Broschyr (PDF 546 KB) - Danske Bank

More documents

Recommendations

Info

1.1-30.6.2007 1.1-30.6.2006 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2004 IFRS (oreviderad) IFRS (oreviderad) 34 IFRS (reviderad) IFRS (reviderad) IFRS (oreviderad) Aktiekapital TEUR 8 611 8 611 8 611 8 611 8 611 Aktiens nominella värde EUR 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Vinst per aktie, EUR 0,17 1,31 1,79 -0,78 0,88 Eget kapital per aktie, EUR 12,87 11,93 12,44 10,55 10,87 Dividendutdelning, TEUR Dividend per aktie, EUR Dividend i procent av nettoresultatet Definition av nyckeltal 0 0 4 306 0 0 0,5 0 0 56,8 Räntabilitet på = Resultat före extraord. poster – räkenskapsperiodens skatter x 100 eget kapital procent Eget kapital + min.andel (genomsnittligt under året) Räntabilitet på inv- = Resultat före extraord. poster + räntor och övriga finansiella poster x 100 esterat kapital procent Balansomslutning – räntefria skulder (genomsnittligt under året) Soliditet procent = Eget kapital + minoritetsandel x 100 Balansomslutning – erhållna förskott Vinst per aktie = Resultat före extraord. poster – räkenskapsperiodens skatter Medelantal aktier under räkenskapsperioden Eget kapital = Eget kapital per aktie Antal aktier vid bokslutsdagen Dividend i procent av = Utdelning per aktie x 100 nettoresultatet Vinst per aktie Reglering av relevans för verksamheten Färjebranschen är strängt reglerad och Koncernen lyder under både nationella och internationella lagar och föreskrifter om miljö, hälsa och säkerhet som påverkar verksamheten, exempelvis de som utfärdas av International Maritime Organization, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, International Convention for Safety of Life at Sea och EU samt i de jurisdiktioner i vilka fartygen trafikerar eller är registrerade. Bestämmelserna inom områdena för miljö, hälsa och säkerhet förändras kontinuerligt och skärps ofta. Inom Koncernen måste man således kontinuerligt vidta och verifiera åtgärder för att implementera de tekniska och operativa miljö-, hälso- och säkerhetskrav som ställs på fartygen genom de olika föreskrifterna. Rederiaktiebolaget Eckerös styrelse gör bedömningen att alla Koncernens fartyg uppfyller de säkerhets-, hälso- och miljöstandarder som krävs enligt nationell och internationell reglering. Miljö- och sjösäkerhet Miljö- och sjösäkerhet är faktorer av stor vikt för Koncernens verksamhet. Koncernen strävar efter att ha miljö- och sjösäkerhetsmedveten personal och är lyhörd för de krav som ställs inom branschen avseende kompetensutvecklingsmöjligheter för personalen inom miljö och sjösäkerhet samt bevakning av utvecklingen. Målet är att Koncernen i
ett kundperspektiv skall framstå som en verksamhet som präglas av kompetens och professionella yrkesinsatser. Arbete pågår kontinuerligt för att upprätthålla och förbättra miljö- och sjösäkerheten i Koncernens verksamhet. Koncernens miljöpolicy är att driva sjöfart på ett miljövänligt sätt så att inte människor, last, natur, miljö eller fartyg utsätts för skador och miljöansvaret präglar hela dess verksamhetskedja. Under sommaren och hösten 2006 fick Eckerö Linjen negativ uppmärksamhet i pressen på grund av att Eckerö kommun hade problem med sitt reningsverk. Detta visar på en trend som kommer att fortsätta. Media visar synnerligen stort intresse för miljöfrågor och det är svårt att skydda sig mot dålig publicitet även i situationer där man bevisligen följt alla regler och anvisningar som myndigheterna givit. Materiella anläggningstillgångar Koncernens största anläggningstillgångar utgörs av fartygsflottan. Det totala bokföringsvärdet av Koncernens anläggningstillgångar var 30.6.2007 255 miljoner euro. Av dessa stod fartygsflottan för 230 miljoner euro. Koncernens viktigaste fastigheter är hamnanläggningarna i Eckerö och Grisslehamn, kontorsfastigheter i Mariehamn samt varvet i Mariehamn. Det totala bokföringsvärdet av Koncernens fastigheter var 30.6.2007 12 miljoner euro inklusive tomter, byggnader och konstruktioner. Beträffande Koncernens givna säkerheter per 30.6.2007, se avsnittet ”Kapital- och skuldstruktur”. Väsentliga kontrakt Både Rederiaktiebolaget Eckerö och Birka Line Abp har ingått låneavtal med olika kreditinstitut. Per 30.6.2007 uppgick de räntebärande skulderna till 180,7 miljoner euro. I lånevillkoren ingår lönsamhets- och soliditetskrav. Om villkoren inte uppfylls, kan finansiärerna kräva förtida återbetalning av lånen. Inteckningar i fartyg och värdepapper har främst ställts som säkerhet för skulderna. Av de ovannämnda lånen utgörs 38,8 miljoner euro av lån som Bolaget upptagit för Anbudet. Enligt villkoren för lånefinansieringen av Anbudet skall Bolaget till bankerna återbetala de medel som inflyter från Emissionen efter avdrag av kostnader som hänför sig till Emissionen. Till resterande delar skall lånet återbetalas i juni 2008. För innevarande ränteperiod är räntan 5,4 procent. Sedvanliga kovenanter som inkluderar lönsamhets- och soliditetskrav (bland annat minimum cash and cash equivalent to the group total indebtedness, minimum value adjusted equity ratio och net debt to EBITDA ratio) ingår även i lånefinansieringen av Anbudet. Bolaget har för avsikt att omfinansiera lånet med bankerna före återbetalning. Försäkring Koncernens fartyg är försäkrade mot de risker och till de belopp som Koncernens ledning anser vara i linje med god branschpraxis och de åtaganden Koncernen gjort i sina låneavtal. Detta inkluderar för branschen normala försäkringar för att begränsa effekterna av ett eventuellt trafikstopp eller för totalförlust av fartyg. Tvister Varken Rederiaktiebolaget Eckerö eller dess dotterbolag är, eller har under de senaste 12 månaderna varit, delaktiga i rättsliga förfaranden, skiljeförfaranden eller myndighetsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Rederiaktiebolaget Eckerö är medveten om att kan uppkomma), som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella situation eller lönsamhet. Immateriella rättigheter, forskning och utveckling Inom Koncernen bedrivs för sjöfarts- och turismsektorn sedvanlig utvecklingsverksamhet, men generellt sett är forskning och utveckling samt patent och licenser inte av väsentlig betydelse för Koncernen. Både Rederiaktiebolaget Eckerö och Birka Line Abp har sedvanligt immaterialrättsligt skydd för sina namn. 35
Page 1 and 2: Prospekt 28.9.2007 REDERIAKTIEBOLAG
Page 3 and 4: INNEHÅLL SAMMANFATTNING ..........
Page 5 and 6: Rederiaktiebolaget Eckerös offentl
Page 7 and 8: RESULTATRÄKNING TEUR 7 1.2.2006- 3
Page 9 and 10: Följande tabell innehåller inform
Page 11 and 12: Driftsrisk Koncernen har normalt 11
Page 13 and 14: Osäker utveckling för handel och
Page 15 and 16: väljer att inte teckna aktier komm
Page 17 and 18: Revisorer för räkenskapsperioden
Page 19 and 20: Förfarande vid eventuell överteck
Page 21 and 22: Rederiaktiebolaget Eckerös styrels
Page 23 and 24: Av de räntebärande skulderna utg
Page 25 and 26: konkurrens från såväl andra type
Page 27 and 28: verksamheter är bedömningar av hu
Page 29 and 30: Koncernstruktur Alla fyra affärsom
Page 31 and 32: Verksamhet Birka Line Abp:s verksam
Page 33: Kortfristiga skulder Räntebärande
Page 37 and 38: för styrelsen i Lamor Corporation
Page 39 and 40: Marika Palmqvist (viceordförande)
Page 41 and 42: samtliga aktier. Aktierna kan förv
Page 43 and 44: TEUR 30.6.2007 31.1.2007 31.1.2006
Page 45 and 46: Bolagets innehav av aktier i Birka
Page 47 and 48: Omsättning Koncernens nettoomsätt
Page 49 and 50: Under 2004/2005 uppgick Koncernens
Page 51 and 52: Vinstutdelning Dividend som ett fin
Page 53 and 54: INFORMATION SOM INFÖRLIVATS GENOM
Page 55 and 56: Oreviderad proforma resultaträknin
Page 57 and 58: BILAGA 3 REVISORERNAS UTLÅTANDE AV

Broschyr (PDF 546 KB) - Danske Bank

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?