Økonomistyring, logistik og personale - Mamut

REGNSKAB
118
5. I vinduet Indbetalinger fra andre kan du tilføje andre typer indbetalinger, som du ved vil finde
sted i den kommende periode.
Skriv Justeringer ved behov.
Klik Næste.
6. I vinduet Udbetalinger til Kreditorer kan du tilføje nye poster samt redigere eller slette
eksisterende poster. Du kan også fjerne markeringen for poster, du ikke ønsker at medtage i
beregningen af cashflow samt markere poster, du ønsker skal indgå i beregningen.
Skriv Justeringer ved behov.
Klik Næste.
7. I vinduet Udbetalinger til andre kan du tilføje andre typer indbetalinger, som du ved vil finde
sted i den kommende periode. Det kan for eksempel være løn, indkøb etc. Vær opmærksom på at
disse poster ikke specificeres ved udskrift.
Skriv Justeringer ved behov.
Klik Næste.
8. Klik Fuldfør for at gemme ændringerne i beregning af cashflow.
Fremtidigt cashflow vil automatisk blive beregnet på basis af dagens dato, reskontroposter og
kontantbeholdning. Du behøver ikke at gå igennem guiden, hvis du ikke skal foretage justeringer.
Som et alternativ til guiden kan du klikke på søgeknapperne til højre for Kontantbeholdning i
begyndelsen, Debitorudbetalinger, Andre indbetalinger, Kreditorudbetalinger og Andre
udbetalinger i rapportoversigt for cashflow.
Tips! Vi anbefaler at du aktiverer adgangskontrol på funktionen, som redigerer udvalg for
estimering af cashflow. Dermed er det kun personer med ansvar for regnskabet, som kan foretage
ændringer.