und Risikomanagement der Stadtentwässerung Stuttgart - DWA ...

Tiefbauamt
Geschäftsjahr 2007 Stand: 31. Mai 2007
Von Periode 1
Bis Periode 5
Der Bericht hinter dem Bericht / Kosten-Info
SES-Gesamt Kostenstellen: 10000 - 80800, 92010 -92500
Verantwortung: Betriebsleitung
Kostenarten Istkosten in €
anteilige
Plankosten in € Bemerkungen
54000 Strom 1.333.125,55 1.712.208,33
54010 Gas 11.336,91 20.416,67
54020 W asser 31.329,59 86.916,68
54030 Fernwärme 23.531,94 11.666,63
54050 W asserentn.ent 12.583,33
54100 Heizoel 307.317,26 83.333,33
54110 Treibstoff 5.317,51 4.125,00
54300 Hilfs-u.Betrie 176,96
54301 Reinigm., Chem 194.331,51 164.416,67
54302 Schmierstoffe 31.402,94 19.625,00
54305 Flock-u.Fällmi 595.589,34 504.166,66
54350 Dienst-/Schutz 51.042,78 52.083,33
54500 Material 174.645,64 150.250,00
* Aufw. f. Roh-, Hilfs- 2.759.147,93 2.821.791,63
54710 Instandhaltung 1.014.366,46 1.408.916,67
54711 Instandhaltung 1.056.000,00 1.708.333,33 siehe CO-Protokoll
54715 Reinigung Betr 63.523,79 81.666,67
54725 Rohrr., Schlam 2.129,07 20.833,33
54730 Reststoffanal/ 305.729,52 323.041,66
54750 Kanalzustandse 101.095,32 125.000,00
54760 LFKW Büsnau 85.000,00 125.000,00 anteilige Istkosten
54770 Einf.gepalt.Ab 42.076,72 125.000,00
54795 Leist. Fuhrpar 283.154,20 339.208,34
54810 W asserunters., 115.402,98 198.750,00
54812 Gärtn. Leistun 20.049,19 30.458,35
54818 Rein.Arbeitskl 6.874,51 13.624,99
54819 Pfortendienst 14.422,71 17.083,33
54820 Sonst.bezog.Le 833,33
* Aufw. f. bezogene Lei 3.109.824,47 4.517.750,00
* Abwasserabgabe 208,33 208,33 Planansatz
** Materialaufwand 5.869.180,73 7.339.749,96
57100 Abschr.auf Sac 13.602.083,33 13.602.083,33 Planansatz
57300 Vollabschreibu 33.206,74 24.833,33
** Abschreibungen 13.635.290,07 13.626.916,66
** Personalaufwand 6.293.523,70 7.107.916,67 inkl. Sonderzahlung
58200 Verlust Abg. A 104.166,67
59100 Mieten und Pac 172.601,63 212.499,98
Folie 21
Berichtsperiode: Monatliche Berichterstellung
Berichtsinhalt: beeinflussbare Aufwandspositionen
(Plan-Ist-Abweichungen)
Berichtsebenen: Folgende Kostenstellengruppen:
-SES-Gesamt
-Allgemeiner Bereich
-Kaufmännisches Rechnungswesen
-Abteilung Entwässerung
-Kanalbetriebshof
-Abteilung Klärwerke (Lei., Planung, Bau)
-Abteilung Klärwerke (alle Klärwerke)
Ziel: Rechtzeitige Abweichungskontrolle und
Steuerung der Budgeteinhaltung
Berichtsempfänger: Abteilungsleitung
Bei Abweichungen: Wesentliche Abweichungen sind durch
Stellungnahmen der Fachabteilungen zu
erläutern und durch Kostendeckungs-
vorschläge auszugleichen.
Zugrundeliegendes SAP-Modul: CO