Prospekt mit integr. Fondsvertrag - Gutzwiller Fonds Management AG

GUTZWILLER TWO — Prospekt mit integriertem Fondsvertrag (01.07.2012) Seite 14
zurückzuweisen sowie gegenüber natürlichen oder juristischen Personen in bestimmten Ländern und
Gebieten den Verkauf, die Vermittlung oder Übertragung von Anteilen untersagen oder begrenzen.
Der Nettoinventarwert eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des
Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens und
dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile. Er wird auf 0.10 Rechnungseinheiten
auf- bzw. abgerundet.
Der Ausgabepreis entspricht dem Nettoinventarwert, zuzüglich einer allfälligen Ausgabekommission. Der
Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert, abzüglich einer allfälligen Rücknahmekommission.
Die Höhe der Ausgabe- und der Rücknahmekommission sind aus der nachfolgenden Ziff. 5.3 ersichtlich.
Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommissionen,
Abgaben usw.), die dem entsprechenden Teilvermögen aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw.
aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, werden
dem entsprechenden Teilvermögen belastet. Diese Nebenkosten fallen nur beim Teilvermögen
GUTZWILLER TWO (USD) an und entfallen beim Teilvermögen GUTZWILLER TWO (CHF);
hingegen gehen die Kosten der Währungsabsicherung zulasten des letzteren Teilvermögens.
Die Anteile an Teilvermögen werden grundsätzlich nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der
Anleger kann bei der Depotbank jedoch die Aushändigung eines Anteilscheins verlangen. Es werden
Zertifikate über einen oder mehrere Anteile ausgestellt; Fraktionsanteile werden nicht verbrieft. Die
Depotbank stellt dem Anleger pro Auslieferung eine Kommission in Rechnung, zuzüglich der allfällig
anfallenden Mehrwertsteuer für Zusendungen in der Schweiz. Die Höhe der Kommission ist aus der
nachfolgenden Ziff. 5.3 ersichtlich.
Wurden Anteilscheine ausgeliefert, so sind diese im Falle eines Rücknahmeantrags zurückzugegeben.
5.3 Vergütungen und Nebenkosten
a) Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsvertrages)
- Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder
Vertriebsträgern im In- und Ausland ..........................................................................................6%
- Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder
Vertriebsträgern im In- und Ausland (für Rückgaben per Quartalsende).....................derzeit keine
- Kommission für Wechsel (Umtausch) von einem Teilvermögen zu einem
anderen .........................................................................................................................derzeit keine
- Kommission für ausserordentliche Rücknahmen (d.h. Rücknahmen nicht
auf ein Quartalsende) zugunsten des entsprechenden Teilvermögens..........................pauschal 4%
- Kosten für die Auslieferung von Anteilscheinzertifikaten (ggf. zuzügl.
Mehrwertsteuer) ........................................................................................................... CHF 250.00
b) Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Teilvermögens (Auszug aus § 19 des Fondsvertrages)
- Verwaltungskommission der Fondsleitung, verwendet für die
Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des
Teilvermögens GUTZWILLER TWO (USD)................................................ höchstens 1.50% p.a.
- dito des Teilvermögens GUTZWILLER TWO (CHF) .................................. höchstens 0.06% p.a.
- Depotbankkommission der Depotbank für das Teilvermögen
GUTZWILLER TWO (USD)......................................................................... höchstens 0.20% p.a.
- dito für das Teilvermögen GUTZWILLER TWO (CHF) .............................. höchstens 0.01% p.a.
Die effektiv angewandten Sätze sind jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass im Teilvermögen GUTZWILLER TWO (CHF)
zusätzlich die Verwaltungs- und Depotbankkommission des Teilvermögens GUTZWILLER TWO