à RSREDOVISNING 2006 STOCKHOLMS STADSTEATER AB

inlaga210x280.qxp:inlaga 07-03-28 10.52 Sida 43
Årsredovisning
Stockholms Stadsteater AB
556026-1553
exkl. återbet.
Nyckeltal
moms
2002 2003 2004 2005 2006 2006
Besöksfrekvens, exkl. Parkteatern 74,1 % 85,8 % 84,2 % 89,6 % 93,1% 93,1 %
Egentäckning av totala kostnader 12,99 % 15,26 % 13,40 % 15,96 % 30,6 % 19,8 %
Bidrag (exkl. lokalbidrag) per besökare 405 406 435 477 477 477
Årsverken per nyproduktion 15 12 12 11 11 11
Föreställningar per årsverke 4,2 4,7 5,0 4,8 5,2 5,2
Antal föreställningar, inkl. Parkteatern 1 464 1 699 1 525 1 555 1 801 1 801
Antal föreställningar, exkl. Parkteatern 1 226 1 536 1 381 1 448 1 665 1 665
Antal besökare, inkl. Parkteatern 438 374 460 041 445 208 444 042 538 463 538 463
Antal besökare, exkl. Parkteatern 225 679 325 929 288 957 329 392 370 778 370 778
Antal föreställningar, ytterstaden 181 243 334 334
21 december 2006, Statens Kulturråd att
under 2007 minska det statliga bidraget
till lokala och regionala kulturinstitutioner
med totalt 55 mnkr för att neutralisera
effekten av att all ingående moms nu får
dras av. Hur detta påverkar statsbidraget
till Stadsteatern och därmed verksamheten
under 2007 är ännu inte klart.
Dessutom skall det statliga bidraget
minskas med moms som återbetalas
efter den 21 december 2006. För
Stadsteaterns del innebär det att den förväntade
återbetalningen avseende 1998
inte kan användas för att minska teaterns
fasta kostnader.
Investeringar
Investeringarna uppgick under året till 4,2
(12,5) mnkr. Dessa kan huvudsakligen
delas in i tre kategorier:
• maskiner till verkstäder och ateljéer
som tillverkar dekor och kostym till uppsättningarna
• teknisk utrustning för scenerna, huvudsakligen
ljus- och ljudutrustning
• investeringar i programvara och informationsteknologi
avseende marknadssystem
och administrativa system.
Kommentar till resultaträkningen
Teaterns nettoomsättning, som till övervägande
del består av föreställningsintäkter,
uppgick till 61,1 (47,9) mnkr, en
ökning med 27,6 % jämfört med föregående
år. Verksamhetsåret 2006 har
publikt och intäktsmässigt varit
Stadsteaterns bästa någonsin. Samtliga
produktioner under 2006 har överträffat
förväntningarna. Det resulterar i biljettintäkter
på 48,7 (40,7) mnkr, vilket är 20,6
mnkr bättre än budget. Dessutom ökade
ersättningen för administration och lärare
vid Stockholms gymnasium för scenkonst
i Skärholmen eftersom skolan varit
igång hela 2006. Övriga rörelseintäkter
har ökat beroende på den återbetalda
momsen. Verksamhetsbidraget från
Statens Kulturråd ökade med 0,8 mnkr,
1,5 % jämfört med förra året. Dessutom
erhölls ett extra bidrag från Statens
Kulturråd på 4,7 mnkr. Detta engångsbidrag
är avsett att täcka 90 % av aviserade
ökade kostnader för SPV-pensioner
2006. Budgetutrymmet för 2006 från
ägarna ökade med 4,0 mnkr för att stärka
Parkteaterns verksamhet, liksom verksamheten
för barn och unga.
Rörelsekostnaderna uppgick till 348,0
(304,7) mnkr, en ökning med 14,2 % jämfört
med förra året.
Produktionskostnaderna har, trots en
ökad produktionstakt med 33 (29) premiärer
under året, endast ökat med 1,9 %,
delvis beroende på att momskostnaden
tidigare redovisats som en del av produktionskostnaden.
Personalkostnaderna
har ökat med 17,9 %, jämfört med föregående
år. Ökningen innefattar en lönejustering
i år, till följd av centrala avtal, på
ung. 3,5 %.
I de ökade personalkostnaderna ligger
även kostnader för frivilliga avgångar
med 19,8 mnkr och för beräknade retroaktiva
pensionskostnader på ca 2 mnkr.
Övriga externa kostnader ökar med 10,8
mnkr jämfört med 2005. Ökningen beror
dels på ökade lokalkostnader, eftersom
teatern i Skärholmen nu belastar teaterns
budget hela verksamhetsåret, dels på
ökade konsultkostnader och andra kostnader
som härrör sig till den återbetalda
momsen. Årets avskrivning enligt plan
uppgår till 7,5 (7,4) mnkr. Dessutom har
ytterligare 3,8 mnkr skrivits av utöver
plan.
Årets finansnetto, -0,9 (-2,4) mnkr är
väsentligt bättre än föregående år.
Stadsteaterns räntekostnader beror på
att beviljad verksamhetsram, i form av
koncernbidrag, utbetalas i efterskott, varför
teatern under verksamhetsåret lånar
upp medel till driften. Årets ränteintäkt,
1,9 mnkr är ränta på den återbetalda
momsen.
Årets resultat efter bokslutsdispositioner
utvisar ett underskott på -181,0 (-192,9)
mnkr, vilket är 11,9 mnkr bättre än budget.
Underskottet täcks av moderbolaget
genom ett koncernbidrag på 181,0 mnkr.
Moderbolaget kommer även att lämna ett
aktieägartillskott på 15,0 mnkr till
Stadsteatern, så att det påbörjade arbetet
med att på sikt minska teaterns fasta
kostnader kan fortsätta. Skatteeffekten
på koncernbidraget, tillsammans med
årets beräknade skatt uppgår till 37,2
mnkr, varför årets resultat utvisar ett
underskott på -143,8 mnkr.
Förslag till vinstdisposition:
Till bolagsstämmans förfogande:
• Fritt eget kapital enligt balansräkningen:
SEK 1 688 643,80
Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att:
• SEK 1 688 643,80 balanseras i ny räkning
Beträffande bolagets resultat och ställning
hänvisas till efterföljande resultatoch
balansräkning, kassaflödesanalys
samt tilläggsupplysningar. Alla belopp
uttrycks i tusental svenska kronor där ej
annat anges.
43