2011 Yılı Faaliyet Raporu - ÃzelleÅtirme Ä°daresi BaÅkanlıÄı
2011 Yılı Faaliyet Raporu - ÃzelleÅtirme Ä°daresi BaÅkanlıÄı
2011 Yılı Faaliyet Raporu - ÃzelleÅtirme Ä°daresi BaÅkanlıÄı
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FAALİYET RAPORU / <strong>2011</strong><br />
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER<br />
A. MALİ BİLGİLER (Özel Bütçe)<br />
İdare, 5018 sayılı Kanun’a tabi, ekli “II Sayılı Cetvel<br />
(özel bütçeli idareler)”de yer almaktadır. İdare bütçesi, bu<br />
Kanun’da belirtilen süreç içinde hazırlanarak “Merkezi Yönetim<br />
Bütçe Kanunu” kapsamında kanunlaşmaktadır.<br />
İdare’nin giderleri, Özelleştirme Fonu’nun % 5’ini aşmayacak<br />
şekilde ÖYK tarafından belirlenen İdare bütçesinden<br />
karşılanır. <strong>2011</strong> mali yılına ait İdare bütçesinin uygulama sonuçları<br />
ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda<br />
sunulmuştur:<br />
1.Bütçe Uygulama Sonuçları<br />
İdare bütçesinin <strong>2011</strong> yılında kendisine tahsis edilen<br />
19.677.000,00 TL’lik başlangıç ödeneği yeterli olmuştur. Bu<br />
tutarın ise 19.109.666,77 TL’lik kısmı harcanmıştır. Gider türleri<br />
itibarıyla harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:<br />
2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar<br />
<strong>2011</strong> yılında yapılan harcamaların yılsonu ödeneğine<br />
oranı; personel giderlerinde % 95 sosyal güvenlik kurumuna<br />
yapılan devlet primi giderlerinde % 96, mal ve hizmet alımlarında<br />
% 93, cari transferlerde % 85, sermaye giderlerinde<br />
ise % 8 olarak gerçekleşmiştir.<br />
İdare’ye <strong>2011</strong> yılı bütçesiyle 19.677.000 TL ödenek tahsis<br />
edilmiştir. Tahsis edilen başlangıç ödeneği kurumsal bazda<br />
yeterli olmuştur. Yıl içerisinde likit fazlası olarak değerlendirilen<br />
1.180.800 TL ödenek olarak kaydedilmiştir. Böylece<br />
yılsonu ödeneği toplam 20.857.800 TL olarak revize edilmiş<br />
ve ödeneğin % 92’si olan 19.109.666,77 TL’si harcanmıştır.<br />
Ekonomik sınıflandırma açısından İdare’nin <strong>2011</strong> yılı bütçesinde<br />
yer alan ödeneklerin dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri<br />
şöyledir:<br />
Tablo 7. <strong>2011</strong> Yılı Ekonomik Kodlara Göre Ödenek ve Harcama Tutarları (¨)<br />
Gider Türleri Bütçe Ödeneği Yılsonu Ödeneği Ödenek Farkı (*) Harcama<br />
01 Personel Giderleri 13.085.000,00 13.324.000,00 239.000,00 12.592.627,17<br />
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. 1.446.000,00 1.496.800,00 50.800,00 1.443.092,94<br />
03 Mal ve Hizm.Alım.Gid. 3.831.000,00 4.722.000,00 891.000,00 4.412.071,67<br />
05 Cari Transferler 615.000,00 615.000,00 ,00 607.102,15<br />
06 Sermaye Giderleri 700.000,00 700.000,00 ,00 54.772,84<br />
TOPLAM 19.677.000,00 20.857.800,00 1.180.800,00 19.109.666,77<br />
(*) Başlangıç ödeneğine yıl içinde eklenen tutar.<br />
Tablo 8. <strong>2011</strong> Mali Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Bazda Dağılımı (¨)<br />
Kod Açıklama Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Yıl Sonu Harcama<br />
01 Genel Kamu Hizmetleri 9.851.200,00 10.823.000,00 9.485.507,61<br />
04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 9.825.800,00 10.034.800,00 9.624.159,16<br />
TOPLAM 19.677.000,00 20.857.800,00 19.109.666,77<br />
T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI<br />
33
Change language