und Risikomanagement der Stadtentwässerung Stuttgart - DWA ...

Tiefbauamt
Gesamtübersicht SES Investitionen und Instandhaltung 2007
Stand:
02.05.2007
ENTWÄSSERUNG
Bauabteilung Mitte
Der Bericht hinter dem Bericht / Investitions-Controlling
Vermögensplan Korrigierter Istkosten Erbrachte Leistung Voraussichtlich
Investitionen Jahresansatz Vermögensplan (Mittelabfluß SAP) 2007 (geschätzt) Erbrachte Leistung
2007 2007 02.05.2007 bis 2007 (geschätzt)
02.05.2007 bis 31.12.2007
1 2 3 4 5
Erschließung 120.000 454.500 6.700 8.000 135.000
Regenwasserbehandlung 1.400.000 0 0 0 0
Sanierung 800.000 688.600 231.800 302.000 702.800
Kleinere Kanalbauten 150.000 1.537.700 486.500 1.405.100 1.903.100
Summe Bauabteilung Mitte 2.470.000 2.680.800 725.000 1.715.100 2.740.900
Bauabteilung Nord
Erschließung 50.000 276.100 84.200 167.300 740.100
Regenwasserbehandlung 1.105.000 370.000 3.100 15.000 190.000
Sanierung 2.094.000 925.800 200.900 254.400 961.500
Kleinere Kanalbauten 50.000 1.342.500 470.700 964.900 1.670.900
Summe Bauabteilung Nord 3.299.000 2.914.400 758.900 1.401.600 3.562.500
Bauabteilung Neckar
Erschließung 50.000 50.000 21.700 41.800 233.600
Regenwasserbehandlung 2.700.000 4.560.000 469.500 910.000 4.560.000
Sanierung 1.900.000 573.300 26.200 219.600 1.196.900
Kleinere Kanalbauten 0 367.600 32.820 122.120 445.920
Summe Bauabteilung Neckar 4.650.000 5.550.900 550.220 1.293.520 6.436.420
Bauabteilung Filder
Erschließung 243.000 338.100 101.300 300.200 369.400
Regenwasserbehandlung 1.500.000 153.100 9.600 54.100 91.800
Sanierung 2.490.000 2.644.700 108.000 506.700 3.553.700
Kleinere Kanalbauten 280.000 1.062.800 116.300 660.130 1.477.530
Summe Bauabteilung Filder 4.513.000 4.198.700 335.200 1.521.130 5.492.430
Entwässerung Gesamt
Erschließung 800.000 1.118.700 213.900 517.300 1.478.100
Regenwasserbehandlung 6.705.000 5.083.100 482.200 979.100 4.841.800
Regenwasserbeh.-pauschale 150.000 150.000 34.700 52.000 150.000
Sanierung 7.284.000 4.832.400 566.900 1.282.700 6.414.900
Kleinere Kanalbauten 952.000 4.310.600 1.106.320 3.152.250 5.497.450
Sonstiges 300.000 277.000 35.600 65.000 277.000
Gesamtsumme Entwässerung 16.191.000 15.771.800 2.439.620 6.048.350 18.659.250
Folie 23
Berichtsperiode: Monatliche Berichterstellung
Berichtsinhalt: Investitionsstand aller SES-Projekte (Plan-Ist-Abw.)
u. bei ausgewählten Projekten Abfrage
Berichtsebenen: Folgende Investitionsbereiche werden unterteilt:
-Entwä.-Erschließungsprojekte
-Entwä.-Regenwasserbehandlungsprojekte
-Entwä.-Sanierungsprojekte
-Entwä.-Kleinere Kanalbauten
-Investitionen im Kanalbetrieb
-Klärwerksprojekte (nach KW getrennt)
Ziel: Rechtzeitige Abweichungskontrolle und
Steuerung der Investitionsbudgets
Berichtsempfänger: Abteilungsleitung/Projektverantwortliche
Bei Abweichungen: Wesentliche Abweichungen sind durch
Stellungnahmen der Fachabteilungen zu
erläutern und durch Kostendeckungs-
Kostendeckungs-
vorschläge auszugleichen. Minder- oder
Mehrausgaben werden analysiert und auf das
Folgejahr übertragen.
Zugrundeliegendes SAP-Modul: PS