Økonomistyring, logistik og personale - Mamut

REGNSKAB
60
Nederst i vinduet vil du se en opsummering, som viser Totalt udestående, Ikke forfaldne og
Forfaldne for den markerede leverandør/kreditor.
Registrering af Ind-/Udbetaling i reskontro
Når du skal registrere ind- eller udbetalinger på åbne poster, har du to muligheder. Du kan enten
registrere bilaget i Kassekladde eller fra reskontro. Når du registrerer fra reskontro, åbnes et
vindue, som forenkler posteringen af indbetalingen. Vinduet tilsvarer det indbetalingsvindue, som
åbnes, hvis du benytter Værktøjslinjen for bilagsskabeloner til hurtigpostering af bilag. Læs mere
om dette i et eget kapitel.
Bemærk! Benytter du automatisk udbetaling, vil du modtage en returfil fra banken, som du
eventuelt kan bestemme skal bilagsføre udbetalingerne automatisk. Se mere om dette nedenfor.
I Debitorliste, Kreditorliste, Reskontroliste, Saldoliste og Aldersfordeling kan du registrere
ind- og udbetalinger direkte på dine kunder eller leverandører. Du kan dobbeltklikke på kunden i
listen, på den enkelte post i en detaljeret liste eller klikke på knappen Ind-/Udbetaling.
Alle registreringer mod konti med reskontrofunktion findes her sorteret efter Kunden eller
Leverandøren, som er knyttet mod posteringen, og ikke efter bilagstype, periode, eller dato som i
Finans.
Sådan registrerer du ind- og udbetalinger i reskontro i reskontromodulet
1. Vælg Vis - Regnskab - Debitorer (eller Kreditorer).
2. Find frem til posten, som skal betales - for eksempel i Kundeliste - med udvalget Kunder -
Åbne poster.
3. Klik på Ind-/Udbetaling i nederste del af vinduet.
4. Kontroller at Betalingsdato stemmer med den dato, du modtog betalingen.
5. Vælg Konto efter hvilken betalingsform, som er benyttet. Hvert valg er knyttet mod en specifik
bilagstype og Finanskonto. Disse alternativer kan redigeres i Regnskabsindstillinger.
6. Vælg om posten, som betales, er en Åben post eller Lukket post. Dette valg bestemmer hvilke
poster, du kan vælge mellem i vinduet nedenfor.
7. Vælg også, hvordan du ønsker at posterne skal grupperes, efter Match-ID eller Fakturanummer.
Dette vil kun være relevant, hvis du har mange fakturaer og behøver bedre overblik. Hvis du har
sammenkædet to poster, vil disse vises på en anden linje, når du grupperer på Match-ID. For at få
hver af posterne på egne linjer, skal du vælge at gruppere på fakturanummer.
6. Juster beløbet, hvis det afviger fra det beløb, som skal Ind-/udbetales. En eventuel delbetaling kan
følges videre på igennem reskontroen.