Prospekt mit integr. Fondsvertrag - Gutzwiller Fonds Management AG

GUTZWILLER TWO — Prospekt mit integriertem Fondsvertrag (01.07.2012) Seite 2
Inhaltsübersicht GUTZWILLER TWO
Teil I Prospekt......................................................................................... 3
1 Informationen über den Anlagefonds ......................................................................3
1.1 Allgemeine Angaben zum Anlagefonds............................................................................... 3
1.2 Anlageziel des Anlagefonds ................................................................................................. 4
1.3 Abgrenzung traditioneller und alternativer Anlagefonds...................................................... 4
1.4 Risiken des Anlagefonds ...................................................................................................... 4
1.5 Anlagepolitik und Struktur des Anlagefonds........................................................................ 6
1.6 Strategie des Anlagefonds .................................................................................................... 6
1.7 Anlagebeschränkungen......................................................................................................... 7
1.8 Prüfungs-, Selektions- und Kontrollverfahren (Due Diligence) ........................................... 8
1.9 Vor- und Nachteile für den Anleger ..................................................................................... 8
1.10 Profil des typischen Anlegers ............................................................................................... 9
1.11 Für GUTZWILLER TWO relevante Steuervorschriften...................................................... 9
2 Informationen über die Fondsleitung.....................................................................10
2.1 Allgemeine Angaben zur Fondsleitung .............................................................................. 10
2.2 Delegation der Anlageentscheide ....................................................................................... 11
2.3 Ausübung von Gläubiger- und Mitgliedschaftsrechten ...................................................... 12
3 Informationen über die Depotbank ........................................................................12
4 Informationen über Dritte ......................................................................................13
4.1 Zahlstellen .......................................................................................................................... 13
4.2 Vertriebsträger.................................................................................................................... 13
4.3 Revisionsstelle.................................................................................................................... 13
5 Weitere Informationen ...........................................................................................13
5.1 Allgemeine Hinweise ......................................................................................................... 13
5.2 Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen ................................... 13
5.3 Vergütungen und Nebenkosten........................................................................................... 14
5.4 Publikationen des Anlagefonds .......................................................................................... 15
5.5 Verkaufsrestriktionen ......................................................................................................... 16
5.6 Zusätzliche Informationen.................................................................................................. 16
5.7 Ausführliche Bestimmungen .............................................................................................. 16
Teil II Fondsvertrag................................................................................ 17
I. Grundlagen.............................................................................................................17
II. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien ............................................................17
III. Richtlinien der Anlagepolitik.................................................................................20
A. Anlagegrundsätze ............................................................................................................... 20
B. Anlagetechniken und –instrumente .................................................................................... 21
C. Anlagebeschränkungen....................................................................................................... 24
IV. Berechnung der Nettoinventarwerte, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.....24
V. Vergütungen und Nebenkosten..............................................................................26
VI. Rechenschaftsablage und Revision........................................................................27
VII. Verwendung des Erfolges ......................................................................................28
VIII. Publikationen des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen..................................28
IX. Umstrukturierung und Auflösung ..........................................................................28
X. Änderung des Fondsvertrages................................................................................30
XI. Anwendbares Recht, Gerichtsstand .......................................................................30
Teil III Glossar ........................................................................................ 31
20.06.2012