Økonomistyring, logistik og personale - Mamut

6. Posteringsjournalen udskrives. Kontroller at den stemmer.
7. Klik Close Preview for at lukke visningen.
KASSEKLADDE
8. Klik Forrige hvis indholdet i posteringsjournalen ikke er korrekt. På den måde kan du gå tilbage
og foretage et nyt udvalg, hvorefter posteringsjournalen vises på ny.
9. Vælg det ønskede udskriftsmedie for originaludskrift af posteringsjournalen, hvis indholdet i
visningen er korrekt. Hvis du vælger Printer, skal du godkende udskriften.
10. Klik Fuldfør. Hvis du har valgt Printer, skal du godkende udskriften. Hvis du klikker Nej vil
posteringsjournalen blive udskrevet på ny. Du vil ikke få mulighed for at foretage ændringer i
posteringsjournalen, kun udskrive den på ny.
Bilagene overføres til Finans.
Posteringsjournal
Posteringsjournalen gemmes elektronisk på dokumentområdet i PDF-format.
Standarddokumentområde er: C:\Documents and Settings\All Users\Public
Mamut\Mamut6847\Data\System001\Client\000\001\Documents\Journals
Dette kan imidlertid afvige. Du kan finde dokumentområdet under Vis - Indstillinger - Andre
Indstillinger - Andre programmer.
Tips! Vælg Fil - Databaseværktøj - Gå til firmadatabasens dokumentområde for at åbne
området i Windows Explorer.
Registrering af bilag mod reskontro
Du kan bogføre mod reskontro direkte i kassekladden. I reskontromodulet findes funktioner for
betalingsopfølgning, rentefakturering, inkasso, remittering m.m. For dem, der har
programversioner med ordre/faktura- og indkøbsmoduler, foretages bilagsposteringen som regel
ved overføring af faktura og betalinger derfra.
I Standard Kontoplanen, som følger med programmet, er konto 6610 Kundefordringer og 8440
Leverandørgæld konfigureret med Reskontrofunktion. Alle kunder og leverandører knyttes mod
disse konti, og de benyttes ved registrering af udestående fordringer mellem dig og dine kontakter.
Ved postering af bilag mod konto 6610 og 8440, bliver du derfor bedt om at knytte registreringen
af bilaget mod en kontakt.
Sådan registrerer du indgående og udgående faktura i Kassekladde
1. Klik Ny for at oprette et nyt bilag.
2. Vælg bilagstype Udgående faktura (mod kunder) eller Indgående faktura (mod leverandører)
afhængigt af hvilken type bilag, du skal bogføre.
3. Indtast konto 6610 (kunder) eller 8440 (leverandører) i kolonnen Konto. Dette åbner en liste over
alle kontakter, som enten er markerede som kunder(6610) eller som leverandører (8440) på
kontaktbladet.
4. Marker den Debitor eller Kreditor, du skal bogføre bilag mod.
Du kan klikke Ny for at oprette kontakten, hvis denne ikke allerede findes i kontaktregistret. Du
kan angive Navn, CVR-nr. og Momsnr. i registreringsvinduet. Hvis du ønsker at registrere
yderligere information om kontakten, skal det gøres fra kontaktregistret.
35