Broschyr (PDF 546 KB) - Danske Bank

ett kundperspektiv skall framstå som en verksamhet som präglas av kompetens och professionella yrkesinsatser.
Arbete pågår kontinuerligt för att upprätthålla och förbättra miljö- och sjösäkerheten i Koncernens verksamhet.
Koncernens miljöpolicy är att driva sjöfart på ett miljövänligt sätt så att inte människor, last, natur, miljö eller fartyg
utsätts för skador och miljöansvaret präglar hela dess verksamhetskedja.
Under sommaren och hösten 2006 fick Eckerö Linjen negativ uppmärksamhet i pressen på grund av att Eckerö
kommun hade problem med sitt reningsverk. Detta visar på en trend som kommer att fortsätta. Media visar synnerligen
stort intresse för miljöfrågor och det är svårt att skydda sig mot dålig publicitet även i situationer där man bevisligen
följt alla regler och anvisningar som myndigheterna givit.
Materiella anläggningstillgångar
Koncernens största anläggningstillgångar utgörs av fartygsflottan. Det totala bokföringsvärdet av Koncernens anläggningstillgångar
var 30.6.2007 255 miljoner euro. Av dessa stod fartygsflottan för 230 miljoner euro.
Koncernens viktigaste fastigheter är hamnanläggningarna i Eckerö och Grisslehamn, kontorsfastigheter i Mariehamn
samt varvet i Mariehamn. Det totala bokföringsvärdet av Koncernens fastigheter var 30.6.2007 12 miljoner euro
inklusive tomter, byggnader och konstruktioner.
Beträffande Koncernens givna säkerheter per 30.6.2007, se avsnittet ”Kapital- och skuldstruktur”.
Väsentliga kontrakt
Både Rederiaktiebolaget Eckerö och Birka Line Abp har ingått låneavtal med olika kreditinstitut. Per 30.6.2007 uppgick
de räntebärande skulderna till 180,7 miljoner euro. I lånevillkoren ingår lönsamhets- och soliditetskrav. Om
villkoren inte uppfylls, kan finansiärerna kräva förtida återbetalning av lånen. Inteckningar i fartyg och värdepapper
har främst ställts som säkerhet för skulderna.
Av de ovannämnda lånen utgörs 38,8 miljoner euro av lån som Bolaget upptagit för Anbudet. Enligt villkoren för
lånefinansieringen av Anbudet skall Bolaget till bankerna återbetala de medel som inflyter från Emissionen efter
avdrag av kostnader som hänför sig till Emissionen. Till resterande delar skall lånet återbetalas i juni 2008. För innevarande
ränteperiod är räntan 5,4 procent. Sedvanliga kovenanter som inkluderar lönsamhets- och soliditetskrav
(bland annat minimum cash and cash equivalent to the group total indebtedness, minimum value adjusted equity ratio och net debt to
EBITDA ratio) ingår även i lånefinansieringen av Anbudet. Bolaget har för avsikt att omfinansiera lånet med bankerna
före återbetalning.
Försäkring
Koncernens fartyg är försäkrade mot de risker och till de belopp som Koncernens ledning anser vara i linje med god
branschpraxis och de åtaganden Koncernen gjort i sina låneavtal. Detta inkluderar för branschen normala försäkringar
för att begränsa effekterna av ett eventuellt trafikstopp eller för totalförlust av fartyg.
Tvister
Varken Rederiaktiebolaget Eckerö eller dess dotterbolag är, eller har under de senaste 12 månaderna varit, delaktiga i
rättsliga förfaranden, skiljeförfaranden eller myndighetsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana
som Rederiaktiebolaget Eckerö är medveten om att kan uppkomma), som nyligen haft eller skulle kunna få betydande
effekter på Bolagets finansiella situation eller lönsamhet.
Immateriella rättigheter, forskning och utveckling
Inom Koncernen bedrivs för sjöfarts- och turismsektorn sedvanlig utvecklingsverksamhet, men generellt sett är
forskning och utveckling samt patent och licenser inte av väsentlig betydelse för Koncernen. Både Rederiaktiebolaget
Eckerö och Birka Line Abp har sedvanligt immaterialrättsligt skydd för sina namn.
35