Økonomistyring, logistik og personale - Mamut

BANK
Bankafstemning
Ved hjælp af Bankafstemning kan du kontrollere at kontoudskrifter fra banken stemmer overens
med det, som er bogført i dit regnskab. Du kan afstemme beløbene mod hinanden og markere alle
poster du finder på kontoudskriften.
Funktionen hjælper dig med at finde posteringerne i Finans, og med at markere disse. Systemet vil
også beregne og sammenligne Afstemt beløb med Ultimo Saldo fra bankudskriften, efterhånden
som du afstemmer posterne.
Før du kan begynde at benytte modulet bankafstemning, skal du specificere, hvilke konti i
kontoplanen, du ønsker at afstemme.
Bemærk: Der vises ingen posteringer med bilagstype Primo Saldo (PS) i listen, men listen vil
være med til at danne grundlaget for Ultimo Saldo sammen med posteringer fra foregående
perioder.
Når du begynder bankafstemning får du en liste over tidligere gennemførte afstemninger. I denne
liste kan du via rullelisten øverst til højre vælge konto fra kontoplanen. Du kan også foretage
udvalg for at finde tidligere afstemninger, hvis du ønsker dette.
Bankafstemningen kan godkendes når det ikke afstemte beløb er lig 0. Du kan kun have én ikkegodkendt
(åben) afstemning pr. konto. Systemet kontrollerer dette. Hvis du forsøger at påbegynde
en ny afstemning af en konto som allerede har en åben afstemning, vil du blive gjort opmærksom
på dette.
Vær opmærksom på, at du ikke kan redigere eller slette en afstemning, som er Godkendt.
Hvis du opdager, at du har lavet fejl, efter at du har godkendt en afstemning, bør du derfor oprette
en ny afstemning, som korrigerer den oprindelige.
BANK
139