E FRÅN I NVE STE R I NG SVE R KSAM H ETE N 9 399 14 167 668 –5 923
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
KASSAFLÖDESANALYSER FÖR KONCERN- OCH MODERBOLAG
Teckningslikvid vid utgivning av optioner – 270 – –
Nyemission 2 48 998 – 48 998 –
Upptagna lån 25 000 32 788 25 000 15 000
Amortering av låneskuld –16 197 – –15 000 –
Förändring av checkräkningskredit –25 501 –4 007 –25 501 –4 007
Nettoförändring av utlåning till koncern-,
moder-, intressebolag –604 – 33 858 37 378
KASSAFLÖD E FRÅN FI NAN S I E R I NG SVE R KSAM H ETE N 31 696 29 051 67 355 48 371
ÅRETS KASSAFLÖDE –4 370 –11 315 –79 –6 378
Likvida medel vid periodens ingång 11 360 22 675 80 6 458
LI KVI DA M E D E L VI D PE R IOD E N S UTGÅNG 6 990 11 360 1 80
1 Varav betalda räntor i koncernen 7 079 (10 742) och i moderbolaget 7 966 (5 391). 2 Därutöver har ej likvidpåverkande kvittningsemissioner om 14,9 mkr genomförts.
JUSTERING FÖR POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET (TSEK) KONCE R N E N MODE R B OLAG ET
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 1 943 23 784
Realisationsresultat på anläggningstillgångar 19 246 –169
TOTALT 21 189 23 615
37