gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017+

C. RAČUN FINANCIRANJA
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
ZAKLJUČNI
RAČUN
2016
VELJAVNI
2017
na dan 08.11.2017
1. OBRAVNAVA
2018
(1) (2) (3)
v EUR
Indeks
(4)=
(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 475.214,00 470.847,00 2.112.308,00 448,6
50 ZADOLŽEVANJE 475.214,00 470.847,00 2.112.308,00 448,6
500 Domače zadolževanje 475.214,00 470.847,00 2.112.308,00 448,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0,00 0,00 1.800.000,00 ---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 0,00 0,00
1.800.000,00 ---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 475.214,00 470.847,00 312.308,00 66,3
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 475.214,00 470.847,00
312.308,00 66,3
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 1.056.792,84 927.469,00 826.102,00 89,1
55 ODPLAČILA DOLGA 1.056.792,84 927.469,00 826.102,00 89,1
550 Odplačila domačega dolga 1.056.792,84 927.469,00 826.102,00 89,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 1.056.792,84 927.469,00 773.300,00 83,4
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 1.056.792,84 927.469,00
773.300,00 83,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0,00 0,00
52.802,00 ---
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 0,00 0,00
52.802,00 ---
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
168.242,38 -820.703,08 0,00 ---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -581.578,84 -456.622,00 1.286.206,00 ---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -749.821,22 364.081,08 1.286.206,00 353,3
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.
PRETEKLEGA LETA 652.618,40 820.703,08
0,00
Stran 10 od 10