Prospekt mit integr. Fondsvertrag - Gutzwiller Fonds Management AG

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GUTZWILLER TWO — Prospekt mit integriertem Fondsvertrag (01.07.2012) Seite 26 V. Vergütungen und Nebenkosten § 18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger 1. Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertriebsträgern im In- und Ausland von zusammen höchstens 6% des Nettoinventarwertes belastet werden. Der zur Zeit massgebliche Höchstsatz ist aus dem Prospekt ersichtlich. 2. Bei der Rücknahme von Anteilen kann dem Anleger eine Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertriebsträgern im In- und Ausland von zusammen höchstens 1% des Nettoinventarwerts belastet werden. Für ausserordentliche Rücknahmen (d.h. Rücknahmen nicht auf ein Quartalsende) können Kosten von pauschal höchstens 4% des Nettoinventarwertes der zurückgegebenen Anteile zugunsten des Fondsvermögens berechnet werden, die als Folge der ausserordentlichen Rücknahme entstehen (z.B. für die von einzelnen Zielfonds zusätzlich erhobenen Rücknahmekommissionen oder für Kapitalkosten). Die zur Zeit massgeblichen Höchstsätze sind aus dem Prospekt ersichtlich. 3. Der Wechsel (Umtausch) von einem Teilvermögen in ein anderes wird als Rücknahme und neue Ausgabe von Anteilen behandelt; dem Anleger können dementsprechend die vorstehend aufgeführten Rücknahme- und Ausgabekommission belastet werden. 4. Für die Auslieferung von Anteilscheinen stellt die Depotbank dem Anleger die banküblichen Kommissionen und Spesen in Rechnung. Die aktuellen Kosten sind aus dem Prospekt ersichtlich. 5. Für die Auszahlung des Liquidationsbetreffnisses im Falle der Auflösung eines Teilvermögens berechnet die Depotbank dem Anleger auf dem Nettoinventarwert der Anteile eine Kommission von 0.50%. § 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen 1. Für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb der Teilvermögen stellt die Fondsleitung zulasten des Teilvermögens GUTZWILLER TWO (USD) eine Kommission von jährlich maximal 1.50% und zulasten des Teilvermögens GUTZWILLER TWO (CHF) von jährlich maximal 0.06% des Nettoinventarwertes des Teilvermögens in Rechnung (Verwaltungskommission). Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belastet und jeweils am Quartalsende ausbezahlt. Zudem legt sie offen, wenn sie Rückvergütungen an Anleger und/oder Vertriebsentschädigungen gewährt. Der effektiv angewandte Satz der Verwaltungskommission je Teilvermögen ist jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich. 2. Für die Aufbewahrung des Vermögens der Teilvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs der Teilvermögen und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben der Depotbank belastet die Depotbank dem Teilvermögen GUTZWILLER TWO (USD) eine Kommission von jährlich maximal 0.20% und dem Teilvermögen GUTZWILLER TWO (CHF) eine Kommission von jährlich maximal 0.01% des Nettoinventarwertes des Teilvermögens (Depotbankkommission). Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belastet und jeweils am Quartalsende ausbezahlt. Der effektiv angewandte Satz der Depotbankkommission je Teilvermögen ist jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.
GUTZWILLER TWO — Prospekt mit integriertem Fondsvertrag (01.07.2012) Seite 27 3. Fondsleitung und Depotbank haben ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden Auslagen, die ihnen in Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind: - jährliche Gebühren der Aufsicht über den Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen in der Schweiz; - Druck der Jahres- und Halbjahresberichte; - Preispublikationen und Veröffentlichungen von Mitteilungen an die Anleger; - Honorar der Revisionsstelle für die ordentlichen Revisionen; - Kosten allfällig nötig werdender ausserordentlicher Dispositionen, die sie im Interesse der Anleger treffen. 4. Zusätzlich tragen die Teilvermögen sämtliche, aus der Verwaltung des Vermögens der Teilvermögen erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben). Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen (Zielfonds) verrechnet und fallen nur beim Teilvermögen GUTZWILLER TWO (USD) an. 5. Die Kosten der Währungsabsicherung gehen zulasten des entsprechenden Teilvermögens. 6. Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen der Teilvermögen investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Rückvergütungen höchstens 3.0% betragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommissionen der Zielfonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen Rückvergütungen je Teilvermögen anzugeben. 7. Vergütungen und Kosten dürfen nur demjenigen Teilvermögen belastet werden, dem eine bestimmte Leistung zukommt. Kosten, die nicht eindeutig einem Teilvermögen zugeordnet werden können, werden den einzelnen Teilvermögen im Verhältnis zum Fondsvermögen belastet. VI. Rechenschaftsablage und Revision § 20 Rechenschaftsablage 1. Die Rechnungswährung der einzelnen Teilvermögen sind: - GUTZWILLER TWO (USD): USD (US-Dollar) - GUTZWILLER TWO (CHF): CHF (Schweizer Franken) 2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis 31. Dezember. 3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen revidierten Jahresbericht des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen. 4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen Halbjahresbericht des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen. 5. Im Berichtsteil der Jahres- und Halbjahresberichte macht die Fondsleitung insbesondere Angaben zur Entwicklung der einzelnen Anlagestrategien und Anlagestile sowie zur Werthaltigkeit allfällig schwer bewertbarer Anlagen (§ 16 Ziff. 2 und 3). 6. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 Ziff. 4 bleibt vorbehalten. § 21 Revision Die Revisionsstelle prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die Vorschriften des Fondsvertrages, des KAG und der Standesregeln der Swiss Funds Association SFA eingehalten haben. Ein Kurzbericht der Revisionsstelle zur publizierten Jahresrechnung erscheint im Jahresbericht.
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