Økonomistyring, logistik og personale - Mamut

OCR/bank - Indlæsning af filer fra bank
Ved hjælp af OCR/bank kan du indlæse filer fra banken, som indeholder information om
betalinger, dine kunder har foretaget.
BETALINGSOPFØLGNING
Du skal have en aftale med banken og vælger Indstillinger for OCR/Bank i programmet, før du
kan indlæse filer fra banken.
Ved indlæsning af filer bogføres de bilag, som indeholder disse betalinger, automatisk.
Indstillinger for OCR/bank kan du vælge hvis bilagene skal bogføres i Kassekladde eller Finans.
Hvis du vælger at bogføre bilagene i Finans, vil reskontroen automatisk blive opdateret og de
poster, som går i nul, vil blive lukket mod hinanden.
Tips! Indstillingerne finder du under Vis - Indstillinger - Regnskab - Reskontro, og
Virksomheden importerer OCR-filer fra bank.
Sådan indlæser du OCR/bank-filer:
1. Vælg Vis - Regnskab - Debitorer - OCR/Bank.
2. Vælg filen, som skal indlæses og klik Næste. Rapporten OCR-Filindhold åbnes som
forhåndsvisning. Rapporten giver overblik over hvilke betalinger, som har gyldig OCR og som kan
bogføres i regnskabet.
3. Udskriv eller luk rapporten.
4. Klik Fuldfør for at bogføre betalingerne med godkendt OCR eller Forrige for at gå tilbage og
vælge en anden fil.
Betalingerne posteres med godkendt OCR.
Indstillinger for OCR/bank
Hvis du benytter OCR og modtager OCR-filer fra banken, når dine kunder har betalt sine
fakturaer, skal du vælge følgende indstillinger i programmet for at kunne tage funktionaliteten i
brug:
Mappe Her vælger du den mappe, du ønsker at importere OCR-filer fra.
Filnavn: Her skriver du filnavnet på den fil, du skal importere.
Bogføring: Ved import af OCR-filer kan du vælge om bilagene skal importeres til Finans eller
Kassekladde. Ved valg af Kassekladde skal du overføre bilagene til Finans manuelt for at lukke
åbne poster.
91