und Risikomanagement der Stadtentwässerung Stuttgart - DWA ...

Tiefbauamt
Konzeption des Chancen- und Risikomanagementberichts
Chancen- und Risikomanagementbericht
für das 4. Quartal 2003
- Übersicht -
Abwasserpreis Bürger, Markt und Qualität
1. Liquidität 12. Kundenzufriedenheit
2. Einnahmen Abwassergebühren 13. Erkennen neuer Trends
3. Zinsentwicklung 14. Betriebszustand im Klärwerksbereich
4. Kosten-Info 15. Kanalzustand im Entwässerungsnetz
5. Prozess-Controlling 16. Öffentlichkeitsarbeit
6. Investitions-Controlling 17. Benchmarking im Kanalbetrieb
und
7. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen
8. Frischwasserverbrauch
Mitarbeiter und Führung Strukturen/Prozesse
9. Grunddaten Personalbestand 18. Zielrealisierungsprozess
10. Personalbeschaffung
11. Personalstruktur
Abwasserpreis
Chancen- und Risikomanagementbericht
für das 4. Quartal 2003
- Erläuterungen -
1. Liquidität (Infoverantwortung: Hr. Wüstlich)
Im Dezember wurde ein Darlehen in Höhe von 16 Mio EUR aufgenommen. Ansonsten traten
keine Liquiditätsengpässe auf.
2. Einnahmen Abwassergebühren (Infoverantwortung: Hr. Endrich)
Zahlungsströme Einnahmen:
Mit der Stadtkämmerei wurde vereinbart, die übergangsbedingte Deckungslücke wie folgt zu
schließen:
- Die Liquiditätshilfe ist bis 30.06.2004 verlängert worden.
- Höhe der Liquiditätslücke ist noch nicht bekannt. Sobald letzter Bescheid für
2003 verschickt ist kann die Soll-Stellung 2003 erhoben werden (Auskunft Steueramt
Mitte Februar 2004).
- Zusätzlich sind "echte Einnahmen" auch auf das Betriebsmittelkonto SES geflossen
(diese sind jedoch Anfang 2004 zurückzuzahlen).
Stand der Veranlagung der Abwassergebühren 2003 zum 16.01.2004:
Aktueller Verarbeitungsstand:
Für Privatkunden wurden die Bescheide bis November 2003 verschickt.
Bescheide Stand Dezember 2003 werden bis Mitte Februar verarbeitet.
Für gewerbliche Kunden gilt der gleiche Verarbeitungsstand.
3. Zinsentwicklung (Infoverantwortung: Hr. Wüstlich)
Trend:
Zinsentwicklung 2003: Zinssatz Kommunaldarlehen und
Zinssatz Kassenkredit
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez
15. Kanalzustand im Entwässerungsbereich (Infoverantwortung: Hr. Gekeler)
Der prozentuale Anteil der schadhaften Haltungen der SES (Zustandsklasse 1-5) zur Gesamtanzahl
beträgt 45,5% (Stand: 07.01.2004).
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
Verteilung der schadhaften Haltungen auf die Zustandsklassen (1-5) im
Jahresvergleich (Stand: 07.01.2004)
0,0%
Zustandsklasse 1 Zustandsklasse 2 Zustandsklasse 3 Zustandsklasse 4 Zustandsklasse 5
Hinweis: Haltungen mit der Zustandsklasse 1 haben die höchste Instandsetzungspriorität.
Hier auftretende Schäden sollten umgehend behoben werden.
Bewertung: Der prozentuale Anteil der Haltungen mit der Zustandsklasse 1 zur Gesamtanzahl
beträgt 14,9% (vgl. 4.Quartal 2002: 16,0%). Eine Erhöhung des prozentualen Anteils
der Zustandsklasse 1 wäre als kritisch einzuschätzen.
16. Öffentlichkeitsarbeit (Infoverantwortung: Hr. Meyer)
IV. Quartal 2002
IV. Quartal 2003
Im vierten Quartal 2003 stand die SES-Ausstellung anlässlich der ATV-DVWK-Jahrestagung
des Landesverbandes Baden-Württemberg am 30.10.2003 in Heilbronn im Vordergrund. Unser
Stand diente während des ganzen Tages zum intensiven Gedankenaustausch. Zu bemerken
ist hier, dass der Abteilungsleiter der Abteilung Klärwerke und Kanalbetrieb, Ltd. Stadtbaudirektor
Wolfgang Schanz, zum Landesvorsitzenden gewählt wurde. Das Informationszentrum
Stadtentwässerung im Neckartor war am 01.10, 05.11. und 03.12.2003 geöffnet und erfreut
sich weiterhin großer Beliebtheit. Am 15.11.2003 drehte das Filmteam des Tigerentenclubs
beim Kanalbetrieb und im Hauptklärwerk Mühlhausen einen Film, der am 29.11.2003 gesendet
wurde. Der SES-Film "Menschen und Berufe" liegt nun in der Endfassung vor. Zur Weihnachtsfeier
im Hauptklärwerk Mühlhausen am 17.12.2003 erschien die erste Ausgabe der Mitarbeiterzeitung
"Klärtext". Die Vorbereitungen zum 50-jährigem Jubiläum des Klärwerks Möhringen
(1954 bis 2004), das mit einem Tag der Offenen Tür am 25.09.2004 gefeiert wird, haben
begonnen.
Kurzfristig: seitwärts
Aktivitäten:
Mittelfristig: seitwärts Anfang Oktober fand der Expertenworkshop Kanal in Kassel statt und Ende November wurde
der Expertenworkshop Pumpwerke in Stuttgart im Informationszentrum Neckartor mit Erfolg
Folie 17
Zinssatz
Kommunaldarlehen
in %
Zinssatz
Kassenkredit
in %
17. Benchmarking im Kanalbetrieb (Infoverantwortung: Hr. Sprich)
Schwerpunkte:
Die Daten des 3. Quartals für die Bereiche Kanalreinigung, Inspektion, Straßenablaufleerung
und Pumpwerke wurden innerhalb der Eingabefrist bis zum 15.11.2003 eingegeben.
Aktuelles Ergebnis:
Die Leistungsdaten des dritten Quartals liegen jahreszeitlich bedingt (Urlaubszeit) niedriger,
als die Zahlen für die ersten beiden Quartale. Dies deckt sich aber mit der Entwicklung in
den anderen Städten. Besondere Risiken sind nach wie vor nicht zu erkennen.
Berichtsperiode: Quartalsweise Berichterstellung
Berichtsinhalt: Die Risikofaktoren (Kritische Erfolgsfaktoren)
der SES, die den Geschäftsbetrieb wesentlich
und nachhaltig beeinflussen (durch Ampel
bewertung). Die Balanced-Scorecard der SES
bildet dabei den Rahmen.
Berichtsebenen: Gesamtbetrieb SES
Ziel: Darstellung und Bewertung der kritischen
Erfolgsfaktoren.
Empfänger: Betriebs- und Abteilungsleitung, (Referate)
Abweichungen: Bei kritischer Entwicklung des Risikofaktors
sind gemeinsam geeignete Maßnahmen
einzuleiten, umzusetzen. Die Weiter- Weiter-
entwicklung ist zu beobachten.